晴時多雲

基金名稱:復華六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 11.65 0.01 11.8 11.13

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 11.6500
21/10/25 11.6400
21/10/22 11.6400
21/10/21 11.6500
21/10/20 11.6500
21/10/19 11.6500
21/10/18 11.6400
21/10/15 11.6300
21/10/14 11.6200
21/10/13 11.6200
日期 淨值
21/10/12 11.6100
21/10/08 11.6400
21/10/07 11.6500
21/10/06 11.6700
21/10/05 11.6800
21/10/04 11.6900
21/10/01 11.6900
21/09/30 11.7000
21/09/29 11.7000
21/09/28 11.7000
日期 淨值
21/09/27 11.7200
21/09/24 11.7400
21/09/23 11.7500
21/09/22 11.7500
21/09/17 11.7700
21/09/16 11.7800
21/09/15 11.7900
21/09/14 11.8000
21/09/13 11.7900
21/09/10 11.7900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.18 -0.77 -0.53 0.55 -0.77 -0.53 -0.77

基本資料

成立日期 2018/05/14 基金代碼 ACFH76
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 29.35億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 吳宜潔
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網