晴時多雲

基金名稱:復華15年期以上能源業債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 52.85 -0.19 54.51 47.52

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 52.8500
24/02/23 53.0400
24/02/22 52.6300
24/02/21 52.4600
24/02/20 52.5900
24/02/16 52.2300
24/02/15 52.5600
24/02/05 52.9900
24/02/02 53.5200
24/02/01 54.5100
日期 淨值
24/01/31 53.8200
24/01/30 53.3700
24/01/29 53.3200
24/01/26 53.0100
24/01/25 53.0800
24/01/24 52.7300
24/01/23 52.8800
24/01/22 53.2200
24/01/19 53.0800
24/01/18 53.2300
日期 淨值
24/01/17 53.4600
24/01/12 53.4100
24/01/11 53.1800
24/01/10 52.8300
24/01/09 52.7100
24/01/04 52.4400
24/01/03 52.9700
24/01/02 52.8100
23/12/29 52.8900
23/12/28 53.2400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.30 1.29 4.41 5.48 1.29 4.41 -0.30

基本資料

成立日期 2018/11/02 基金代碼 ACFH80
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 2.97億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉昌祚
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網