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基金名稱：復華滬深300A股基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 24.76 | 0.04 | 32.4 | 23.8 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 24.7600 |
| 22/05/24 | 24.7200 |
| 22/05/23 | 25.2800 |
| 22/05/20 | 25.4500 |
| 22/05/19 | 24.7400 |
| 22/05/18 | 24.6800 |
| 22/05/17 | 24.7900 |
| 22/05/16 | 24.4000 |
| 22/05/13 | 24.6900 |
| 22/05/12 | 24.4800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 24.6700 |
| 22/05/10 | 24.3200 |
| 22/05/09 | 24.1100 |
| 22/05/06 | 24.4000 |
| 22/05/05 | 25.1100 |
| 22/04/29 | 25.2100 |
| 22/04/28 | 24.6500 |
| 22/04/27 | 24.5400 |
| 22/04/26 | 23.8000 |
| 22/04/25 | 23.9800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/22 | 25.4500 |
| 22/04/21 | 25.3600 |
| 22/04/20 | 26.0300 |
| 22/04/19 | 26.5400 |
| 22/04/18 | 26.7600 |
| 22/04/15 | 26.8600 |
| 22/04/14 | 26.7700 |
| 22/04/13 | 26.4700 |
| 22/04/12 | 26.7700 |
| 22/04/11 | 26.2300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -7.31 | -5.09 | -10.68 | -14.88 | -5.09 | -10.68 | 3.25 |
基本資料
| 成立日期 | 2012/06/05 | 基金代碼 | ACFH33 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 大陸 | 基金規模 | 9.43億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 廖崇文 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.75 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」