基金名稱：
復華15年期以上製藥業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/20 | 72.11 | 0.35 | 74.97 | 59.95 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/20 | 72.1100 |
| 19/11/19 | 71.7600 |
| 19/11/18 | 71.4100 |
| 19/11/15 | 71.2900 |
| 19/11/14 | 71.4100 |
| 19/11/13 | 70.8400 |
| 19/11/12 | 70.2400 |
| 19/11/08 | 69.7300 |
| 19/11/07 | 69.9500 |
| 19/11/06 | 70.7800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/05 | 70.1600 |
| 19/11/04 | 70.9100 |
| 19/11/01 | 71.5400 |
| 19/10/31 | 71.6800 |
| 19/10/30 | 70.8900 |
| 19/10/29 | 70.7800 |
| 19/10/28 | 70.7200 |
| 19/10/25 | 71.1100 |
| 19/10/24 | 71.2400 |
| 19/10/23 | 71.3400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/22 | 71.3000 |
| 19/10/21 | 70.8300 |
| 19/10/18 | 71.0900 |
| 19/10/17 | 71.1100 |
| 19/10/16 | 71.1900 |
| 19/10/15 | 71.0200 |
| 19/10/09 | 72.2000 |
| 19/10/08 | 72.5100 |
| 19/10/07 | 72.8100 |
| 19/10/04 | 73.1800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.48 | -0.05 | 3.90 | 11.66 | -0.05 | 3.90 | 1.43 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/11/02 | 基金代碼 | ACFH81 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 38.73億元(台幣)(2019/10/31) |
| 投信公司 | 復華投信 | 基金經理人 | 廖崇文 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.11 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」