晴時多雲

基金名稱:復華中小精選基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/12 170.55 -2.3 172.85 119.72

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/12 170.5500
24/07/05 172.8500
24/07/02 167.4000
24/06/28 167.9700
24/06/27 165.3900
24/06/26 165.9600
24/06/21 166.8200
24/06/20 169.1300
24/06/19 166.8300
24/06/18 165.4600
日期 淨值
24/06/17 165.0900
24/06/14 166.0700
24/06/13 163.7800
24/06/12 160.0300
24/06/11 157.8000
24/06/07 157.1900
24/06/06 156.9000
24/06/04 155.2000
24/06/03 157.1700
24/05/31 155.3400
日期 淨值
24/05/30 157.3900
24/05/29 159.6400
24/05/28 160.3100
24/05/27 158.9800
24/05/24 157.0300
24/05/23 154.7000
24/05/22 153.8000
24/05/21 151.9100
24/05/17 153.0400
24/05/15 150.5200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.02 8.40 12.02 20.98 8.40 12.02 6.57

基本資料

成立日期 2001/04/03 基金代碼 ACFH08
投信公司 復華投信 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 100.96億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 趙建彰
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網