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基金名稱：富邦臺灣中小A級動能50ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 34.83 | -0.45 | 49.69 | 33.85 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 34.8300 |
| 22/05/25 | 35.2800 |
| 22/05/24 | 34.9300 |
| 22/05/23 | 35.3800 |
| 22/05/20 | 35.4200 |
| 22/05/19 | 35.3700 |
| 22/05/18 | 35.6100 |
| 22/05/17 | 35.3600 |
| 22/05/16 | 35.0600 |
| 22/05/13 | 34.6800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 33.8500 |
| 22/05/11 | 34.5500 |
| 22/05/10 | 34.9300 |
| 22/05/09 | 34.8400 |
| 22/05/06 | 36.1500 |
| 22/05/05 | 36.7500 |
| 22/05/04 | 36.4100 |
| 22/05/03 | 36.1900 |
| 22/04/29 | 36.1800 |
| 22/04/28 | 35.9300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/27 | 35.6800 |
| 22/04/26 | 36.1500 |
| 22/04/25 | 36.0700 |
| 22/04/22 | 37.3200 |
| 22/04/21 | 37.7800 |
| 22/04/20 | 37.9100 |
| 22/04/19 | 37.9600 |
| 22/04/18 | 37.4800 |
| 22/04/15 | 37.4700 |
| 22/04/14 | 38.7800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -9.36 | -9.37 | -11.32 | -13.30 | -9.37 | -11.32 | -3.65 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/05/04 | 基金代碼 | ACFP103 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 12.11億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳(又又)吉 |
| 配息頻率 | 半年配 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.035 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」