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基金名稱：富邦臺灣中小A級動能50ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 39.58 | 0.49 | 49.69 | 23.68 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 39.5800 |
| 21/10/21 | 39.0900 |
| 21/10/20 | 38.6500 |
| 21/10/19 | 38.5400 |
| 21/10/18 | 39.8400 |
| 21/10/15 | 39.9900 |
| 21/10/14 | 39.3700 |
| 21/10/13 | 38.8600 |
| 21/10/12 | 39.9200 |
| 21/10/08 | 40.5500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/07 | 40.4900 |
| 21/10/06 | 38.8400 |
| 21/10/05 | 39.8700 |
| 21/10/04 | 38.5700 |
| 21/10/01 | 39.8500 |
| 21/09/30 | 41.3700 |
| 21/09/29 | 40.3700 |
| 21/09/28 | 41.8400 |
| 21/09/27 | 42.3600 |
| 21/09/24 | 42.6100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/23 | 42.4200 |
| 21/09/22 | 41.5500 |
| 21/09/17 | 42.7600 |
| 21/09/16 | 42.4400 |
| 21/09/15 | 42.4300 |
| 21/09/14 | 42.7900 |
| 21/09/13 | 43.1100 |
| 21/09/10 | 43.2100 |
| 21/09/09 | 42.8600 |
| 21/09/08 | 41.8900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 12.86 | -3.51 | -1.81 | 26.68 | -3.51 | -1.81 | 0.53 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/05/04 | 基金代碼 | ACFP103 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 10.12億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳(又又)吉 |
| 配息頻率 | 半年配 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.035 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」