晴時多雲

基金名稱:復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 9.78 0.02 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 9.7800
21/10/15 9.7600
21/10/14 9.7500
21/10/13 9.7200
21/10/12 9.7100
21/10/08 9.7600
21/10/07 9.7800
21/10/06 9.7900
21/10/05 9.8100
21/10/04 9.8500
日期 淨值
21/10/01 9.8600
21/09/30 9.8700
21/09/29 9.8700
21/09/28 9.8800
21/09/27 9.9000
21/09/24 9.9300
21/09/23 9.9600
21/09/22 9.9600
21/09/17 9.9900
21/09/16 10.0200
日期 淨值
21/09/15 10.0400
21/09/14 10.0500
21/09/13 10.0400
21/09/10 10.0400
21/09/09 10.0400
21/09/08 10.0300
21/09/07 10.0300
21/09/03 10.0200
21/09/02 10.0200
21/09/01 10.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.13 -2.06 -1.46 0.04 -2.06 -1.46 -2.10

基本資料

成立日期 2019/07/22 基金代碼 ACFH96
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 3.77億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 黃媛君
配息頻率 年配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.53 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網