晴時多雲

基金名稱:復華南非幣長期收益基金A不配息


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 18.19 -0.12 18.62 16.55

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 18.1900
24/02/23 18.3100
24/02/22 18.4700
24/02/21 18.5800
24/02/19 18.3400
24/02/16 18.3600
24/02/15 18.3600
24/02/06 18.4800
24/02/05 18.4200
24/02/02 18.5400
日期 淨值
24/02/01 18.6200
24/01/31 18.5600
24/01/30 18.5200
24/01/29 18.5400
24/01/26 18.5200
24/01/25 18.5500
24/01/24 18.5600
24/01/23 18.5300
24/01/22 18.5300
24/01/19 18.4600
日期 淨值
24/01/18 18.4300
24/01/16 18.3800
24/01/12 18.5600
24/01/11 18.5500
24/01/10 18.5100
24/01/09 18.5200
24/01/08 18.3300
24/01/04 18.2000
24/01/03 18.2400
24/01/02 18.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.78 -0.67 2.35 3.44 -0.67 2.35 -1.78

基本資料

成立日期 2012/12/11 基金代碼 ACFH34
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 南非 基金規模 1.07億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 吳宜潔
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.19
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網