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基金名稱:

復華15年期以上能源業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 62.45 0.07 72.27 46.61

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 62.4500
20/07/02 62.3800
20/07/01 61.7500
20/06/30 61.5600
20/06/29 61.3500
20/06/24 61.9900
20/06/23 62.5600
20/06/22 62.9000
20/06/19 62.8600
20/06/18 62.9000
日期 淨值
20/06/17 62.8800
20/06/16 62.8500
20/06/15 62.2100
20/06/12 61.9900
20/06/11 62.3100
20/06/10 62.9400
20/06/09 63.2800
20/06/08 63.1800
20/06/05 62.6900
20/06/04 62.0200
日期 淨值
20/06/03 61.9900
20/06/02 61.9400
20/06/01 61.5300
20/05/29 61.5500
20/05/28 61.4000
20/05/27 61.2500
20/05/26 60.7100
20/05/22 60.4500
20/05/21 59.9200
20/05/20 59.2100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.11 10.25 1.11 -2.97 10.25 1.11 -0.38

基本資料

成立日期 2018/11/02 基金代碼 ACFH80
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 12.63億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 復華投信 基金經理人 廖崇文
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網