晴時多雲

基金名稱:復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 10.62 0 12.44 10.5

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 10.6200
22/08/08 10.6200
22/08/05 10.6100
22/08/04 10.6200
22/08/03 10.6200
22/08/02 10.6100
22/08/01 10.6200
22/07/29 10.6000
22/07/28 10.5800
22/07/27 10.5600
日期 淨值
22/07/26 10.5500
22/07/25 10.5500
22/07/22 10.5300
22/07/21 10.5100
22/07/20 10.5000
22/07/19 10.5000
22/07/18 10.5100
22/07/15 10.5100
22/07/14 10.5200
22/07/13 10.5400
日期 淨值
22/07/12 10.5600
22/07/11 10.7200
22/07/08 10.8000
22/07/07 10.8100
22/07/06 10.8700
22/07/05 10.9100
22/07/01 10.9400
22/06/30 10.9300
22/06/29 10.9400
22/06/28 10.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.36 -5.52 -7.54 -10.62 -5.52 -7.54 -1.67

基本資料

成立日期 2018/07/23 基金代碼 ACFH77
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 39.23億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 施尚文
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網