晴時多雲

基金名稱:德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/17 13.039 0.0242 13.0424 11.7871

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/17 13.0390
24/07/11 13.0148
24/07/04 13.0202
24/07/01 13.0424
24/06/27 13.0291
24/06/26 13.0163
24/06/25 12.9845
24/06/20 12.9713
24/06/19 12.9435
24/06/18 12.9291
日期 淨值
24/06/14 12.9303
24/06/13 12.9164
24/06/12 12.8883
24/06/11 12.8941
24/06/07 12.8699
24/06/06 12.8577
24/06/05 12.8512
24/06/03 12.8320
24/05/31 12.8412
24/05/30 12.8212
日期 淨值
24/05/29 12.8504
24/05/28 12.8344
24/05/27 12.8044
24/05/24 12.8189
24/05/23 12.8085
24/05/22 12.7995
24/05/21 12.7877
24/05/20 12.7870
24/05/16 12.7399
24/05/14 12.7565

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.16 1.90 3.16 5.50 1.90 3.16 0.84

基本資料

成立日期 2018/10/03 基金代碼 ACFE20
投信公司 德銀遠東投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 35.71億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 潘秀慧
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網