晴時多雲

基金名稱:復華滬深300A股基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/18 22.57 0.06 25.51 19.73

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/18 22.5700
24/06/17 22.5100
24/06/14 22.5200
24/06/13 22.3800
24/06/12 22.5000
24/06/11 22.5000
24/06/07 22.6300
24/06/06 22.7800
24/06/04 23.0000
24/06/03 22.8400
日期 淨值
24/05/31 22.8500
24/05/30 22.9200
24/05/29 22.9700
24/05/28 22.8400
24/05/27 23.0200
24/05/24 22.8800
24/05/23 23.1300
24/05/22 23.4500
24/05/21 23.4100
24/05/17 23.4100
日期 淨值
24/05/15 23.0400
24/05/14 23.3200
24/05/13 23.3800
24/05/10 23.4400
24/05/08 23.2100
24/05/07 23.4100
24/05/06 23.4000
24/04/30 23.1200
24/04/29 23.2200
24/04/26 22.9600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.75 -1.50 4.45 0.29 -1.50 4.45 -3.59

基本資料

成立日期 2012/06/05 基金代碼 ACFH33
投信公司 復華投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大陸 基金規模 7.63億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 廖崇文
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.75 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網