晴時多雲

基金名稱:復華美國20年期以上公債ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 55.9299 -0.5021 57.042 48.1057

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 55.9299
24/06/18 56.4320
24/06/17 55.8620
24/06/14 56.3636
24/06/13 55.8921
24/06/12 55.1376
24/06/11 54.7454
24/06/06 55.3882
24/06/04 55.2403
24/06/03 54.6151
日期 淨值
24/05/31 53.9368
24/05/30 53.4754
24/05/29 52.7717
24/05/28 53.1731
24/05/24 54.0323
24/05/23 53.8748
24/05/22 54.2898
24/05/21 54.2789
24/05/17 53.9975
24/05/16 54.1693
日期 淨值
24/05/15 54.3995
24/05/14 54.0127
24/05/13 53.7309
24/05/09 53.8984
24/05/08 53.6059
24/05/07 53.8902
24/05/06 53.5179
24/05/02 53.0164
24/04/30 52.5958
24/04/29 52.9811

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.55 4.30 3.65 4.55 4.30 3.65 3.72

基本資料

成立日期 2019/01/15 基金代碼 ACFH84
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 231.71億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 廖崇文
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.07
管理年費(%) 0.12 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網