晴時多雲

基金名稱:復華美國20年期以上公債ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 60.482 0.0151 72.8914 58.0225

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 60.4820
22/05/24 60.4669
22/05/23 59.3261
22/05/20 60.3186
22/05/19 59.9126
22/05/18 59.6180
22/05/17 58.4028
22/05/16 59.3565
22/05/13 59.4077
22/05/12 60.3721
日期 淨值
22/05/11 60.1578
22/05/10 59.0988
22/05/09 58.7280
22/05/06 58.0225
22/05/05 58.5927
22/05/04 60.2045
22/05/03 59.9394
22/04/29 60.3521
22/04/28 61.3312
22/04/27 61.0120
日期 淨值
22/04/26 61.5364
22/04/25 61.0305
22/04/22 60.3032
22/04/21 60.4642
22/04/20 61.1416
22/04/19 59.8598
22/04/18 60.2695
22/04/14 60.1087
22/04/13 61.3845
22/04/12 61.4843

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.70 -4.23 -8.25 -10.00 -4.23 -8.25 -0.90

基本資料

成立日期 2019/01/15 基金代碼 ACFH84
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 138.58億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 廖崇文
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.07
管理年費(%) 0.12 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網