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基金名稱：復華美國20年期以上公債ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 68.3542 | 0.707 | 78.1133 | 64.2514 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 68.3542 |
| 21/10/21 | 67.6472 |
| 21/10/20 | 67.7591 |
| 21/10/19 | 68.1989 |
| 21/10/18 | 69.4401 |
| 21/10/15 | 69.1072 |
| 21/10/14 | 69.7716 |
| 21/10/13 | 69.5212 |
| 21/10/12 | 69.0184 |
| 21/10/08 | 67.8344 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/07 | 68.0314 |
| 21/10/06 | 68.7799 |
| 21/10/05 | 68.2052 |
| 21/10/04 | 68.8141 |
| 21/10/01 | 68.8687 |
| 21/09/30 | 68.2915 |
| 21/09/29 | 68.2651 |
| 21/09/28 | 67.9641 |
| 21/09/27 | 68.9806 |
| 21/09/24 | 69.2510 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/23 | 69.9951 |
| 21/09/22 | 71.6162 |
| 21/09/17 | 70.2939 |
| 21/09/16 | 70.6110 |
| 21/09/15 | 70.8184 |
| 21/09/14 | 71.0880 |
| 21/09/13 | 70.3224 |
| 21/09/10 | 69.6895 |
| 21/09/09 | 70.4359 |
| 21/09/08 | 69.7451 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.48 | -4.30 | -0.86 | -3.05 | -4.30 | -0.86 | -4.55 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/01/15 | 基金代碼 | ACFH84 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 美國 | 基金規模 | 68.36億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 廖崇文 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.07 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.12 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」