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基金名稱:

復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 72.7493 0.3403 75.4199 56.568

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 72.7493
20/07/02 72.4090
20/07/01 71.8565
20/06/30 71.4718
20/06/29 71.0879
20/06/24 70.8239
20/06/23 71.0993
20/06/22 71.4808
20/06/19 71.3794
20/06/18 71.3377
日期 淨值
20/06/17 71.1302
20/06/16 71.3594
20/06/15 71.0033
20/06/12 70.8011
20/06/11 71.0778
20/06/10 71.0649
20/06/09 70.9152
20/06/08 70.7279
20/06/05 70.4542
20/06/04 70.2026
日期 淨值
20/06/03 70.7230
20/06/02 71.2140
20/06/01 71.0520
20/05/29 71.5848
20/05/28 70.8936
20/05/27 71.1130
20/05/26 70.8487
20/05/22 71.2248
20/05/21 70.9526
20/05/20 70.9902

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.67 5.46 4.67 6.30 5.46 4.67 3.26

基本資料

成立日期 2019/03/08 基金代碼 ACFH86
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 46.97億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 復華投信 基金經理人 許忠成
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網