晴時多雲

基金名稱:復華中小精選基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 139.6 0.41 99.62 100.16

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 139.6000
21/10/22 139.1900
21/10/21 139.0700
21/10/20 138.1100
21/10/19 137.8000
21/10/18 134.8800
21/10/15 134.1700
21/10/14 130.8200
21/10/13 130.9500
21/10/12 135.2000
日期 淨值
21/10/08 136.1400
21/10/07 134.9200
21/10/06 129.0700
21/10/05 131.0600
21/10/04 128.0300
21/10/01 130.3800
21/09/30 134.5900
21/09/29 133.0300
21/09/28 138.3000
21/09/27 139.6600
日期 淨值
21/09/24 140.3800
21/09/23 139.2000
21/09/22 135.7300
21/09/17 137.4400
21/09/16 136.2400
21/09/15 136.1000
21/09/14 137.2400
21/09/13 136.5200
21/09/10 139.0800
21/09/09 135.7300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.72 1.41 7.11 22.35 1.41 7.11 -0.56

基本資料

成立日期 2001/04/03 基金代碼 ACFH08
投信公司 復華投信 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 114.87億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 沈萬鈞
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網