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基金名稱:

復華有利貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 13.4727 0.0002 13.4727 13.4307

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 13.4727
19/03/21 13.4725
19/03/20 13.4723
19/03/19 13.4721
19/03/18 13.4719
19/03/15 13.4713
19/03/14 13.4711
19/03/13 13.4709
19/03/12 13.4707
19/03/11 13.4706
日期 淨值
19/03/08 13.4700
19/03/07 13.4697
19/03/06 13.4695
19/03/05 13.4693
19/03/04 13.4691
19/02/27 13.4681
19/02/26 13.4679
19/02/25 13.4677
19/02/23 13.4673
19/02/22 13.4671
日期 淨值
19/02/21 13.4669
19/02/20 13.4667
19/02/19 13.4665
19/02/18 13.4663
19/02/15 13.4657
19/02/14 13.4655
19/02/13 13.4653
19/02/12 13.4651
19/02/11 13.4649
19/02/01 13.4630

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.06 0.08 0.14 0.25 0.08 0.14 0.04

基本資料

成立日期 2000/01/24 基金代碼 ACFH05
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 57.67億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 復華投信 基金經理人 汪誠一
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.05
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網