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基金名稱：復華美國20年期以上公債ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 60.482 | 0.0151 | 72.8914 | 58.0225 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 60.4820 |
| 22/05/24 | 60.4669 |
| 22/05/23 | 59.3261 |
| 22/05/20 | 60.3186 |
| 22/05/19 | 59.9126 |
| 22/05/18 | 59.6180 |
| 22/05/17 | 58.4028 |
| 22/05/16 | 59.3565 |
| 22/05/13 | 59.4077 |
| 22/05/12 | 60.3721 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 60.1578 |
| 22/05/10 | 59.0988 |
| 22/05/09 | 58.7280 |
| 22/05/06 | 58.0225 |
| 22/05/05 | 58.5927 |
| 22/05/04 | 60.2045 |
| 22/05/03 | 59.9394 |
| 22/04/29 | 60.3521 |
| 22/04/28 | 61.3312 |
| 22/04/27 | 61.0120 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/26 | 61.5364 |
| 22/04/25 | 61.0305 |
| 22/04/22 | 60.3032 |
| 22/04/21 | 60.4642 |
| 22/04/20 | 61.1416 |
| 22/04/19 | 59.8598 |
| 22/04/18 | 60.2695 |
| 22/04/14 | 60.1087 |
| 22/04/13 | 61.3845 |
| 22/04/12 | 61.4843 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.70 | -4.23 | -8.25 | -10.00 | -4.23 | -8.25 | -0.90 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/01/15 | 基金代碼 | ACFH84 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 美國 | 基金規模 | 138.58億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 廖崇文 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.07 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.12 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」