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基金名稱:

復華有利貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/14 13.5113 0.0009 13.5113 13.4443

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/14 13.5113
19/10/09 13.5104
19/10/08 13.5102
19/10/07 13.5100
19/10/05 13.5096
19/10/04 13.5095
19/10/03 13.5093
19/10/02 13.5091
19/10/01 13.5089
19/09/27 13.5081
日期 淨值
19/09/26 13.5079
19/09/25 13.5077
19/09/24 13.5075
19/09/23 13.5073
19/09/20 13.5068
19/09/19 13.5066
19/09/18 13.5064
19/09/17 13.5062
19/09/16 13.5060
19/09/12 13.5053
日期 淨值
19/09/11 13.5051
19/09/10 13.5049
19/09/09 13.5047
19/09/06 13.5042
19/09/05 13.5040
19/09/04 13.5038
19/09/03 13.5036
19/09/02 13.5034
19/08/30 13.5029
19/08/29 13.5027

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.21 0.09 0.15 0.28 0.09 0.15 0.04

基本資料

成立日期 2000/01/24 基金代碼 ACFH05
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 60.15億元(台幣)(2019/08/31)
投信公司 復華投信 基金經理人 汪誠一
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.05
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網