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基金名稱：復華全球資產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/13 | 10.26 | 0.04 | 9.99 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/13 | 10.2600 |
| 25/01/10 | 10.2200 |
| 25/01/08 | 10.4100 |
| 25/01/07 | 10.3600 |
| 25/01/06 | 10.5200 |
| 25/01/03 | 10.5900 |
| 25/01/02 | 10.4400 |
| 24/12/31 | 10.4500 |
| 24/12/30 | 10.4200 |
| 24/12/27 | 10.5000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/26 | 10.5700 |
| 24/12/24 | 10.5400 |
| 24/12/23 | 10.4800 |
| 24/12/20 | 10.4400 |
| 24/12/19 | 10.2800 |
| 24/12/18 | 10.3400 |
| 24/12/17 | 10.7600 |
| 24/12/16 | 10.8000 |
| 24/12/13 | 10.8500 |
| 24/12/12 | 10.9000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/11 | 10.9200 |
| 24/12/10 | 10.8500 |
| 24/12/09 | 11.0000 |
| 24/12/06 | 11.0300 |
| 24/12/05 | 11.0300 |
| 24/12/04 | 11.0800 |
| 24/12/03 | 11.0900 |
| 24/12/02 | 11.1300 |
| 24/11/29 | 11.2200 |
| 24/11/27 | 11.2800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.28 | -4.63 | 1.16 | -5.28 | -4.63 | -5.08 | |
基本資料
| 成立日期 | 2007/07/09 | 基金代碼 | ACFH20 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 不動產證券化型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.11億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張正宇 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」