晴時多雲

基金名稱:德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/10/04 12.756 0.012 13.1063 12.6818

近30日淨值表

日期 淨值
24/10/04 12.7560
24/10/01 12.7440
24/09/30 12.7336
24/09/26 12.6818
24/09/24 12.7467
24/09/19 12.8500
24/09/18 12.8919
24/09/13 12.8959
24/09/12 12.9249
24/09/05 12.8381
日期 淨值
24/08/29 12.8222
24/08/28 12.8888
24/08/23 12.8491
24/08/22 12.9009
24/08/20 12.8447
24/08/19 12.8729
24/08/16 12.9220
24/08/15 12.9444
24/08/13 12.8784
24/08/12 12.9302
日期 淨值
24/08/08 12.9293
24/08/07 12.9115
24/08/06 12.8802
24/08/01 13.0429
24/07/26 13.0728
24/07/23 13.0977
24/07/22 13.1063
24/07/18 13.0514
24/07/17 13.0390
24/07/11 13.0148

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.58 -1.34 -0.51 1.70 -1.34 -0.51 -0.93

基本資料

成立日期 2018/10/03 基金代碼 ACFE20
投信公司 德銀遠東投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 35.41億元(台幣)(2024/08/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 潘秀慧
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網