基金名稱：
復華美國20年期以上公債ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/13 | 69.2862 | 0.6546 | 76.8584 | 59.7383 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/13 | 69.2862 |
| 19/11/12 | 68.6316 |
| 19/11/08 | 68.0941 |
| 19/11/07 | 68.3930 |
| 19/11/06 | 69.7579 |
| 19/11/05 | 69.0778 |
| 19/11/04 | 70.0769 |
| 19/11/01 | 70.9837 |
| 19/10/31 | 71.3476 |
| 19/10/30 | 70.0768 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/29 | 69.6391 |
| 19/10/28 | 69.4751 |
| 19/10/25 | 70.2276 |
| 19/10/24 | 70.6145 |
| 19/10/23 | 70.7903 |
| 19/10/22 | 70.7267 |
| 19/10/21 | 70.2458 |
| 19/10/18 | 70.7909 |
| 19/10/17 | 70.9195 |
| 19/10/16 | 71.1655 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/15 | 71.0908 |
| 19/10/09 | 73.4994 |
| 19/10/08 | 74.0806 |
| 19/10/07 | 74.2529 |
| 19/10/04 | 74.7839 |
| 19/10/03 | 74.6401 |
| 19/10/02 | 74.0201 |
| 19/10/01 | 73.6924 |
| 19/09/27 | 73.3584 |
| 19/09/26 | 73.3055 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.21 | -5.15 | -0.25 | -5.15 | -0.25 | -5.73 | |
基本資料
| 成立日期 | 2019/01/15 | 基金代碼 | ACFH84 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 美國 | 基金規模 | 26.83億元(台幣)(2019/10/31) |
| 投信公司 | 復華投信 | 基金經理人 | 廖崇文 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.07 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.12 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」