基金名稱：
復華中小精選基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/22 | 66.01 | 0.5 | 85.85 | 54.78 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/22 | 66.0100 |
| 19/03/21 | 65.5100 |
| 19/03/20 | 65.1800 |
| 19/03/19 | 65.0300 |
| 19/03/18 | 64.9800 |
| 19/03/15 | 64.5400 |
| 19/03/14 | 64.2200 |
| 19/03/13 | 64.1600 |
| 19/03/12 | 63.8900 |
| 19/03/11 | 63.5700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/08 | 63.5200 |
| 19/03/07 | 63.5200 |
| 19/03/06 | 64.5200 |
| 19/03/05 | 64.2100 |
| 19/03/04 | 64.5300 |
| 19/02/27 | 64.6900 |
| 19/02/26 | 64.4400 |
| 19/02/25 | 64.8300 |
| 19/02/22 | 64.4100 |
| 19/02/21 | 64.9400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/02/20 | 64.8100 |
| 19/02/19 | 63.8500 |
| 19/02/18 | 63.6300 |
| 19/02/15 | 63.2400 |
| 19/02/14 | 63.7500 |
| 19/02/13 | 63.5300 |
| 19/02/12 | 63.0700 |
| 19/02/11 | 62.8100 |
| 19/01/30 | 61.9800 |
| 19/01/29 | 61.8700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.48 | 6.19 | 6.19 | -2.84 | 6.19 | 6.19 | 2.48 |
基本資料
| 成立日期 | 2001/04/03 | 基金代碼 | ACFH08 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 56.52億元(台幣)(2019/02/28) |
| 投信公司 | 復華投信 | 基金經理人 | 周奇賢 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」