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基金名稱:

復華美國20年期以上公債ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 79.2343 -1.0946 88.2138 66.6748

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 79.2343
20/06/03 80.3289
20/06/02 81.6230
20/06/01 81.8322
20/05/29 82.7804
20/05/28 81.7976
20/05/27 82.4638
20/05/26 82.2434
20/05/22 83.3515
20/05/21 82.7573
日期 淨值
20/05/20 82.8373
20/05/19 82.1642
20/05/18 81.9290
20/05/15 83.8504
20/05/14 84.2100
20/05/13 83.2510
20/05/12 82.5237
20/05/11 81.3780
20/05/08 82.3941
20/05/07 83.5524
日期 淨值
20/05/06 81.9829
20/05/05 83.1082
20/05/04 83.6339
20/04/30 83.6687
20/04/29 84.4961
20/04/28 85.3030
20/04/27 84.6260
20/04/24 86.0019
20/04/23 85.6511
20/04/22 85.4196

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.63 -3.44 4.18 7.65 -3.44 4.18 -5.26

基本資料

成立日期 2019/01/15 基金代碼 ACFH84
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 18.91億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 復華投信 基金經理人 廖崇文
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.07
管理年費(%) 0.12 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網