晴時多雲

基金名稱:德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 11.4136 0.0442 12.3588 11.0618

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 11.4136
22/08/10 11.3694
22/08/09 11.3445
22/08/08 11.3460
22/08/05 11.3241
22/08/04 11.3145
22/08/03 11.3010
22/08/02 11.3036
22/08/01 11.3128
22/07/29 11.2760
日期 淨值
22/07/28 11.2346
22/07/27 11.2001
22/07/26 11.2029
22/07/25 11.1969
22/07/22 11.1565
22/07/21 11.1039
22/07/20 11.0821
22/07/19 11.0618
22/07/18 11.0699
22/07/15 11.0629
日期 淨值
22/07/14 11.0626
22/07/13 11.0830
22/07/12 11.1058
22/07/11 11.1491
22/07/08 11.1555
22/07/07 11.1626
22/07/06 11.1732
22/07/05 11.1791
22/07/04 11.1929
22/07/01 11.2173

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.04 0.91 -0.35 -3.32 0.91 -0.35 2.37

基本資料

成立日期 2018/10/03 基金代碼 ACFE20
投信公司 德銀遠東投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 38.4億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 潘秀慧
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網