基金名稱:復華中小精選基金
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
22/05/26 | 112.38 | -1.78 | 158.69 | 110.64 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
22/05/26 | 112.3800 |
22/05/25 | 114.1600 |
22/05/24 | 112.6000 |
22/05/23 | 115.4400 |
22/05/20 | 114.8100 |
22/05/19 | 114.8400 |
22/05/18 | 115.9700 |
22/05/17 | 114.9900 |
22/05/16 | 113.8100 |
22/05/13 | 114.0700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/05/12 | 110.6400 |
22/05/11 | 113.7200 |
22/05/10 | 115.4400 |
22/05/09 | 113.8100 |
22/05/06 | 117.5000 |
22/05/05 | 119.9300 |
22/05/04 | 118.3300 |
22/05/03 | 117.6900 |
22/04/29 | 117.3500 |
22/04/28 | 115.4300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/04/27 | 116.0300 |
22/04/26 | 116.4500 |
22/04/25 | 117.3100 |
22/04/22 | 122.1200 |
22/04/21 | 124.9800 |
22/04/20 | 124.9700 |
22/04/19 | 124.5600 |
22/04/18 | 123.5400 |
22/04/15 | 124.9600 |
22/04/14 | 128.6000 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-15.14 | -14.04 | -18.82 | -16.97 | -14.04 | -18.82 | -3.50 |
基本資料
成立日期 | 2001/04/03 | 基金代碼 | ACFH08 |
---|---|---|---|
投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 118.61億元(台幣)(2022/04/30) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 沈萬鈞 |
配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
風險收益等級 | RR5 |
基金費用
手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.15 |
---|---|---|---|
管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」