基金名稱：
復華中小精選基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/14 | 70.21 | 0.85 | 70.78 | 54.78 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/14 | 70.2100 |
| 19/10/09 | 69.3600 |
| 19/10/08 | 70.3300 |
| 19/10/07 | 70.5800 |
| 19/10/04 | 70.3200 |
| 19/10/03 | 70.3400 |
| 19/10/02 | 70.4000 |
| 19/10/01 | 69.4800 |
| 19/09/27 | 69.0200 |
| 19/09/26 | 69.8200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/25 | 69.9200 |
| 19/09/24 | 70.4500 |
| 19/09/23 | 70.7800 |
| 19/09/20 | 70.6500 |
| 19/09/19 | 70.2600 |
| 19/09/18 | 70.1200 |
| 19/09/17 | 69.4900 |
| 19/09/16 | 69.1000 |
| 19/09/12 | 69.3500 |
| 19/09/11 | 68.4500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/10 | 68.0900 |
| 19/09/09 | 68.9600 |
| 19/09/06 | 69.3400 |
| 19/09/05 | 69.5800 |
| 19/09/04 | 69.8800 |
| 19/09/03 | 68.6100 |
| 19/09/02 | 68.8100 |
| 19/08/30 | 68.1700 |
| 19/08/29 | 68.0500 |
| 19/08/28 | 67.7800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.08 | 3.58 | 6.17 | 10.38 | 3.58 | 6.17 | 1.24 |
基本資料
| 成立日期 | 2001/04/03 | 基金代碼 | ACFH08 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 54.34億元(台幣)(2019/08/31) |
| 投信公司 | 復華投信 | 基金經理人 | 周奇賢 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」