晴時多雲

基金名稱:復華新興人民幣債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 8.28 0.01 8.34 8.17

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 8.2800
24/02/22 8.2700
24/02/20 8.2700
24/02/16 8.2700
24/02/15 8.2700
24/02/07 8.2800
24/02/06 8.2800
24/02/05 8.2900
24/02/02 8.3100
24/02/01 8.3100
日期 淨值
24/01/31 8.3100
24/01/30 8.3000
24/01/29 8.2900
24/01/26 8.2700
24/01/25 8.2700
24/01/24 8.2600
24/01/23 8.2600
24/01/22 8.2700
24/01/19 8.2700
24/01/18 8.2700
日期 淨值
24/01/16 8.2800
24/01/12 8.2900
24/01/11 8.2900
24/01/10 8.2800
24/01/09 8.2800
24/01/08 8.2700
24/01/04 8.3000
24/01/03 8.3100
24/01/02 8.3200
23/12/29 8.3200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.45 0.62 1.23 1.56 0.62 1.23 0.45

基本資料

成立日期 2013/05/20 基金代碼 ACFH41
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 1.3億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 汪誠一
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 25000元

資料來源:MoneyDJ理財網