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基金名稱：富邦元宇宙ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/10 | 16.06 | -0.31 | 16.95 | 12.11 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/10 | 16.0600 |
| 25/01/08 | 16.3700 |
| 25/01/07 | 16.6000 |
| 25/01/06 | 16.9500 |
| 25/01/03 | 16.0500 |
| 25/01/02 | 15.7400 |
| 24/12/31 | 15.6600 |
| 24/12/30 | 15.9400 |
| 24/12/27 | 16.1300 |
| 24/12/26 | 16.3100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/24 | 16.0500 |
| 24/12/23 | 15.9400 |
| 24/12/20 | 15.8100 |
| 24/12/19 | 15.5000 |
| 24/12/18 | 15.5900 |
| 24/12/17 | 16.0500 |
| 24/12/16 | 16.1700 |
| 24/12/13 | 15.9300 |
| 24/12/12 | 16.0200 |
| 24/12/11 | 15.9700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/10 | 15.8300 |
| 24/12/09 | 15.9200 |
| 24/12/06 | 15.9400 |
| 24/12/05 | 15.7100 |
| 24/12/04 | 15.5900 |
| 24/12/03 | 15.4200 |
| 24/12/02 | 15.3400 |
| 24/11/29 | 15.1400 |
| 24/11/27 | 14.9400 |
| 24/11/26 | 15.0100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.06 | 10.99 | 16.59 | 7.06 | 10.99 | 1.45 | |
基本資料
| 成立日期 | 2022/01/14 | 基金代碼 | ACFP137 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 20.47億元(台幣)(2024/11/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王辰方 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.8 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」