晴時多雲

基金名稱:復華全球資產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/29 9.7 0.06 9.75 8.49

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/29 9.7000
24/02/27 9.6400
24/02/26 9.6300
24/02/23 9.6800
24/02/22 9.6900
24/02/20 9.6000
24/02/16 9.6000
24/02/15 9.6800
24/02/07 9.4400
24/02/06 9.4100
日期 淨值
24/02/05 9.3700
24/02/02 9.4500
24/02/01 9.5000
24/01/31 9.4300
24/01/30 9.4300
24/01/29 9.5200
24/01/26 9.4500
24/01/25 9.4600
24/01/23 9.4200
24/01/22 9.5000
日期 淨值
24/01/19 9.4500
24/01/18 9.3600
24/01/16 9.5400
24/01/12 9.5700
24/01/11 9.5000
24/01/10 9.5700
24/01/09 9.4900
24/01/08 9.5200
24/01/04 9.4600
24/01/03 9.4900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.89 3.20 6.11 6.91 3.20 6.11 1.89

基本資料

成立日期 2007/07/09 基金代碼 ACFH20
投信公司 復華投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.48億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 張正宇
配息頻率 季配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網