晴時多雲

基金名稱:復華15年期以上製藥業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 69.41 0.52 76 66.44

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 69.4100
21/10/21 68.8900
21/10/20 69.1100
21/10/19 69.4200
21/10/18 70.4500
21/10/15 70.2500
21/10/14 70.7400
21/10/13 70.4000
21/10/12 69.9500
21/10/08 69.1500
日期 淨值
21/10/07 69.3600
21/10/06 69.9100
21/10/05 69.6000
21/10/04 69.9200
21/10/01 70.0300
21/09/30 69.4500
21/09/29 69.5800
21/09/28 69.3500
21/09/27 70.3700
21/09/24 70.4900
日期 淨值
21/09/23 70.9100
21/09/22 71.8800
21/09/17 70.8500
21/09/16 71.0200
21/09/15 71.1700
21/09/14 71.3600
21/09/13 70.8700
21/09/10 70.2900
21/09/09 70.8000
21/09/08 70.1800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.19 -3.21 -0.55 -0.97 -3.21 -0.55 -3.44

基本資料

成立日期 2018/11/02 基金代碼 ACFH81
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 34.05億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 廖崇文
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網