晴時多雲

基金名稱:復華15年期以上製藥業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 59.02 0.57 72.59 57.23

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 59.0200
22/05/24 58.4500
22/05/23 57.4000
22/05/20 57.8400
22/05/19 57.5200
22/05/18 57.8900
22/05/17 57.2300
22/05/16 58.0000
22/05/13 58.0500
22/05/12 58.7900
日期 淨值
22/05/11 58.6600
22/05/10 57.9300
22/05/09 57.6900
22/05/06 57.3000
22/05/05 57.6000
22/05/04 58.8400
22/05/03 58.4300
22/04/29 58.4800
22/04/28 59.3500
22/04/27 59.2200
日期 淨值
22/04/26 59.7700
22/04/25 59.3900
22/04/22 58.6900
22/04/21 59.0100
22/04/20 59.8500
22/04/19 58.7800
22/04/18 59.3600
22/04/14 59.3700
22/04/13 60.2500
22/04/12 60.4900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.03 -2.43 -6.97 -10.07 -2.43 -6.97 0.35

基本資料

成立日期 2018/11/02 基金代碼 ACFH81
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 28.67億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 廖崇文
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網