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基金名稱：復華15年期以上能源業債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 54.58 | 0.03 | 54.58 | 47.52 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 54.5800 |
| 24/07/18 | 54.5500 |
| 24/07/11 | 54.3100 |
| 24/07/03 | 53.6600 |
| 24/07/02 | 53.1000 |
| 24/06/27 | 53.7100 |
| 24/06/26 | 53.5800 |
| 24/06/21 | 53.6700 |
| 24/06/20 | 53.6100 |
| 24/06/18 | 54.0700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 53.6500 |
| 24/06/14 | 54.0200 |
| 24/06/13 | 53.9000 |
| 24/06/12 | 53.5400 |
| 24/06/11 | 53.1600 |
| 24/06/06 | 53.5500 |
| 24/06/04 | 53.6400 |
| 24/06/03 | 53.3300 |
| 24/05/31 | 52.8800 |
| 24/05/30 | 52.4700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 51.8400 |
| 24/05/28 | 52.0500 |
| 24/05/24 | 52.6400 |
| 24/05/23 | 52.5100 |
| 24/05/22 | 52.8700 |
| 24/05/21 | 53.5500 |
| 24/05/17 | 53.3200 |
| 24/05/16 | 53.3800 |
| 24/05/15 | 53.6100 |
| 24/05/14 | 53.3500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.93 | 3.33 | 3.93 | 7.53 | 3.33 | 3.93 | 1.70 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/11/02 | 基金代碼 | ACFH80 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 2.92億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 劉昌祚 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.11 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」