晴時多雲

基金名稱:復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/21 51.3144 -0.1474 54.8534 46.7592

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/21 51.3144
24/02/20 51.4618
24/02/16 51.1339
24/02/15 51.4632
24/02/05 52.0415
24/02/02 52.6378
24/02/01 53.7159
24/01/31 52.9795
24/01/30 52.5439
24/01/29 52.4522
日期 淨值
24/01/26 52.1707
24/01/25 52.2315
24/01/24 51.8814
24/01/23 52.0615
24/01/22 52.5145
24/01/19 52.3666
24/01/18 52.5015
24/01/17 53.4297
24/01/12 53.4379
24/01/11 53.3514
日期 淨值
24/01/10 53.0654
24/01/09 52.9593
24/01/04 52.5548
24/01/03 53.1713
24/01/02 53.0473
23/12/29 53.2064
23/12/28 53.5448
23/12/27 54.2899
23/12/26 53.6633
23/12/22 53.8774

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.01 -0.48 3.32 3.31 -0.48 3.32 -2.01

基本資料

成立日期 2019/03/08 基金代碼 ACFH86
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 98.86億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 曹君龍
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網