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基金名稱:

復華中國特選信用債券ETF基金(含人民幣及美元債券且本基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 60.5404 -0.0356 63.5442 60.0639

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 60.5404
20/05/27 60.5760
20/05/26 60.5196
20/05/22 60.4984
20/05/21 60.4051
20/05/20 60.4422
20/05/19 60.3657
20/05/18 60.3659
20/05/15 60.3480
20/05/14 60.2863
日期 淨值
20/05/13 60.2139
20/05/12 60.1759
20/05/11 60.0639
20/05/08 60.1464
20/05/07 60.3144
20/05/06 60.1572
20/04/29 60.1585
20/04/28 60.3383
20/04/27 60.3884
20/04/24 60.4325
日期 淨值
20/04/23 60.4619
20/04/22 60.4435
20/04/21 60.5249
20/04/20 60.4306
20/04/17 60.5070
20/04/16 60.4804
20/04/15 60.4509
20/04/14 60.4583
20/04/09 60.4769
20/04/08 60.4616

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.28 -0.44 -0.18 -0.44 -0.44 -0.18 0.33

基本資料

成立日期 2019/01/15 基金代碼 ACFH85
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 大陸 基金規模 0.95億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 復華投信 基金經理人 廖崇文
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.45 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網