晴時多雲

基金名稱:復華六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/15 10.55 0.01 11.8 10.37

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/15 10.5500
22/08/12 10.5400
22/08/11 10.5400
22/08/10 10.5100
22/08/09 10.5000
22/08/08 10.5000
22/08/05 10.4900
22/08/04 10.4900
22/08/03 10.4900
22/08/02 10.4900
日期 淨值
22/08/01 10.5000
22/07/29 10.4800
22/07/28 10.4500
22/07/27 10.4300
22/07/26 10.4200
22/07/25 10.4200
22/07/22 10.4000
22/07/21 10.4000
22/07/20 10.3800
22/07/19 10.3700
日期 淨值
22/07/18 10.3700
22/07/15 10.3700
22/07/14 10.3800
22/07/13 10.4000
22/07/12 10.4300
22/07/11 10.4600
22/07/08 10.4900
22/07/07 10.5000
22/07/06 10.5200
22/07/05 10.5400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.39 -0.57 -2.56 -5.97 -0.57 -2.56 1.74

基本資料

成立日期 2018/05/14 基金代碼 ACFH76
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 27.78億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 吳宜潔
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網