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基金名稱:

復華有利貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 13.5511 0.0002 13.5511 13.4852

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 13.5511
20/05/27 13.5509
20/05/26 13.5508
20/05/25 13.5506
20/05/22 13.5500
20/05/21 13.5499
20/05/20 13.5497
20/05/19 13.5496
20/05/18 13.5494
20/05/15 13.5490
日期 淨值
20/05/14 13.5488
20/05/13 13.5486
20/05/12 13.5485
20/05/11 13.5483
20/05/08 13.5479
20/05/07 13.5477
20/05/06 13.5475
20/05/05 13.5474
20/05/04 13.5472
20/04/30 13.5466
日期 淨值
20/04/29 13.5464
20/04/28 13.5462
20/04/27 13.5461
20/04/24 13.5456
20/04/23 13.5454
20/04/22 13.5453
20/04/21 13.5451
20/04/20 13.5450
20/04/17 13.5445
20/04/16 13.5443

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.10 0.07 0.13 0.26 0.07 0.13 0.04

基本資料

成立日期 2000/01/24 基金代碼 ACFH05
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 43.51億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 復華投信 基金經理人 汪誠一
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.05
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網