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基金名稱：復華中小精選基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/20 | 140.24 | 0.89 | 172.85 | 106.7 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/20 | 140.2400 |
| 25/05/19 | 139.3500 |
| 25/05/16 | 142.7400 |
| 25/05/15 | 141.9200 |
| 25/05/14 | 141.4200 |
| 25/05/13 | 138.0500 |
| 25/05/12 | 136.9200 |
| 25/05/09 | 135.6700 |
| 25/05/08 | 133.9900 |
| 25/05/07 | 131.8600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/06 | 132.9400 |
| 25/05/05 | 131.5700 |
| 25/05/02 | 132.9300 |
| 25/04/30 | 129.5200 |
| 25/04/29 | 130.8100 |
| 25/04/28 | 129.0500 |
| 25/04/25 | 129.3100 |
| 25/04/24 | 125.3400 |
| 25/04/23 | 125.2800 |
| 25/04/22 | 119.1800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/21 | 121.9700 |
| 25/04/18 | 124.1900 |
| 25/04/17 | 123.4500 |
| 25/04/16 | 123.0200 |
| 25/04/15 | 126.5600 |
| 25/04/14 | 122.4800 |
| 25/04/11 | 120.6200 |
| 25/04/10 | 116.0500 |
| 25/04/09 | 106.7000 |
| 25/04/08 | 114.7200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.58 | -0.37 | -6.75 | -10.14 | -0.37 | -6.75 | 12.92 |
基本資料
| 成立日期 | 2001/04/03 | 基金代碼 | ACFH08 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 86.6億元(台幣)(2025/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 趙建彰 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」