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基金名稱:

復華15年期以上製藥業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/09 79 0.87 79.49 62.29

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/09 79.0000
20/07/08 78.1300
20/07/07 78.3100
20/07/06 77.7500
20/07/02 77.6100
20/07/01 77.0300
20/06/30 76.8100
20/06/29 76.4000
20/06/24 75.8300
20/06/23 76.0500
日期 淨值
20/06/22 76.3900
20/06/19 76.2400
20/06/18 76.1300
20/06/17 75.8900
20/06/16 76.3800
20/06/15 76.2300
20/06/12 75.9000
20/06/11 75.9200
20/06/10 75.7400
20/06/09 75.6200
日期 淨值
20/06/08 75.4700
20/06/05 75.4700
20/06/04 75.1100
20/06/03 75.4300
20/06/02 75.9900
20/06/01 75.8700
20/05/29 76.4700
20/05/28 75.9800
20/05/27 76.2900
20/05/26 76.1100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.37 5.68 6.37 9.81 5.68 6.37 4.47

基本資料

成立日期 2018/11/02 基金代碼 ACFH81
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 42.08億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 復華投信 基金經理人 廖崇文
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網