晴時多雲

基金名稱:復華南非幣長期收益基金A不配息


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/16 17.32 -0.13 17.84 16.05

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/16 17.3200
22/08/15 17.4500
22/08/12 17.5700
22/08/11 17.7100
22/08/10 17.5400
22/08/08 17.2800
22/08/05 17.2300
22/08/04 17.3000
22/08/03 17.0900
22/08/02 17.0600
日期 淨值
22/08/01 16.9300
22/07/29 17.0200
22/07/28 16.8900
22/07/27 16.6700
22/07/26 16.6500
22/07/25 16.8800
22/07/22 16.7900
22/07/21 16.6100
22/07/20 16.2900
22/07/19 16.1500
日期 淨值
22/07/18 16.1700
22/07/15 16.1900
22/07/14 16.0500
22/07/13 16.3200
22/07/12 16.2500
22/07/11 16.4300
22/07/08 16.5200
22/07/07 16.5200
22/07/06 16.4800
22/07/05 16.5300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.39 3.81 1.42 2.20 3.81 1.42 6.98

基本資料

成立日期 2012/12/11 基金代碼 ACFH34
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 南非 基金規模 1.18億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 吳宜潔
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.19
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網