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基金名稱：復華有利貨幣市場基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 13.9086 | 0.0021 | 13.9086 | 13.7432 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 13.9086 |
| 24/07/19 | 13.9065 |
| 24/07/18 | 13.9059 |
| 24/07/12 | 13.9028 |
| 24/07/05 | 13.8991 |
| 24/07/03 | 13.8981 |
| 24/06/28 | 13.8955 |
| 24/06/26 | 13.8944 |
| 24/06/21 | 13.8918 |
| 24/06/20 | 13.8913 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 13.8908 |
| 24/06/17 | 13.8898 |
| 24/06/14 | 13.8882 |
| 24/06/13 | 13.8877 |
| 24/06/12 | 13.8872 |
| 24/06/11 | 13.8867 |
| 24/06/07 | 13.8847 |
| 24/06/06 | 13.8842 |
| 24/06/04 | 13.8832 |
| 24/06/03 | 13.8827 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 13.8811 |
| 24/05/29 | 13.8801 |
| 24/05/28 | 13.8796 |
| 24/05/27 | 13.8791 |
| 24/05/24 | 13.8776 |
| 24/05/23 | 13.8771 |
| 24/05/21 | 13.8761 |
| 24/05/17 | 13.8742 |
| 24/05/15 | 13.8732 |
| 24/05/14 | 13.8727 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.38 | 0.23 | 0.38 | 0.68 | 0.23 | 0.38 | 0.12 |
基本資料
| 成立日期 | 2000/01/24 | 基金代碼 | ACFH05 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 國內貨幣市場型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 26.74億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 駱文惠 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR1 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.1 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」