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基金名稱:

復華滬深300A股基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 22.53 0.09 25.29 20.76

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 22.5300
20/05/28 22.4400
20/05/27 22.3500
20/05/26 22.5300
20/05/25 22.3300
20/05/22 22.2500
20/05/21 22.8200
20/05/20 22.9600
20/05/19 23.0300
20/05/18 22.8500
日期 淨值
20/05/15 22.7900
20/05/14 22.8700
20/05/13 23.1000
20/05/12 23.0800
20/05/11 23.0600
20/05/08 23.1300
20/05/07 22.9000
20/05/06 22.9100
20/04/30 22.7900
20/04/29 22.5800
日期 淨值
20/04/28 22.5200
20/04/27 22.4000
20/04/24 22.2600
20/04/23 22.4600
20/04/22 22.5000
20/04/21 22.3200
20/04/20 22.6000
20/04/17 22.5200
20/04/16 22.3100
20/04/15 22.2800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.81 -1.45 -3.99 -3.97 -1.45 -3.99 -0.22

基本資料

成立日期 2012/06/05 基金代碼 ACFH33
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大陸 基金規模 15.93億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 復華投信 基金經理人 劉妙惠
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.75 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網