晴時多雲

基金名稱:復華有利貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 13.5931 0 13.5931 13.5702

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 13.5931
21/10/14 13.5931
21/10/13 13.5930
21/10/12 13.5930
21/10/08 13.5928
21/10/07 13.5928
21/10/06 13.5927
21/10/05 13.5927
21/10/04 13.5926
21/10/01 13.5925
日期 淨值
21/09/30 13.5925
21/09/29 13.5924
21/09/28 13.5924
21/09/27 13.5923
21/09/24 13.5922
21/09/23 13.5921
21/09/22 13.5921
21/09/17 13.5918
21/09/16 13.5918
21/09/15 13.5918
日期 淨值
21/09/14 13.5917
21/09/13 13.5917
21/09/11 13.5916
21/09/10 13.5915
21/09/09 13.5915
21/09/08 13.5914
21/09/07 13.5914
21/09/06 13.5914
21/09/03 13.5912
21/09/02 13.5912

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.06 0.02 0.04 0.08 0.02 0.04 0.01

基本資料

成立日期 2000/01/24 基金代碼 ACFH05
投信公司 復華投信 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 39.75億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 施尚文
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.05
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網