晴時多雲

基金名稱:復華南非幣長期收益基金A不配息


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 16.5 -0.17 17.04 14.39

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 16.5000
21/10/20 16.6700
21/10/19 16.6500
21/10/18 16.5500
21/10/15 16.5800
21/10/14 16.5300
21/10/13 16.5900
21/10/12 16.4200
21/10/08 16.3800
21/10/07 16.4900
日期 淨值
21/10/06 16.3100
21/10/05 16.2100
21/10/04 16.3100
21/10/01 16.5500
21/09/30 16.5200
21/09/29 16.4700
21/09/28 16.4400
21/09/27 16.5500
21/09/23 16.7100
21/09/22 16.7300
日期 淨值
21/09/17 16.7900
21/09/16 16.8800
21/09/15 16.8700
21/09/14 16.9000
21/09/13 16.8800
21/09/10 16.9300
21/09/09 16.9300
21/09/08 16.9400
21/09/07 16.9000
21/09/06 16.9400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.64 -0.55 0.86 4.28 -0.55 0.86 -1.73

基本資料

成立日期 2012/12/11 基金代碼 ACFH34
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 南非 基金規模 1.56億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 吳宜潔
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.19
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網