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基金名稱:

復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 11.13 0.02 9.99 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 11.1300
20/07/02 11.1100
20/07/01 11.1000
20/06/30 11.1000
20/06/29 11.1000
20/06/24 11.1200
20/06/23 11.1200
20/06/22 11.1000
20/06/19 11.1000
20/06/18 11.0800
日期 淨值
20/06/17 11.0800
20/06/16 11.0600
20/06/15 11.0300
20/06/12 11.0400
20/06/11 11.0600
20/06/10 11.1000
20/06/09 11.1000
20/06/08 11.1000
20/06/05 11.0200
20/06/04 10.9700
日期 淨值
20/06/03 10.9400
20/06/02 10.8700
20/06/01 10.8400
20/05/29 10.8100
20/05/28 10.8200
20/05/27 10.8100
20/05/26 10.7900
20/05/22 10.7400
20/05/21 10.7400
20/05/20 10.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.12 7.31 3.12 2.78 7.31 3.12 1.00

基本資料

成立日期 2018/07/23 基金代碼 ACFH77
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 39.18億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 復華投信 基金經理人 施尚文
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網