晴時多雲

基金名稱:富邦元宇宙ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/18 14.43 0.06 14.43 10.62

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/18 14.4300
24/06/17 14.3700
24/06/14 14.3200
24/06/13 14.2600
24/06/12 14.3800
24/06/11 14.1800
24/06/06 14.0000
24/06/04 13.7500
24/06/03 13.7500
24/05/31 13.7200
日期 淨值
24/05/30 13.6500
24/05/29 13.6400
24/05/28 13.6900
24/05/24 13.6000
24/05/23 13.4300
24/05/22 13.5500
24/05/21 13.6100
24/05/17 13.5600
24/05/16 13.5500
24/05/15 13.6300
日期 淨值
24/05/14 13.5200
24/05/13 13.3700
24/05/09 13.3900
24/05/08 13.4300
24/05/07 13.4700
24/05/06 13.4700
24/05/02 13.0600
24/04/30 12.8500
24/04/29 13.0400
24/04/26 12.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.11 10.11 12.71 17.50 10.11 12.71 6.42

基本資料

成立日期 2022/01/14 基金代碼 ACFP137
投信公司 富邦投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 27.48億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 王辰方
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網