晴時多雲

基金名稱:復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/20 10.8 0 10.8 10.53

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/20 10.8000
24/02/16 10.8000
24/02/15 10.8000
24/02/07 10.7900
24/02/06 10.7800
24/02/05 10.7800
24/02/02 10.7800
24/02/01 10.7800
24/01/31 10.7700
24/01/30 10.7700
日期 淨值
24/01/29 10.7700
24/01/26 10.7700
24/01/25 10.7600
24/01/24 10.7500
24/01/23 10.7500
24/01/19 10.7500
24/01/18 10.7600
24/01/16 10.7600
24/01/12 10.7500
24/01/11 10.7500
日期 淨值
24/01/10 10.7400
24/01/09 10.7400
24/01/08 10.7300
24/01/04 10.7300
24/01/03 10.7300
24/01/02 10.7300
23/12/29 10.7200
23/12/28 10.7200
23/12/27 10.7300
23/12/22 10.7200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.47 0.91 1.61 1.75 0.91 1.61 0.47

基本資料

成立日期 2018/07/23 基金代碼 ACFH77
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 36.5億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 施尚文
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網