晴時多雲

基金名稱:復華貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 14.5604 0.0001 14.5604 14.5367

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 14.5604
21/10/14 14.5603
21/10/13 14.5603
21/10/12 14.5602
21/10/08 14.5600
21/10/07 14.5600
21/10/06 14.5599
21/10/05 14.5599
21/10/04 14.5598
21/10/01 14.5596
日期 淨值
21/09/30 14.5596
21/09/29 14.5595
21/09/28 14.5595
21/09/27 14.5594
21/09/24 14.5592
21/09/23 14.5592
21/09/22 14.5591
21/09/17 14.5589
21/09/16 14.5588
21/09/15 14.5588
日期 淨值
21/09/14 14.5587
21/09/13 14.5587
21/09/11 14.5585
21/09/10 14.5585
21/09/09 14.5584
21/09/08 14.5584
21/09/07 14.5583
21/09/06 14.5583
21/09/03 14.5581
21/09/02 14.5581

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.06 0.02 0.04 0.08 0.02 0.04 0.01

基本資料

成立日期 1998/05/28 基金代碼 ACFH02
投信公司 復華投信 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 183.67億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 施尚文
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.05
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網