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基金名稱:

復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 68.4744 0.3325 72.5835 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 68.4744
19/11/19 68.1419
19/11/18 67.7987
19/11/15 67.6796
19/11/14 67.8704
19/11/13 67.2780
19/11/12 66.7890
19/11/08 66.3448
19/11/07 66.4961
19/11/06 67.3820
日期 淨值
19/11/05 66.7402
19/11/04 67.5291
19/11/01 68.2016
19/10/31 68.4113
19/10/30 67.5418
19/10/29 67.4304
19/10/28 67.4172
19/10/25 67.8990
19/10/24 68.0172
19/10/23 68.6356
日期 淨值
19/10/22 68.6301
19/10/21 68.1411
19/10/18 68.4421
19/10/17 68.4603
19/10/16 68.5484
19/10/15 68.3567
19/10/09 69.5763
19/10/08 69.9710
19/10/07 70.2480
19/10/04 70.7049

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.99 -0.82 3.15 -0.82 3.15 0.83

基本資料

成立日期 2019/03/08 基金代碼 ACFH86
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 65.4億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 復華投信 基金經理人 劉妙惠
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網