晴時多雲

基金名稱:復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 66.1478 0.3482 72.0802 61.5708

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 66.1478
21/10/13 65.7996
21/10/12 65.3272
21/10/08 64.4259
21/10/07 64.6919
21/10/06 65.2024
21/10/05 64.8414
21/10/04 65.2349
21/10/01 65.3599
21/09/30 64.7970
日期 淨值
21/09/29 64.9744
21/09/28 64.7551
21/09/27 65.8191
21/09/24 65.9280
21/09/23 66.3573
21/09/22 67.3989
21/09/17 66.3957
21/09/16 66.5579
21/09/15 66.7263
21/09/14 66.9120
日期 淨值
21/09/13 66.4314
21/09/10 65.8595
21/09/09 66.3926
21/09/08 65.7077
21/09/07 65.0359
21/09/03 65.7274
21/09/02 66.2884
21/09/01 66.0740
21/08/31 65.9135
21/08/30 66.4757

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.55 -0.33 2.23 1.04 -0.33 2.23 -1.14

基本資料

成立日期 2019/03/08 基金代碼 ACFH86
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 27.6億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 許忠成
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網