晴時多雲

基金名稱:復華六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/05/14 11.28 0 11.28 10.74

近30日淨值表

日期 淨值
24/05/14 11.2800
24/05/13 11.2800
24/05/09 11.2800
24/05/07 11.2800
24/05/06 11.2800
24/05/03 11.2800
24/05/02 11.2700
24/04/30 11.2700
24/04/29 11.2700
24/04/26 11.2700
日期 淨值
24/04/25 11.2600
24/04/24 11.2600
24/04/23 11.2600
24/04/22 11.2600
24/04/19 11.2600
24/04/18 11.2500
24/04/17 11.2500
24/04/15 11.2500
24/04/12 11.2500
24/04/11 11.2400
日期 淨值
24/04/10 11.2400
24/04/09 11.2400
24/04/08 11.2400
24/04/03 11.2300
24/04/02 11.2300
24/04/01 11.2300
24/03/28 11.2300
24/03/27 11.2200
24/03/26 11.2200
24/03/22 11.2200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.99 0.75 1.55 3.01 0.75 1.55 0.27

基本資料

成立日期 2018/05/14 基金代碼 ACFH76
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 31.28億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 吳宜潔
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網