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基金名稱:

復華南非幣長期收益基金A不配息


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 14.09 0.02 14.39 12.89

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 14.0900
19/11/11 14.0700
19/11/08 14.0800
19/11/07 14.1200
19/11/06 14.1500
19/11/05 14.1600
19/11/04 14.1500
19/11/01 14.0100
19/10/31 14.0700
19/10/30 14.1200
日期 淨值
19/10/29 14.3500
19/10/28 14.3900
19/10/25 14.3900
19/10/24 14.3400
19/10/23 14.3400
19/10/22 14.3400
19/10/21 14.2600
19/10/18 14.3000
19/10/17 14.2900
19/10/16 14.2600
日期 淨值
19/10/15 14.3000
19/10/14 14.3000
19/10/09 14.2700
19/10/08 14.2100
19/10/07 14.2900
19/10/04 14.3200
19/10/03 14.2400
19/10/02 14.2100
19/10/01 14.1300
19/09/27 14.1600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.27 -0.54 0.01 2.49 -0.54 0.01 -1.26

基本資料

成立日期 2012/12/11 基金代碼 ACFH34
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 南非 基金規模 2.79億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 復華投信 基金經理人 汪誠一
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.19
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網