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基金名稱:

復華貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/14 14.476 0.001 14.476 14.4056

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/14 14.4760
19/10/09 14.4750
19/10/08 14.4748
19/10/07 14.4746
19/10/05 14.4742
19/10/04 14.4740
19/10/03 14.4738
19/10/02 14.4736
19/10/01 14.4734
19/09/27 14.4726
日期 淨值
19/09/26 14.4724
19/09/25 14.4722
19/09/24 14.4720
19/09/23 14.4718
19/09/20 14.4711
19/09/19 14.4709
19/09/18 14.4707
19/09/17 14.4705
19/09/16 14.4703
19/09/12 14.4695
日期 淨值
19/09/11 14.4693
19/09/10 14.4691
19/09/09 14.4689
19/09/06 14.4683
19/09/05 14.4681
19/09/04 14.4679
19/09/03 14.4677
19/09/02 14.4675
19/08/30 14.4669
19/08/29 14.4667

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.21 0.09 0.15 0.27 0.09 0.15 0.04

基本資料

成立日期 1998/05/28 基金代碼 ACFH02
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 167.89億元(台幣)(2019/08/31)
投信公司 復華投信 基金經理人 駱文惠
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.05
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網