晴時多雲

top
基金名稱:

復華六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 11.02 0.01 9.9 10.16

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 11.0200
19/11/19 11.0100
19/11/18 11.0100
19/11/15 11.0100
19/11/14 11.0100
19/11/13 11.0100
19/11/12 11.0000
19/11/11 11.0000
19/11/08 11.0000
19/11/07 10.9900
日期 淨值
19/11/06 10.9900
19/11/05 10.9900
19/11/04 10.9900
19/11/01 10.9800
19/10/31 10.9900
19/10/30 10.9800
19/10/29 10.9800
19/10/28 10.9800
19/10/25 10.9600
19/10/24 10.9600
日期 淨值
19/10/23 10.9500
19/10/22 10.9300
19/10/21 10.9200
19/10/18 10.9200
19/10/17 10.9100
19/10/16 10.9000
19/10/15 10.9000
19/10/14 10.9000
19/10/09 10.8900
19/10/08 10.9000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.19 1.63 2.43 5.50 1.63 2.43 0.92

基本資料

成立日期 2018/05/14 基金代碼 ACFH76
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 31.3億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 復華投信 基金經理人 吳宜潔
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網