基金名稱：
復華滬深300A股基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/29 | 22.53 | 0.09 | 25.29 | 20.76 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/29 | 22.5300 |
| 20/05/28 | 22.4400 |
| 20/05/27 | 22.3500 |
| 20/05/26 | 22.5300 |
| 20/05/25 | 22.3300 |
| 20/05/22 | 22.2500 |
| 20/05/21 | 22.8200 |
| 20/05/20 | 22.9600 |
| 20/05/19 | 23.0300 |
| 20/05/18 | 22.8500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/15 | 22.7900 |
| 20/05/14 | 22.8700 |
| 20/05/13 | 23.1000 |
| 20/05/12 | 23.0800 |
| 20/05/11 | 23.0600 |
| 20/05/08 | 23.1300 |
| 20/05/07 | 22.9000 |
| 20/05/06 | 22.9100 |
| 20/04/30 | 22.7900 |
| 20/04/29 | 22.5800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/28 | 22.5200 |
| 20/04/27 | 22.4000 |
| 20/04/24 | 22.2600 |
| 20/04/23 | 22.4600 |
| 20/04/22 | 22.5000 |
| 20/04/21 | 22.3200 |
| 20/04/20 | 22.6000 |
| 20/04/17 | 22.5200 |
| 20/04/16 | 22.3100 |
| 20/04/15 | 22.2800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.81 | -1.45 | -3.99 | -3.97 | -1.45 | -3.99 | -0.22 |
基本資料
| 成立日期 | 2012/06/05 | 基金代碼 | ACFH33 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 大陸 | 基金規模 | 15.93億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 復華投信 | 基金經理人 | 劉妙惠 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.75 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」