晴時多雲

基金名稱:復華滬深300A股基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 30.4 0.24 34.88 27.98

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 30.4000
21/10/21 30.1600
21/10/20 30.0900
21/10/19 30.1000
21/10/18 29.8100
21/10/15 30.1900
21/10/14 30.1300
21/10/13 30.2800
21/10/12 29.9100
21/10/08 30.1000
日期 淨值
21/09/30 29.3800
21/09/29 29.1200
21/09/28 29.3900
21/09/27 29.3300
21/09/24 29.1100
21/09/23 29.1200
21/09/22 28.9500
21/09/17 29.2300
21/09/16 28.9500
21/09/15 29.3100
日期 淨值
21/09/14 29.6000
21/09/13 29.9900
21/09/10 30.1200
21/09/09 29.8000
21/09/08 29.8900
21/09/07 29.9100
21/09/06 29.5600
21/09/03 29.0900
21/09/02 29.2500
21/09/01 29.2400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.81 2.75 0.66 -0.64 2.75 0.66 5.01

基本資料

成立日期 2012/06/05 基金代碼 ACFH33
投信公司 復華投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大陸 基金規模 12.45億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 廖崇文
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.75 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網