晴時多雲

基金名稱:復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 53.6239 0.186 67.8491 52.753

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 53.6239
22/05/18 53.4379
22/05/17 52.7530
22/05/16 53.5094
22/05/13 53.5750
22/05/12 54.3207
22/05/11 54.2271
22/05/10 53.4942
22/05/09 53.2095
22/05/06 52.9128
日期 淨值
22/05/05 53.2687
22/05/04 54.4164
22/05/03 53.9888
22/04/29 54.1356
22/04/28 55.0282
22/04/27 54.8432
22/04/26 55.3446
22/04/25 54.9468
22/04/22 54.2933
22/04/21 54.7180
日期 淨值
22/04/20 55.9313
22/04/19 54.9066
22/04/18 55.4367
22/04/14 55.4590
22/04/13 56.3926
22/04/12 56.5261
22/04/11 56.5068
22/04/08 57.2501
22/04/07 57.9087
22/04/06 58.1661

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.11 -5.60 -10.34 -13.22 -5.60 -10.34 -1.57

基本資料

成立日期 2019/03/08 基金代碼 ACFH86
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 23.06億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 許忠成
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網