晴時多雲

基金名稱:復華15年期以上製藥業債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 56.74 -0.24 59.08 51.16

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 56.7400
24/02/23 56.9800
24/02/22 56.5400
24/02/21 56.2800
24/02/20 56.4000
24/02/16 56.0500
24/02/15 56.4400
24/02/05 57.0100
24/02/02 57.6100
24/02/01 58.7300
日期 淨值
24/01/31 57.9400
24/01/30 57.4000
24/01/29 57.3200
24/01/26 57.0100
24/01/25 57.0800
24/01/24 56.7200
24/01/23 56.8800
24/01/22 57.3300
24/01/19 57.2300
24/01/18 57.4100
日期 淨值
24/01/17 57.7400
24/01/12 57.7400
24/01/11 57.6400
24/01/10 57.3500
24/01/09 57.2800
24/01/04 56.8400
24/01/03 57.3700
24/01/02 57.1200
23/12/29 57.2600
23/12/28 57.6200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.47 0.82 3.49 3.51 0.82 3.49 -0.47

基本資料

成立日期 2018/11/02 基金代碼 ACFH81
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 27.54億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 廖崇文
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網