晴時多雲

基金名稱:德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 12.5112 0.009 12.5112 11.0442

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 12.5112
24/02/22 12.5022
24/02/20 12.4976
24/02/19 12.4873
24/02/16 12.5046
24/02/15 12.5080
24/02/07 12.4613
24/02/06 12.4379
24/02/05 12.4697
24/02/02 12.4611
日期 淨值
24/02/01 12.4141
24/01/31 12.4026
24/01/30 12.4003
24/01/29 12.4003
24/01/26 12.3948
24/01/25 12.3664
24/01/24 12.3376
24/01/23 12.3318
24/01/22 12.3710
24/01/19 12.3782
日期 淨值
24/01/18 12.3986
24/01/16 12.4104
24/01/12 12.3423
24/01/11 12.2896
24/01/10 12.2923
24/01/09 12.2868
24/01/08 12.2265
24/01/04 12.2387
24/01/03 12.2065
24/01/02 12.1722

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.45 2.77 2.99 6.24 2.77 2.99 1.45

基本資料

成立日期 2018/10/03 基金代碼 ACFE20
投信公司 德銀遠東投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 34.14億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 潘秀慧
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網