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基金名稱:

復華美國20年期以上公債ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 69.2862 0.6546 76.8584 59.7383

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 69.2862
19/11/12 68.6316
19/11/08 68.0941
19/11/07 68.3930
19/11/06 69.7579
19/11/05 69.0778
19/11/04 70.0769
19/11/01 70.9837
19/10/31 71.3476
19/10/30 70.0768
日期 淨值
19/10/29 69.6391
19/10/28 69.4751
19/10/25 70.2276
19/10/24 70.6145
19/10/23 70.7903
19/10/22 70.7267
19/10/21 70.2458
19/10/18 70.7909
19/10/17 70.9195
19/10/16 71.1655
日期 淨值
19/10/15 71.0908
19/10/09 73.4994
19/10/08 74.0806
19/10/07 74.2529
19/10/04 74.7839
19/10/03 74.6401
19/10/02 74.0201
19/10/01 73.6924
19/09/27 73.3584
19/09/26 73.3055

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.21 -5.15 -0.25 -5.15 -0.25 -5.73

基本資料

成立日期 2019/01/15 基金代碼 ACFH84
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 26.83億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 復華投信 基金經理人 廖崇文
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.07
管理年費(%) 0.12 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網