晴時多雲

基金名稱:復華滬深300A股基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 24.76 0.04 32.4 23.8

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 24.7600
22/05/24 24.7200
22/05/23 25.2800
22/05/20 25.4500
22/05/19 24.7400
22/05/18 24.6800
22/05/17 24.7900
22/05/16 24.4000
22/05/13 24.6900
22/05/12 24.4800
日期 淨值
22/05/11 24.6700
22/05/10 24.3200
22/05/09 24.1100
22/05/06 24.4000
22/05/05 25.1100
22/04/29 25.2100
22/04/28 24.6500
22/04/27 24.5400
22/04/26 23.8000
22/04/25 23.9800
日期 淨值
22/04/22 25.4500
22/04/21 25.3600
22/04/20 26.0300
22/04/19 26.5400
22/04/18 26.7600
22/04/15 26.8600
22/04/14 26.7700
22/04/13 26.4700
22/04/12 26.7700
22/04/11 26.2300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.31 -5.09 -10.68 -14.88 -5.09 -10.68 3.25

基本資料

成立日期 2012/06/05 基金代碼 ACFH33
投信公司 復華投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大陸 基金規模 9.43億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 廖崇文
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.75 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網