晴時多雲

基金名稱:復華有利貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 13.8363 0.0013 13.8363 13.6819

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 13.8363
24/02/23 13.8350
24/02/21 13.8341
24/02/20 13.8336
24/02/16 13.8319
24/02/07 13.8280
24/02/06 13.8276
24/02/05 13.8271
24/02/02 13.8258
24/02/01 13.8254
日期 淨值
24/01/31 13.8249
24/01/29 13.8240
24/01/26 13.8227
24/01/24 13.8218
24/01/23 13.8214
24/01/22 13.8209
24/01/19 13.8196
24/01/17 13.8187
24/01/15 13.8178
24/01/12 13.8165
日期 淨值
24/01/11 13.8161
24/01/10 13.8156
24/01/09 13.8152
24/01/05 13.8134
24/01/04 13.8129
24/01/03 13.8125
24/01/02 13.8120
23/12/29 13.8103
23/12/28 13.8098
23/12/27 13.8094

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.10 0.20 0.34 0.62 0.20 0.34 0.10

基本資料

成立日期 2000/01/24 基金代碼 ACFH05
投信公司 復華投信 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 27.88億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 駱文惠
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.05
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網