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基金名稱：復華滬深300A股基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/21 | 24.38 | -0.04 | 26.94 | 20.55 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/21 | 24.3800 |
| 25/04/18 | 24.4200 |
| 25/04/17 | 24.3100 |
| 25/04/16 | 24.2300 |
| 25/04/15 | 24.2100 |
| 25/04/14 | 24.2000 |
| 25/04/11 | 24.1100 |
| 25/04/10 | 24.2000 |
| 25/04/09 | 23.9300 |
| 25/04/08 | 23.7800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/07 | 23.5400 |
| 25/04/02 | 25.7100 |
| 25/04/01 | 25.7900 |
| 25/03/31 | 25.8300 |
| 25/03/28 | 25.9200 |
| 25/03/27 | 26.0200 |
| 25/03/26 | 25.9200 |
| 25/03/25 | 25.9900 |
| 25/03/24 | 26.0000 |
| 25/03/21 | 25.8600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/20 | 26.3100 |
| 25/03/19 | 26.5800 |
| 25/03/18 | 26.5300 |
| 25/03/17 | 26.4400 |
| 25/03/14 | 26.5000 |
| 25/03/13 | 25.8300 |
| 25/03/12 | 25.9000 |
| 25/03/11 | 25.9900 |
| 25/03/10 | 25.8100 |
| 25/03/07 | 25.9000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.80 | -4.80 | -4.85 | 2.48 | -4.80 | -4.85 | -5.72 |
基本資料
| 成立日期 | 2012/06/05 | 基金代碼 | ACFH33 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 大陸 | 基金規模 | 8.37億元(台幣)(2025/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 廖崇文 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.75 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」