晴時多雲

基金名稱:復華15年期以上能源業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 62.27 0.37 64.34 58.38

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 62.2700
21/10/21 61.9000
21/10/20 62.1100
21/10/19 62.3600
21/10/18 63.2200
21/10/15 63.0200
21/10/14 63.4300
21/10/13 63.0700
21/10/12 62.7300
21/10/08 61.9500
日期 淨值
21/10/07 62.1400
21/10/06 62.5200
21/10/05 62.2400
21/10/04 62.5500
21/10/01 62.6300
21/09/30 62.1300
21/09/29 62.3400
21/09/28 62.1300
21/09/27 63.0000
21/09/24 62.9900
日期 淨值
21/09/23 63.2300
21/09/22 63.9700
21/09/17 63.1800
21/09/16 63.2700
21/09/15 63.3700
21/09/14 63.4500
21/09/13 63.0400
21/09/10 62.5700
21/09/09 62.9900
21/09/08 62.4700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.09 -1.84 0.60 2.50 -1.84 0.60 -2.66

基本資料

成立日期 2018/11/02 基金代碼 ACFH80
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 3.43億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 廖崇文
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網