晴時多雲

基金名稱:復華美國20年期以上公債ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 68.3542 0.707 78.1133 64.2514

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 68.3542
21/10/21 67.6472
21/10/20 67.7591
21/10/19 68.1989
21/10/18 69.4401
21/10/15 69.1072
21/10/14 69.7716
21/10/13 69.5212
21/10/12 69.0184
21/10/08 67.8344
日期 淨值
21/10/07 68.0314
21/10/06 68.7799
21/10/05 68.2052
21/10/04 68.8141
21/10/01 68.8687
21/09/30 68.2915
21/09/29 68.2651
21/09/28 67.9641
21/09/27 68.9806
21/09/24 69.2510
日期 淨值
21/09/23 69.9951
21/09/22 71.6162
21/09/17 70.2939
21/09/16 70.6110
21/09/15 70.8184
21/09/14 71.0880
21/09/13 70.3224
21/09/10 69.6895
21/09/09 70.4359
21/09/08 69.7451

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.48 -4.30 -0.86 -3.05 -4.30 -0.86 -4.55

基本資料

成立日期 2019/01/15 基金代碼 ACFH84
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 68.36億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 廖崇文
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.07
管理年費(%) 0.12 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網