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基金名稱:

復華15年期以上能源業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 68.88 0.2 72.27 58.21

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 68.8800
19/11/19 68.6800
19/11/18 68.3500
19/11/15 68.2600
19/11/14 68.5000
19/11/13 68.0600
19/11/12 67.7100
19/11/08 67.2600
19/11/07 67.4700
19/11/06 68.2300
日期 淨值
19/11/05 67.6900
19/11/04 68.2900
19/11/01 68.8600
19/10/31 69.0100
19/10/30 68.3300
19/10/29 68.3500
19/10/28 68.3000
19/10/25 68.6200
19/10/24 68.7000
19/10/23 68.7600
日期 淨值
19/10/22 68.7600
19/10/21 68.2100
19/10/18 68.5100
19/10/17 68.6100
19/10/16 68.7000
19/10/15 68.5500
19/10/09 69.4200
19/10/08 69.8000
19/10/07 70.2000
19/10/04 70.7400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.36 -1.48 1.14 7.76 -1.48 1.14 0.54

基本資料

成立日期 2018/11/02 基金代碼 ACFH80
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 25.9億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 復華投信 基金經理人 廖崇文
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網