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基金名稱:

復華中國特選信用債券ETF基金(含人民幣及美元債券且本基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 61.716 0.1862 63.5442 59.9172

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 61.7160
19/11/12 61.5298
19/11/08 61.4324
19/11/07 61.4410
19/11/06 61.5084
19/11/05 61.4192
19/11/04 61.4656
19/11/01 61.5699
19/10/31 61.5212
19/10/30 61.3980
日期 淨值
19/10/29 61.5831
19/10/28 61.6190
19/10/25 61.6613
19/10/24 61.6575
19/10/23 61.6784
19/10/22 61.6180
19/10/21 61.5483
19/10/18 61.6033
19/10/17 61.6151
19/10/16 61.6778
日期 淨值
19/10/15 61.6313
19/10/09 61.8752
19/10/08 61.9350
19/09/27 62.1983
19/09/26 62.1455
19/09/25 62.1722
19/09/24 62.2300
19/09/23 62.1564
19/09/20 62.0246
19/09/19 62.0293

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.86 -0.71 -0.13 -0.71 -0.13 -0.26

基本資料

成立日期 2019/01/15 基金代碼 ACFH85
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 大陸 基金規模 1.9億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 復華投信 基金經理人 廖崇文
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.45 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網