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基金名稱：復華滬深300A股基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 30.4 | 0.24 | 34.88 | 27.98 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 30.4000 |
| 21/10/21 | 30.1600 |
| 21/10/20 | 30.0900 |
| 21/10/19 | 30.1000 |
| 21/10/18 | 29.8100 |
| 21/10/15 | 30.1900 |
| 21/10/14 | 30.1300 |
| 21/10/13 | 30.2800 |
| 21/10/12 | 29.9100 |
| 21/10/08 | 30.1000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/30 | 29.3800 |
| 21/09/29 | 29.1200 |
| 21/09/28 | 29.3900 |
| 21/09/27 | 29.3300 |
| 21/09/24 | 29.1100 |
| 21/09/23 | 29.1200 |
| 21/09/22 | 28.9500 |
| 21/09/17 | 29.2300 |
| 21/09/16 | 28.9500 |
| 21/09/15 | 29.3100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/14 | 29.6000 |
| 21/09/13 | 29.9900 |
| 21/09/10 | 30.1200 |
| 21/09/09 | 29.8000 |
| 21/09/08 | 29.8900 |
| 21/09/07 | 29.9100 |
| 21/09/06 | 29.5600 |
| 21/09/03 | 29.0900 |
| 21/09/02 | 29.2500 |
| 21/09/01 | 29.2400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.81 | 2.75 | 0.66 | -0.64 | 2.75 | 0.66 | 5.01 |
基本資料
| 成立日期 | 2012/06/05 | 基金代碼 | ACFH33 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 大陸 | 基金規模 | 12.45億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 廖崇文 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.75 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」