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基金名稱：復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 53.0015 | -0.0852 | 54.8534 | 46.7592 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 53.0015 |
| 24/07/18 | 53.0867 |
| 24/07/11 | 53.5141 |
| 24/07/03 | 52.8234 |
| 24/07/02 | 52.2208 |
| 24/06/27 | 52.9593 |
| 24/06/26 | 52.8096 |
| 24/06/21 | 52.9083 |
| 24/06/20 | 52.8491 |
| 24/06/18 | 53.3778 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 52.8696 |
| 24/06/14 | 53.3103 |
| 24/06/13 | 53.1351 |
| 24/06/12 | 52.6732 |
| 24/06/11 | 52.2906 |
| 24/06/06 | 52.6822 |
| 24/06/04 | 52.7352 |
| 24/06/03 | 52.3271 |
| 24/05/31 | 51.8047 |
| 24/05/30 | 51.3744 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 50.6939 |
| 24/05/28 | 50.9960 |
| 24/05/24 | 51.6699 |
| 24/05/23 | 51.5213 |
| 24/05/22 | 51.9155 |
| 24/05/21 | 51.9939 |
| 24/05/17 | 51.7965 |
| 24/05/16 | 51.8872 |
| 24/05/15 | 52.1184 |
| 24/05/14 | 51.7892 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.42 | 3.20 | 3.42 | 6.24 | 3.20 | 3.42 | 1.35 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/03/08 | 基金代碼 | ACFH86 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 144.76億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 曹君龍 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.11 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」