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基金名稱:

復華15年期以上製藥業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 72.11 0.35 74.97 59.95

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 72.1100
19/11/19 71.7600
19/11/18 71.4100
19/11/15 71.2900
19/11/14 71.4100
19/11/13 70.8400
19/11/12 70.2400
19/11/08 69.7300
19/11/07 69.9500
19/11/06 70.7800
日期 淨值
19/11/05 70.1600
19/11/04 70.9100
19/11/01 71.5400
19/10/31 71.6800
19/10/30 70.8900
19/10/29 70.7800
19/10/28 70.7200
19/10/25 71.1100
19/10/24 71.2400
19/10/23 71.3400
日期 淨值
19/10/22 71.3000
19/10/21 70.8300
19/10/18 71.0900
19/10/17 71.1100
19/10/16 71.1900
19/10/15 71.0200
19/10/09 72.2000
19/10/08 72.5100
19/10/07 72.8100
19/10/04 73.1800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.48 -0.05 3.90 11.66 -0.05 3.90 1.43

基本資料

成立日期 2018/11/02 基金代碼 ACFH81
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 38.73億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 復華投信 基金經理人 廖崇文
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網