晴時多雲

基金名稱:復華全球資產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 11.36 0 9.91 10.05

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 11.3600
21/10/25 11.3600
21/10/22 11.3400
21/10/21 11.3000
21/10/20 11.2800
21/10/19 11.2000
21/10/18 11.1900
21/10/15 11.1700
21/10/14 11.1400
21/10/13 11.0700
日期 淨值
21/10/12 10.9700
21/10/08 10.8700
21/10/07 10.9000
21/10/06 10.8100
21/10/05 10.8400
21/10/04 10.8700
21/10/01 10.8600
21/09/30 10.7900
21/09/29 10.8500
21/09/28 10.8600
日期 淨值
21/09/27 10.9500
21/09/24 11.0200
21/09/23 11.1300
21/09/22 11.1000
21/09/17 11.1100
21/09/16 11.2000
21/09/15 11.1900
21/09/14 11.1900
21/09/13 11.2100
21/09/10 11.1700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.53 2.94 4.86 9.90 2.94 4.86 3.56

基本資料

成立日期 2007/07/09 基金代碼 ACFH20
投信公司 復華投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 1.08億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蔡佩珊
配息頻率 季配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網