晴時多雲

基金名稱:復華15年期以上能源業債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 53.9 0.36 54.51 47.52

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 53.9000
24/06/12 53.5400
24/06/11 53.1600
24/06/06 53.5500
24/06/04 53.6400
24/06/03 53.3300
24/05/31 52.8800
24/05/30 52.4700
24/05/29 51.8400
24/05/28 52.0500
日期 淨值
24/05/24 52.6400
24/05/23 52.5100
24/05/22 52.8700
24/05/21 53.5500
24/05/17 53.3200
24/05/16 53.3800
24/05/15 53.6100
24/05/14 53.3500
24/05/13 53.1800
24/05/09 53.4100
日期 淨值
24/05/08 53.1800
24/05/07 53.4100
24/05/06 53.2200
24/05/02 52.7300
24/04/30 52.3100
24/04/29 52.6600
24/04/26 52.3200
24/04/25 51.9700
24/04/24 52.1800
24/04/23 52.5700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.18 2.90 3.12 6.95 2.90 3.12 2.48

基本資料

成立日期 2018/11/02 基金代碼 ACFH80
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 2.89億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉昌祚
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網