晴時多雲

基金名稱:復華十年到期精選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/20 7.69 0.04 7.69 7.05

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/20 7.6900
24/02/16 7.6500
24/02/15 7.6700
24/02/07 7.6600
24/02/06 7.6400
24/02/05 7.6400
24/02/02 7.6400
24/02/01 7.6700
24/01/31 7.6500
24/01/30 7.6000
日期 淨值
24/01/29 7.6200
24/01/26 7.6100
24/01/25 7.6100
24/01/24 7.6000
24/01/23 7.6000
24/01/22 7.6000
24/01/19 7.6200
24/01/18 7.6500
24/01/16 7.6200
24/01/12 7.5600
日期 淨值
24/01/11 7.5400
24/01/10 7.5200
24/01/09 7.4800
24/01/08 7.4700
24/01/04 7.4900
24/01/03 7.5100
24/01/02 7.4900
23/12/29 7.4700
23/12/28 7.4600
23/12/27 7.5000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.92 2.52 4.15 7.81 2.52 4.15 0.92

基本資料

成立日期 2019/07/22 基金代碼 ACFH95
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 18.9億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 汪誠一
配息頻率 年配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.53 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網