基金名稱：
復華美國20年期以上公債ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/04 | 79.2343 | -1.0946 | 88.2138 | 66.6748 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/04 | 79.2343 |
| 20/06/03 | 80.3289 |
| 20/06/02 | 81.6230 |
| 20/06/01 | 81.8322 |
| 20/05/29 | 82.7804 |
| 20/05/28 | 81.7976 |
| 20/05/27 | 82.4638 |
| 20/05/26 | 82.2434 |
| 20/05/22 | 83.3515 |
| 20/05/21 | 82.7573 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/20 | 82.8373 |
| 20/05/19 | 82.1642 |
| 20/05/18 | 81.9290 |
| 20/05/15 | 83.8504 |
| 20/05/14 | 84.2100 |
| 20/05/13 | 83.2510 |
| 20/05/12 | 82.5237 |
| 20/05/11 | 81.3780 |
| 20/05/08 | 82.3941 |
| 20/05/07 | 83.5524 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/06 | 81.9829 |
| 20/05/05 | 83.1082 |
| 20/05/04 | 83.6339 |
| 20/04/30 | 83.6687 |
| 20/04/29 | 84.4961 |
| 20/04/28 | 85.3030 |
| 20/04/27 | 84.6260 |
| 20/04/24 | 86.0019 |
| 20/04/23 | 85.6511 |
| 20/04/22 | 85.4196 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.63 | -3.44 | 4.18 | 7.65 | -3.44 | 4.18 | -5.26 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/01/15 | 基金代碼 | ACFH84 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 美國 | 基金規模 | 18.91億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 復華投信 | 基金經理人 | 廖崇文 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.07 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.12 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」