晴時多雲

基金名稱:復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 12.28 -0.01 12.44 11.48

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 12.2800
21/10/14 12.2900
21/10/13 12.2800
21/10/12 12.2800
21/10/08 12.3100
21/10/07 12.3200
21/10/06 12.3200
21/10/05 12.3300
21/10/04 12.3400
21/10/01 12.3400
日期 淨值
21/09/30 12.3500
21/09/29 12.3500
21/09/28 12.3500
21/09/27 12.3600
21/09/24 12.3800
21/09/23 12.3900
21/09/22 12.3700
21/09/17 12.3900
21/09/16 12.4100
21/09/15 12.4300
日期 淨值
21/09/14 12.4400
21/09/13 12.4400
21/09/10 12.4400
21/09/09 12.4300
21/09/08 12.4300
21/09/07 12.4300
21/09/03 12.4100
21/09/02 12.4100
21/09/01 12.4100
21/08/31 12.4100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.44 -0.65 0.05 1.53 -0.65 0.05 -1.21

基本資料

成立日期 2018/07/23 基金代碼 ACFH77
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 44.01億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 施尚文
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網