晴時多雲

top
基金名稱:

復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 10.06 0 9.99 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 10.0600
19/11/11 10.0600
19/11/08 10.0500
19/11/07 10.0600
19/11/06 10.0600
19/11/05 10.0500
19/11/04 10.0700
19/11/01 10.0600
19/10/31 10.0600
19/10/30 10.0500
日期 淨值
19/10/29 10.0500
19/10/28 10.0500
19/10/25 10.0400
19/10/24 10.0400
19/10/23 10.0300
19/10/22 10.0100
19/10/21 9.9900
19/10/18 10.0000
19/10/17 9.9800
19/10/16 9.9700
日期 淨值
19/10/15 9.9700
19/10/14 9.9600
19/10/09 9.9600
19/10/08 9.9700
19/10/07 9.9700
19/10/04 9.9700
19/10/03 9.9500
19/10/02 9.9400
19/10/01 9.9400
19/09/27 9.9300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.45 1.45 1.45 1.00

基本資料

成立日期 2019/07/22 基金代碼 ACFH96
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 4.35億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 復華投信 基金經理人 黃媛君
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.53 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網