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基金名稱：復華美國20年期以上公債ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 56.2365 | -0.1224 | 56.432 | 48.1057 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 56.2365 |
| 24/07/18 | 56.3589 |
| 24/07/11 | 56.1780 |
| 24/07/03 | 55.2846 |
| 24/07/02 | 54.5962 |
| 24/06/27 | 56.0310 |
| 24/06/26 | 55.8678 |
| 24/06/21 | 55.9975 |
| 24/06/20 | 55.9299 |
| 24/06/18 | 56.4320 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 55.8620 |
| 24/06/14 | 56.3636 |
| 24/06/13 | 55.8921 |
| 24/06/12 | 55.1376 |
| 24/06/11 | 54.7454 |
| 24/06/06 | 55.3882 |
| 24/06/04 | 55.2403 |
| 24/06/03 | 54.6151 |
| 24/05/31 | 53.9368 |
| 24/05/30 | 53.4754 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 52.7717 |
| 24/05/28 | 53.1731 |
| 24/05/24 | 54.0323 |
| 24/05/23 | 53.8748 |
| 24/05/22 | 54.2898 |
| 24/05/21 | 54.2789 |
| 24/05/17 | 53.9975 |
| 24/05/16 | 54.1693 |
| 24/05/15 | 54.3995 |
| 24/05/14 | 54.0127 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.90 | 3.27 | 3.90 | 5.22 | 3.27 | 3.90 | 0.43 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/01/15 | 基金代碼 | ACFH84 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 美國 | 基金規模 | 166.52億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 廖崇文 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.07 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.12 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」