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基金名稱:

復華十年到期精選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.12 0.03 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.1200
20/06/03 9.0900
20/06/02 9.0300
20/06/01 8.9700
20/05/29 8.9600
20/05/28 8.9700
20/05/27 8.9300
20/05/26 8.9100
20/05/22 8.8700
20/05/21 8.8800
日期 淨值
20/05/20 8.8300
20/05/19 8.7600
20/05/18 8.7200
20/05/15 8.6600
20/05/14 8.6400
20/05/13 8.6500
20/05/12 8.6600
20/05/11 8.6200
20/05/08 8.6000
20/05/07 8.6000
日期 淨值
20/05/06 8.5800
20/05/05 8.5800
20/05/04 8.5700
20/04/30 8.5600
20/04/29 8.5600
20/04/28 8.5400
20/04/27 8.5300
20/04/24 8.5400
20/04/23 8.5300
20/04/22 8.5200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.33 2.30 -3.23 2.30 -3.23 6.42

基本資料

成立日期 2019/07/22 基金代碼 ACFH95
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 22.65億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 復華投信 基金經理人 黃媛君
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.53 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網