晴時多雲

基金名稱:復華15年期以上製藥業債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/21 57.76 0.07 59.08 51.16

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/21 57.7600
24/06/20 57.6900
24/06/18 58.2100
24/06/17 57.7100
24/06/14 58.1100
24/06/13 57.9300
24/06/12 57.5000
24/06/11 57.0900
24/06/06 57.4800
24/06/04 57.5100
日期 淨值
24/06/03 57.0700
24/05/31 56.5500
24/05/30 56.1000
24/05/29 55.3900
24/05/28 55.6600
24/05/24 56.3500
24/05/23 56.1800
24/05/22 56.6000
24/05/21 57.3200
24/05/17 57.0800
日期 淨值
24/05/16 57.1700
24/05/15 57.4300
24/05/14 57.1300
24/05/13 56.8700
24/05/09 57.1600
24/05/08 56.9300
24/05/07 57.2100
24/05/06 57.0100
24/05/02 56.3900
24/04/30 55.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.29 2.83 2.89 6.08 2.83 2.89 1.85

基本資料

成立日期 2018/11/02 基金代碼 ACFH81
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 27.16億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 廖崇文
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網