晴時多雲

基金名稱:復華貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 14.8161 0.0014 14.8161 14.6501

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 14.8161
24/02/23 14.8147
24/02/21 14.8138
24/02/20 14.8133
24/02/19 14.8129
24/02/16 14.8115
24/02/15 14.8110
24/02/07 14.8073
24/02/06 14.8069
24/02/05 14.8064
日期 淨值
24/02/02 14.8050
24/02/01 14.8045
24/01/31 14.8040
24/01/30 14.8036
24/01/29 14.8031
24/01/26 14.8017
24/01/25 14.8012
24/01/24 14.8007
24/01/23 14.8003
24/01/22 14.7998
日期 淨值
24/01/19 14.7984
24/01/17 14.7974
24/01/15 14.7965
24/01/12 14.7951
24/01/11 14.7946
24/01/10 14.7941
24/01/09 14.7937
24/01/05 14.7918
24/01/04 14.7913
24/01/03 14.7908

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.10 0.20 0.34 0.63 0.20 0.34 0.10

基本資料

成立日期 1998/05/28 基金代碼 ACFH02
投信公司 復華投信 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 150.79億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 駱文惠
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.05
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網