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基金名稱:

復華南非幣長期收益基金A不配息


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 14.77 -0.06 14.83 11.93

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 14.7700
20/06/03 14.8300
20/06/02 14.7100
20/06/01 14.6600
20/05/29 14.5300
20/05/28 14.5900
20/05/27 14.6300
20/05/26 14.5600
20/05/25 14.5000
20/05/22 14.4200
日期 淨值
20/05/21 14.6100
20/05/20 14.4300
20/05/19 14.1600
20/05/18 14.3000
20/05/15 14.0100
20/05/14 14.0800
20/05/13 14.2200
20/05/12 14.3300
20/05/11 14.2600
20/05/08 14.3400
日期 淨值
20/05/07 14.2200
20/05/06 13.9900
20/05/05 13.9900
20/05/04 13.6900
20/04/30 13.6300
20/04/29 13.5200
20/04/28 13.2800
20/04/24 13.1500
20/04/23 13.2000
20/04/22 13.3600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.41 7.42 5.34 4.86 7.42 5.34 7.89

基本資料

成立日期 2012/12/11 基金代碼 ACFH34
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 南非 基金規模 1.77億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 復華投信 基金經理人 汪誠一
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.19
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網