晴時多雲

基金名稱:德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 12.1782 -0.0141 12.3588 11.5091

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 12.1782
21/10/20 12.1923
21/10/19 12.1978
21/10/18 12.2053
21/10/15 12.1734
21/10/14 12.1452
21/10/13 12.1339
21/10/12 12.1364
21/10/08 12.1797
21/10/07 12.2127
日期 淨值
21/10/06 12.2197
21/10/05 12.2411
21/10/04 12.2716
21/10/01 12.2711
21/09/30 12.2742
21/09/29 12.2682
21/09/28 12.2566
21/09/27 12.2762
21/09/24 12.2893
21/09/23 12.3064
日期 淨值
21/09/22 12.2860
21/09/17 12.3262
21/09/16 12.3395
21/09/15 12.3509
21/09/14 12.3527
21/09/13 12.3537
21/09/10 12.3575
21/09/09 12.3480
21/09/08 12.3438
21/09/07 12.3434

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.18 -0.98 -0.59 0.79 -0.98 -0.59 -1.20

基本資料

成立日期 2018/10/03 基金代碼 ACFE20
投信公司 德銀遠東投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 44.46億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 潘秀慧
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網