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基金名稱：德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 13.1063 | 0.0549 | 13.1063 | 11.7871 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 13.1063 |
| 24/07/18 | 13.0514 |
| 24/07/17 | 13.0390 |
| 24/07/11 | 13.0148 |
| 24/07/04 | 13.0202 |
| 24/07/01 | 13.0424 |
| 24/06/27 | 13.0291 |
| 24/06/26 | 13.0163 |
| 24/06/25 | 12.9845 |
| 24/06/20 | 12.9713 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 12.9435 |
| 24/06/18 | 12.9291 |
| 24/06/14 | 12.9303 |
| 24/06/13 | 12.9164 |
| 24/06/12 | 12.8883 |
| 24/06/11 | 12.8941 |
| 24/06/07 | 12.8699 |
| 24/06/06 | 12.8577 |
| 24/06/05 | 12.8512 |
| 24/06/03 | 12.8320 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 12.8412 |
| 24/05/30 | 12.8212 |
| 24/05/29 | 12.8504 |
| 24/05/28 | 12.8344 |
| 24/05/27 | 12.8044 |
| 24/05/24 | 12.8189 |
| 24/05/23 | 12.8085 |
| 24/05/22 | 12.7995 |
| 24/05/21 | 12.7877 |
| 24/05/20 | 12.7870 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.41 | 2.19 | 3.41 | 5.91 | 2.19 | 3.41 | 1.03 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/10/03 | 基金代碼 | ACFE20 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 德銀遠東投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 35.71億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 潘秀慧 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」