晴時多雲

基金名稱:復華六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 11.17 0.01 11.17 10.62

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 11.1700
24/02/23 11.1600
24/02/22 11.1600
24/02/20 11.1600
24/02/16 11.1500
24/02/15 11.1500
24/02/07 11.1400
24/02/06 11.1300
24/02/05 11.1300
24/02/02 11.1300
日期 淨值
24/02/01 11.1300
24/01/31 11.1300
24/01/30 11.1200
24/01/29 11.1200
24/01/26 11.1100
24/01/25 11.1100
24/01/24 11.1100
24/01/23 11.1100
24/01/22 11.1000
24/01/19 11.1000
日期 淨值
24/01/18 11.1000
24/01/16 11.0900
24/01/12 11.0900
24/01/11 11.0800
24/01/10 11.0800
24/01/09 11.0700
24/01/08 11.0700
24/01/04 11.0700
24/01/03 11.0600
24/01/02 11.0700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.54 1.09 2.08 3.22 1.09 2.08 0.54

基本資料

成立日期 2018/05/14 基金代碼 ACFH76
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 29.88億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 吳宜潔
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網