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基金名稱:

復華貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 14.5172 0.0001 14.5172 14.4482

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 14.5172
20/05/27 14.5171
20/05/26 14.5169
20/05/25 14.5167
20/05/22 14.5162
20/05/21 14.5161
20/05/20 14.5159
20/05/19 14.5157
20/05/18 14.5156
20/05/15 14.5151
日期 淨值
20/05/14 14.5150
20/05/13 14.5148
20/05/12 14.5147
20/05/11 14.5145
20/05/08 14.5141
20/05/07 14.5139
20/05/06 14.5138
20/05/05 14.5136
20/05/04 14.5135
20/04/30 14.5128
日期 淨值
20/04/29 14.5127
20/04/28 14.5125
20/04/27 14.5124
20/04/24 14.5119
20/04/23 14.5117
20/04/22 14.5116
20/04/21 14.5114
20/04/20 14.5113
20/04/17 14.5108
20/04/16 14.5106

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.09 0.07 0.13 0.25 0.07 0.13 0.03

基本資料

成立日期 1998/05/28 基金代碼 ACFH02
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 226.63億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 復華投信 基金經理人 駱文惠
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.05
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網