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基金名稱：富邦未來車ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 29.19 | 0.01 | 30.09 | 17.36 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 29.1900 |
| 24/07/18 | 29.1800 |
| 24/07/11 | 30.0900 |
| 24/07/03 | 29.4600 |
| 24/07/02 | 28.7000 |
| 24/06/27 | 28.0700 |
| 24/06/26 | 28.2100 |
| 24/06/21 | 27.8800 |
| 24/06/20 | 28.1900 |
| 24/06/18 | 28.2400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 27.9100 |
| 24/06/14 | 27.8100 |
| 24/06/13 | 27.9200 |
| 24/06/12 | 27.6600 |
| 24/06/11 | 27.1400 |
| 24/06/06 | 27.2800 |
| 24/06/04 | 26.7300 |
| 24/06/03 | 26.7800 |
| 24/05/31 | 26.4600 |
| 24/05/30 | 26.5400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 26.8100 |
| 24/05/28 | 26.8700 |
| 24/05/24 | 26.3400 |
| 24/05/23 | 25.9800 |
| 24/05/22 | 25.4600 |
| 24/05/21 | 25.5100 |
| 24/05/17 | 25.1100 |
| 24/05/16 | 25.1500 |
| 24/05/15 | 25.2100 |
| 24/05/14 | 24.9200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 21.86 | 15.75 | 21.86 | 37.70 | 15.75 | 21.86 | 4.70 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/08/02 | 基金代碼 | ACFP133 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 59.16億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王素珍 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.9 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」