晴時多雲

基金名稱:復華美國20年期以上公債ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 52.8344 -0.4002 58.2602 48.1057

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 52.8344
24/02/15 53.2346
24/02/05 53.6508
24/02/02 54.5072
24/02/01 55.8637
24/01/31 54.7136
24/01/30 53.9700
24/01/29 53.6743
24/01/26 53.1527
24/01/25 53.2449
日期 淨值
24/01/24 53.0036
24/01/23 53.3024
24/01/22 53.7216
24/01/19 53.4994
24/01/18 53.6419
24/01/17 54.2054
24/01/12 54.3840
24/01/11 54.4152
24/01/10 54.1900
24/01/09 54.3437
日期 淨值
24/01/04 54.5817
24/01/03 55.3509
24/01/02 54.8654
23/12/29 54.8371
23/12/28 55.2553
23/12/27 56.1441
23/12/26 55.3858
23/12/22 55.6103
23/12/21 56.0526
23/12/20 56.4200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.13 -1.69 -0.09 -2.57 -1.69 -0.09 -2.13

基本資料

成立日期 2019/01/15 基金代碼 ACFH84
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 193.74億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 廖崇文
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.07
管理年費(%) 0.12 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網