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基金名稱：復華恒生單日正向二倍基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 9.83 | 0.08 | 9.98 | 10.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 9.8300 |
| 24/07/19 | 9.7500 |
| 24/07/18 | 10.1600 |
| 24/07/12 | 10.8000 |
| 24/07/05 | 10.0900 |
| 24/07/02 | 10.0300 |
| 24/06/28 | 9.9600 |
| 24/06/27 | 9.9500 |
| 24/06/26 | 10.3400 |
| 24/06/21 | 10.2700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 10.5900 |
| 24/06/19 | 10.7400 |
| 24/06/18 | 10.1500 |
| 24/06/17 | 10.2000 |
| 24/06/14 | 10.1600 |
| 24/06/13 | 10.3600 |
| 24/06/12 | 10.1600 |
| 24/06/11 | 10.4000 |
| 24/06/07 | 10.5600 |
| 24/06/06 | 10.7300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 10.6300 |
| 24/06/03 | 10.6600 |
| 24/05/31 | 10.2900 |
| 24/05/30 | 10.4200 |
| 24/05/29 | 10.7500 |
| 24/05/28 | 11.1100 |
| 24/05/27 | 11.1200 |
| 24/05/24 | 10.8700 |
| 24/05/23 | 11.2300 |
| 24/05/22 | 11.5900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.30 | -2.51 | 8.30 | 1.30 | -2.51 | 8.30 | -4.28 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/01/13 | 基金代碼 | ACFH62 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型做多型 |
| 投資區域 | 香港 | 基金規模 | 42.89億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 廖崇文 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.17 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.95 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」