基金名稱：
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/04 | 11.0428 | 0.0197 | 9.9917 | 10.046 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/04 | 11.0428 |
| 20/06/03 | 11.0231 |
| 20/06/02 | 10.9415 |
| 20/06/01 | 10.9158 |
| 20/05/29 | 10.8939 |
| 20/05/28 | 10.9179 |
| 20/05/27 | 10.9114 |
| 20/05/26 | 10.9039 |
| 20/05/22 | 10.8824 |
| 20/05/21 | 10.9100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/20 | 10.8650 |
| 20/05/19 | 10.7991 |
| 20/05/18 | 10.7346 |
| 20/05/15 | 10.6872 |
| 20/05/14 | 10.6589 |
| 20/05/13 | 10.6694 |
| 20/05/12 | 10.6569 |
| 20/05/11 | 10.6078 |
| 20/05/08 | 10.5692 |
| 20/05/07 | 10.5601 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/06 | 10.5453 |
| 20/05/05 | 10.5393 |
| 20/05/04 | 10.5106 |
| 20/04/30 | 10.5164 |
| 20/04/29 | 10.4687 |
| 20/04/28 | 10.4315 |
| 20/04/27 | 10.4058 |
| 20/04/24 | 10.3931 |
| 20/04/23 | 10.3893 |
| 20/04/22 | 10.3685 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.25 | 4.18 | 0.82 | 0.73 | 4.18 | 0.82 | 5.06 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/10/03 | 基金代碼 | ACFE20 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 40.18億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 德銀遠東投信 | 基金經理人 | 潘秀慧 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」