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基金名稱：復華15年期以上製藥業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 69.41 | 0.52 | 76 | 66.44 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 69.4100 |
| 21/10/21 | 68.8900 |
| 21/10/20 | 69.1100 |
| 21/10/19 | 69.4200 |
| 21/10/18 | 70.4500 |
| 21/10/15 | 70.2500 |
| 21/10/14 | 70.7400 |
| 21/10/13 | 70.4000 |
| 21/10/12 | 69.9500 |
| 21/10/08 | 69.1500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/07 | 69.3600 |
| 21/10/06 | 69.9100 |
| 21/10/05 | 69.6000 |
| 21/10/04 | 69.9200 |
| 21/10/01 | 70.0300 |
| 21/09/30 | 69.4500 |
| 21/09/29 | 69.5800 |
| 21/09/28 | 69.3500 |
| 21/09/27 | 70.3700 |
| 21/09/24 | 70.4900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/23 | 70.9100 |
| 21/09/22 | 71.8800 |
| 21/09/17 | 70.8500 |
| 21/09/16 | 71.0200 |
| 21/09/15 | 71.1700 |
| 21/09/14 | 71.3600 |
| 21/09/13 | 70.8700 |
| 21/09/10 | 70.2900 |
| 21/09/09 | 70.8000 |
| 21/09/08 | 70.1800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.19 | -3.21 | -0.55 | -0.97 | -3.21 | -0.55 | -3.44 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/11/02 | 基金代碼 | ACFH81 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 34.05億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 廖崇文 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.11 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」