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基金名稱：德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/11 | 11.4136 | 0.0442 | 12.3588 | 11.0618 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/11 | 11.4136 |
| 22/08/10 | 11.3694 |
| 22/08/09 | 11.3445 |
| 22/08/08 | 11.3460 |
| 22/08/05 | 11.3241 |
| 22/08/04 | 11.3145 |
| 22/08/03 | 11.3010 |
| 22/08/02 | 11.3036 |
| 22/08/01 | 11.3128 |
| 22/07/29 | 11.2760 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/28 | 11.2346 |
| 22/07/27 | 11.2001 |
| 22/07/26 | 11.2029 |
| 22/07/25 | 11.1969 |
| 22/07/22 | 11.1565 |
| 22/07/21 | 11.1039 |
| 22/07/20 | 11.0821 |
| 22/07/19 | 11.0618 |
| 22/07/18 | 11.0699 |
| 22/07/15 | 11.0629 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/14 | 11.0626 |
| 22/07/13 | 11.0830 |
| 22/07/12 | 11.1058 |
| 22/07/11 | 11.1491 |
| 22/07/08 | 11.1555 |
| 22/07/07 | 11.1626 |
| 22/07/06 | 11.1732 |
| 22/07/05 | 11.1791 |
| 22/07/04 | 11.1929 |
| 22/07/01 | 11.2173 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.04 | 0.91 | -0.35 | -3.32 | 0.91 | -0.35 | 2.37 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/10/03 | 基金代碼 | ACFE20 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 德銀遠東投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 38.4億元(台幣)(2022/07/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 潘秀慧 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」