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基金名稱：復華15年期以上製藥業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 59.02 | 0.57 | 72.59 | 57.23 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 59.0200 |
| 22/05/24 | 58.4500 |
| 22/05/23 | 57.4000 |
| 22/05/20 | 57.8400 |
| 22/05/19 | 57.5200 |
| 22/05/18 | 57.8900 |
| 22/05/17 | 57.2300 |
| 22/05/16 | 58.0000 |
| 22/05/13 | 58.0500 |
| 22/05/12 | 58.7900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 58.6600 |
| 22/05/10 | 57.9300 |
| 22/05/09 | 57.6900 |
| 22/05/06 | 57.3000 |
| 22/05/05 | 57.6000 |
| 22/05/04 | 58.8400 |
| 22/05/03 | 58.4300 |
| 22/04/29 | 58.4800 |
| 22/04/28 | 59.3500 |
| 22/04/27 | 59.2200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/26 | 59.7700 |
| 22/04/25 | 59.3900 |
| 22/04/22 | 58.6900 |
| 22/04/21 | 59.0100 |
| 22/04/20 | 59.8500 |
| 22/04/19 | 58.7800 |
| 22/04/18 | 59.3600 |
| 22/04/14 | 59.3700 |
| 22/04/13 | 60.2500 |
| 22/04/12 | 60.4900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.03 | -2.43 | -6.97 | -10.07 | -2.43 | -6.97 | 0.35 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/11/02 | 基金代碼 | ACFH81 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 28.67億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 廖崇文 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.11 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」