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基金名稱：復華中小精選基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/25 | 139.6 | 0.41 | 99.62 | 100.16 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/25 | 139.6000 |
| 21/10/22 | 139.1900 |
| 21/10/21 | 139.0700 |
| 21/10/20 | 138.1100 |
| 21/10/19 | 137.8000 |
| 21/10/18 | 134.8800 |
| 21/10/15 | 134.1700 |
| 21/10/14 | 130.8200 |
| 21/10/13 | 130.9500 |
| 21/10/12 | 135.2000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/08 | 136.1400 |
| 21/10/07 | 134.9200 |
| 21/10/06 | 129.0700 |
| 21/10/05 | 131.0600 |
| 21/10/04 | 128.0300 |
| 21/10/01 | 130.3800 |
| 21/09/30 | 134.5900 |
| 21/09/29 | 133.0300 |
| 21/09/28 | 138.3000 |
| 21/09/27 | 139.6600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/24 | 140.3800 |
| 21/09/23 | 139.2000 |
| 21/09/22 | 135.7300 |
| 21/09/17 | 137.4400 |
| 21/09/16 | 136.2400 |
| 21/09/15 | 136.1000 |
| 21/09/14 | 137.2400 |
| 21/09/13 | 136.5200 |
| 21/09/10 | 139.0800 |
| 21/09/09 | 135.7300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 12.72 | 1.41 | 7.11 | 22.35 | 1.41 | 7.11 | -0.56 |
基本資料
| 成立日期 | 2001/04/03 | 基金代碼 | ACFH08 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 114.87億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 沈萬鈞 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」