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基金名稱:

德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 11.0428 0.0197 9.9917 10.046

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 11.0428
20/06/03 11.0231
20/06/02 10.9415
20/06/01 10.9158
20/05/29 10.8939
20/05/28 10.9179
20/05/27 10.9114
20/05/26 10.9039
20/05/22 10.8824
20/05/21 10.9100
日期 淨值
20/05/20 10.8650
20/05/19 10.7991
20/05/18 10.7346
20/05/15 10.6872
20/05/14 10.6589
20/05/13 10.6694
20/05/12 10.6569
20/05/11 10.6078
20/05/08 10.5692
20/05/07 10.5601
日期 淨值
20/05/06 10.5453
20/05/05 10.5393
20/05/04 10.5106
20/04/30 10.5164
20/04/29 10.4687
20/04/28 10.4315
20/04/27 10.4058
20/04/24 10.3931
20/04/23 10.3893
20/04/22 10.3685

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.25 4.18 0.82 0.73 4.18 0.82 5.06

基本資料

成立日期 2018/10/03 基金代碼 ACFE20
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 40.18億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 德銀遠東投信 基金經理人 潘秀慧
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網