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基金名稱：復華南非幣長期收益基金A不配息
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 20.35 | 0.03 | 20.35 | 16.75 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 20.3500 |
| 24/07/18 | 20.3200 |
| 24/07/17 | 20.3100 |
| 24/07/11 | 20.1900 |
| 24/07/04 | 19.9000 |
| 24/07/01 | 19.6800 |
| 24/06/27 | 19.3200 |
| 24/06/26 | 19.8000 |
| 24/06/25 | 19.7300 |
| 24/06/20 | 19.6300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 19.7000 |
| 24/06/18 | 19.4800 |
| 24/06/14 | 19.0300 |
| 24/06/13 | 19.0800 |
| 24/06/12 | 18.9500 |
| 24/06/11 | 18.8100 |
| 24/06/07 | 18.4900 |
| 24/06/06 | 18.2700 |
| 24/06/05 | 18.2100 |
| 24/06/03 | 18.5000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 18.3300 |
| 24/05/30 | 18.5300 |
| 24/05/28 | 18.5100 |
| 24/05/27 | 18.4200 |
| 24/05/24 | 18.4400 |
| 24/05/23 | 18.5700 |
| 24/05/22 | 18.7000 |
| 24/05/21 | 18.7100 |
| 24/05/20 | 18.6800 |
| 24/05/16 | 18.5600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.64 | 8.36 | 9.64 | 12.67 | 8.36 | 9.64 | 2.83 |
基本資料
| 成立日期 | 2012/12/11 | 基金代碼 | ACFH34 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 南非 | 基金規模 | 1.16億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 吳宜潔 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.19 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」