晴時多雲

基金名稱:復華南非幣長期收益基金A不配息


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 19.63 -0.07 19.7 16.75

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 19.6300
24/06/19 19.7000
24/06/18 19.4800
24/06/14 19.0300
24/06/13 19.0800
24/06/12 18.9500
24/06/11 18.8100
24/06/07 18.4900
24/06/06 18.2700
24/06/05 18.2100
日期 淨值
24/06/03 18.5000
24/05/31 18.3300
24/05/30 18.5300
24/05/28 18.5100
24/05/27 18.4200
24/05/24 18.4400
24/05/23 18.5700
24/05/22 18.7000
24/05/21 18.7100
24/05/20 18.6800
日期 淨值
24/05/16 18.5600
24/05/14 18.3500
24/05/13 18.4200
24/05/10 18.3300
24/05/09 18.3200
24/05/07 18.4100
24/05/06 18.3200
24/05/03 18.3200
24/05/02 18.3300
24/04/30 18.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.20 7.69 7.01 9.89 7.69 7.01 5.09

基本資料

成立日期 2012/12/11 基金代碼 ACFH34
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 南非 基金規模 1.06億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 吳宜潔
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.19
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網