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基金名稱:

德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 11.1511 0.0007 9.9931 10.0016

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 11.1511
19/11/12 11.1504
19/11/11 11.1229
19/11/08 11.1402
19/11/07 11.1410
19/11/06 11.1516
19/11/05 11.1470
19/11/04 11.1616
19/11/01 11.1574
19/10/31 11.1563
日期 淨值
19/10/30 11.1548
19/10/29 11.1578
19/10/28 11.1584
19/10/25 11.1519
19/10/24 11.1527
19/10/23 11.1477
19/10/22 11.1421
19/10/21 11.1277
19/10/18 11.1260
19/10/17 11.1147
日期 淨值
19/10/16 11.1100
19/10/15 11.1032
19/10/14 11.0690
19/10/09 11.1089
19/10/08 11.1230
19/10/07 11.1158
19/10/04 11.1127
19/10/03 11.1033
19/10/02 11.0916
19/10/01 11.0932

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.51 0.90 2.41 5.72 0.90 2.41 0.38

基本資料

成立日期 2018/10/03 基金代碼 ACFE20
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 44.87億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 德銀遠東投信 基金經理人 潘秀慧
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網