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基金名稱：復華滬深300A股基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 22.26 | -0.6 | 25.51 | 19.73 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 22.2600 |
| 24/07/19 | 22.8600 |
| 24/07/18 | 22.6900 |
| 24/07/12 | 22.3000 |
| 24/07/05 | 21.8300 |
| 24/07/02 | 22.1900 |
| 24/06/28 | 22.0100 |
| 24/06/27 | 22.0700 |
| 24/06/26 | 22.2500 |
| 24/06/21 | 22.2000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 22.2500 |
| 24/06/19 | 22.4300 |
| 24/06/18 | 22.5700 |
| 24/06/17 | 22.5100 |
| 24/06/14 | 22.5200 |
| 24/06/13 | 22.3800 |
| 24/06/12 | 22.5000 |
| 24/06/11 | 22.5000 |
| 24/06/07 | 22.6300 |
| 24/06/06 | 22.7800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 23.0000 |
| 24/06/03 | 22.8400 |
| 24/05/31 | 22.8500 |
| 24/05/30 | 22.9200 |
| 24/05/29 | 22.9700 |
| 24/05/28 | 22.8400 |
| 24/05/27 | 23.0200 |
| 24/05/24 | 22.8800 |
| 24/05/23 | 23.1300 |
| 24/05/22 | 23.4500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.19 | -1.46 | 1.19 | -0.30 | -1.46 | 1.19 | 0.27 |
基本資料
| 成立日期 | 2012/06/05 | 基金代碼 | ACFH33 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 大陸 | 基金規模 | 7.35億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 廖崇文 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.75 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」