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基金名稱:

復華六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 10.87 0.02 9.98 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 10.8700
20/07/02 10.8500
20/07/01 10.8400
20/06/30 10.8300
20/06/29 10.8300
20/06/24 10.8500
20/06/23 10.8500
20/06/22 10.8400
20/06/19 10.8300
20/06/18 10.8100
日期 淨值
20/06/17 10.8100
20/06/16 10.8100
20/06/15 10.7700
20/06/12 10.7800
20/06/11 10.8000
20/06/10 10.8300
20/06/09 10.8200
20/06/08 10.8100
20/06/05 10.7600
20/06/04 10.7200
日期 淨值
20/06/03 10.6900
20/06/02 10.6400
20/06/01 10.6100
20/05/29 10.5800
20/05/28 10.5700
20/05/27 10.5500
20/05/26 10.5300
20/05/22 10.4900
20/05/21 10.4900
20/05/20 10.4400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.56 6.47 1.56 0.65 6.47 1.56 1.02

基本資料

成立日期 2018/05/14 基金代碼 ACFH76
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 29.32億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 復華投信 基金經理人 吳宜潔
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網