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基金名稱：德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/04 | 12.756 | 0.012 | 13.1063 | 12.6818 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/10/04 | 12.7560 |
| 24/10/01 | 12.7440 |
| 24/09/30 | 12.7336 |
| 24/09/26 | 12.6818 |
| 24/09/24 | 12.7467 |
| 24/09/19 | 12.8500 |
| 24/09/18 | 12.8919 |
| 24/09/13 | 12.8959 |
| 24/09/12 | 12.9249 |
| 24/09/05 | 12.8381 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/08/29 | 12.8222 |
| 24/08/28 | 12.8888 |
| 24/08/23 | 12.8491 |
| 24/08/22 | 12.9009 |
| 24/08/20 | 12.8447 |
| 24/08/19 | 12.8729 |
| 24/08/16 | 12.9220 |
| 24/08/15 | 12.9444 |
| 24/08/13 | 12.8784 |
| 24/08/12 | 12.9302 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/08/08 | 12.9293 |
| 24/08/07 | 12.9115 |
| 24/08/06 | 12.8802 |
| 24/08/01 | 13.0429 |
| 24/07/26 | 13.0728 |
| 24/07/23 | 13.0977 |
| 24/07/22 | 13.1063 |
| 24/07/18 | 13.0514 |
| 24/07/17 | 13.0390 |
| 24/07/11 | 13.0148 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.58 | -1.34 | -0.51 | 1.70 | -1.34 | -0.51 | -0.93 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/10/03 | 基金代碼 | ACFE20 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 德銀遠東投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 35.41億元(台幣)(2024/08/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 潘秀慧 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」