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基金名稱:

復華貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 14.4349 0.0002 14.4349 14.3911

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 14.4349
19/03/21 14.4347
19/03/20 14.4345
19/03/19 14.4342
19/03/18 14.4340
19/03/15 14.4334
19/03/14 14.4332
19/03/13 14.4330
19/03/12 14.4328
19/03/11 14.4326
日期 淨值
19/03/08 14.4320
19/03/07 14.4318
19/03/06 14.4316
19/03/05 14.4314
19/03/04 14.4312
19/02/27 14.4301
19/02/26 14.4299
19/02/25 14.4297
19/02/23 14.4293
19/02/22 14.4291
日期 淨值
19/02/21 14.4289
19/02/20 14.4287
19/02/19 14.4285
19/02/18 14.4283
19/02/15 14.4277
19/02/14 14.4275
19/02/13 14.4273
19/02/12 14.4271
19/02/11 14.4269
19/02/01 14.4250

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.06 0.08 0.14 0.24 0.08 0.14 0.04

基本資料

成立日期 1998/05/28 基金代碼 ACFH02
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 207.48億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 復華投信 基金經理人 駱文惠
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.05
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網