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基金名稱：富邦臺灣中小A級動能50ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 58.07 | -0.73 | 66 | 49.18 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 58.0700 |
| 24/07/19 | 58.8000 |
| 24/07/18 | 59.5500 |
| 24/07/12 | 61.0400 |
| 24/07/05 | 61.3800 |
| 24/07/02 | 59.8200 |
| 24/06/28 | 60.1000 |
| 24/06/27 | 59.6900 |
| 24/06/26 | 60.2100 |
| 24/06/21 | 60.8300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 61.3700 |
| 24/06/19 | 60.8900 |
| 24/06/18 | 60.4400 |
| 24/06/17 | 60.3500 |
| 24/06/14 | 60.4600 |
| 24/06/13 | 59.4100 |
| 24/06/12 | 59.1300 |
| 24/06/11 | 59.2300 |
| 24/06/07 | 59.3400 |
| 24/06/06 | 59.1000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 59.2600 |
| 24/06/03 | 59.3300 |
| 24/05/31 | 58.7200 |
| 24/05/30 | 58.5800 |
| 24/05/29 | 59.2200 |
| 24/05/28 | 58.9200 |
| 24/05/27 | 58.6400 |
| 24/05/24 | 58.1200 |
| 24/05/23 | 57.8500 |
| 24/05/22 | 58.4700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.64 | -0.13 | 1.64 | 8.19 | -0.13 | 1.64 | -4.54 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/05/04 | 基金代碼 | ACFP103 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 84.41億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蘇筱婷 |
| 配息頻率 | 半年配 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.035 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」