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基金名稱：復華中國特選信用債券ETF基金(含人民幣及美元債券且本基金之配息來源可能為收益平準金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 60.5404 | -0.0356 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 60.5404 |
| 20/05/27 | 60.5760 |
| 20/05/26 | 60.5196 |
| 20/05/22 | 60.4984 |
| 20/05/21 | 60.4051 |
| 20/05/20 | 60.4422 |
| 20/05/19 | 60.3657 |
| 20/05/18 | 60.3659 |
| 20/05/15 | 60.3480 |
| 20/05/14 | 60.2863 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/13 | 60.2139 |
| 20/05/12 | 60.1759 |
| 20/05/11 | 60.0639 |
| 20/05/08 | 60.1464 |
| 20/05/07 | 60.3144 |
| 20/05/06 | 60.1572 |
| 20/04/29 | 60.1585 |
| 20/04/28 | 60.3383 |
| 20/04/27 | 60.3884 |
| 20/04/24 | 60.4325 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/23 | 60.4619 |
| 20/04/22 | 60.4435 |
| 20/04/21 | 60.5249 |
| 20/04/20 | 60.4306 |
| 20/04/17 | 60.5070 |
| 20/04/16 | 60.4804 |
| 20/04/15 | 60.4509 |
| 20/04/14 | 60.4583 |
| 20/04/09 | 60.4769 |
| 20/04/08 | 60.4616 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.28 | -0.44 | -0.18 | -0.44 | -0.44 | -0.18 | 0.33 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/01/15 | 基金代碼 | ACFH85 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 大陸 | 基金規模 | 0.95億元(台幣)(2020/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 廖崇文 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.45 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」