晴時多雲

基金名稱:復華15年期以上能源業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 53.1 0.32 64.34 51.93

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 53.1000
22/05/24 52.7800
22/05/23 51.9300
22/05/20 52.4200
22/05/19 52.3200
22/05/18 52.6600
22/05/17 52.0600
22/05/16 52.7000
22/05/13 52.7400
22/05/12 53.4100
日期 淨值
22/05/11 53.2900
22/05/10 52.7200
22/05/09 52.4900
22/05/06 52.2100
22/05/05 52.4900
22/05/04 53.4500
22/05/03 53.0100
22/04/29 53.0800
22/04/28 53.8100
22/04/27 53.6100
日期 淨值
22/04/26 53.9900
22/04/25 53.6100
22/04/22 53.1600
22/04/21 53.5900
22/04/20 54.2600
22/04/19 53.4300
22/04/18 53.8900
22/04/14 53.8400
22/04/13 54.6100
22/04/12 54.8400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.25 -2.80 -6.83 -9.50 -2.80 -6.83 0.06

基本資料

成立日期 2018/11/02 基金代碼 ACFH80
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 2.93億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 廖崇文
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網