基金名稱：
復華15年期以上製藥業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/09 | 79 | 0.87 | 79.49 | 62.29 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/09 | 79.0000 |
| 20/07/08 | 78.1300 |
| 20/07/07 | 78.3100 |
| 20/07/06 | 77.7500 |
| 20/07/02 | 77.6100 |
| 20/07/01 | 77.0300 |
| 20/06/30 | 76.8100 |
| 20/06/29 | 76.4000 |
| 20/06/24 | 75.8300 |
| 20/06/23 | 76.0500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/22 | 76.3900 |
| 20/06/19 | 76.2400 |
| 20/06/18 | 76.1300 |
| 20/06/17 | 75.8900 |
| 20/06/16 | 76.3800 |
| 20/06/15 | 76.2300 |
| 20/06/12 | 75.9000 |
| 20/06/11 | 75.9200 |
| 20/06/10 | 75.7400 |
| 20/06/09 | 75.6200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/08 | 75.4700 |
| 20/06/05 | 75.4700 |
| 20/06/04 | 75.1100 |
| 20/06/03 | 75.4300 |
| 20/06/02 | 75.9900 |
| 20/06/01 | 75.8700 |
| 20/05/29 | 76.4700 |
| 20/05/28 | 75.9800 |
| 20/05/27 | 76.2900 |
| 20/05/26 | 76.1100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.37 | 5.68 | 6.37 | 9.81 | 5.68 | 6.37 | 4.47 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/11/02 | 基金代碼 | ACFH81 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 42.08億元(台幣)(2020/05/31) |
| 投信公司 | 復華投信 | 基金經理人 | 廖崇文 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.11 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」