晴時多雲

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基金名稱:

富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 8.4111 0.0466 9.2849 7.697

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 8.4111
20/06/03 8.3645
20/06/02 8.2790
20/06/01 8.2939
20/05/29 8.2756
20/05/28 8.2956
20/05/27 8.2742
20/05/26 8.2606
20/05/22 8.2363
20/05/21 8.2419
日期 淨值
20/05/20 8.1592
20/05/19 8.1044
20/05/18 8.0288
20/05/15 8.0300
20/05/14 8.0089
20/05/13 8.0358
20/05/12 8.0007
20/05/11 7.9700
20/05/08 7.9450
20/05/06 7.9340
日期 淨值
20/05/05 7.9214
20/05/04 7.9540
20/04/30 7.9432
20/04/29 7.9406
20/04/28 7.9408
20/04/27 7.9410
20/04/24 7.9593
20/04/23 7.9705
20/04/22 7.9810
20/04/21 8.0223

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.53 4.33 -0.23 -1.93 4.33 -0.23 6.85

基本資料

成立日期 2016/11/25 基金代碼 ACFD07
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞洲地區 基金規模 6.66億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富達投信 基金經理人 陳姿瑾
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 300000元

資料來源:MoneyDJ理財網