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基金名稱：復華六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/14 | 11.28 | 0 | 11.28 | 10.75 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/14 | 11.2800 |
| 24/05/13 | 11.2800 |
| 24/05/09 | 11.2800 |
| 24/05/07 | 11.2800 |
| 24/05/06 | 11.2800 |
| 24/05/03 | 11.2800 |
| 24/05/02 | 11.2700 |
| 24/04/30 | 11.2700 |
| 24/04/29 | 11.2700 |
| 24/04/26 | 11.2700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/04/25 | 11.2600 |
| 24/04/24 | 11.2600 |
| 24/04/23 | 11.2600 |
| 24/04/22 | 11.2600 |
| 24/04/19 | 11.2600 |
| 24/04/18 | 11.2500 |
| 24/04/17 | 11.2500 |
| 24/04/15 | 11.2500 |
| 24/04/12 | 11.2500 |
| 24/04/11 | 11.2400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/04/10 | 11.2400 |
| 24/04/09 | 11.2400 |
| 24/04/08 | 11.2400 |
| 24/04/03 | 11.2300 |
| 24/04/02 | 11.2300 |
| 24/04/01 | 11.2300 |
| 24/03/28 | 11.2300 |
| 24/03/27 | 11.2200 |
| 24/03/26 | 11.2200 |
| 24/03/22 | 11.2200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.99 | 0.75 | 1.55 | 3.01 | 0.75 | 1.55 | 0.27 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/05/14 | 基金代碼 | ACFH76 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 31.28億元(台幣)(2024/04/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 吳宜潔 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.11 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」