晴時多雲

基金名稱:富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 6.0107 0.0131 6.2174 5.969

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 6.0107
25/02/13 5.9976
25/02/12 5.9865
25/02/11 5.9932
25/02/10 5.9963
25/02/07 5.9882
25/02/06 6.0014
25/02/05 5.9952
25/02/04 5.9942
25/02/03 6.0132
日期 淨值
25/01/24 5.9820
25/01/23 5.9844
25/01/22 5.9905
25/01/21 5.9913
25/01/20 5.9924
25/01/17 5.9944
25/01/16 5.9957
25/01/15 5.9976
25/01/14 5.9725
25/01/13 5.9853
日期 淨值
25/01/10 5.9783
25/01/09 5.9859
25/01/08 5.9815
25/01/07 5.9690
25/01/06 5.9844
25/01/03 5.9909
25/01/02 6.0290
24/12/31 6.0216
24/12/30 6.0179
24/12/27 6.0103

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.15 0.98 1.09 2.74 0.98 1.09 1.15

基本資料

成立日期 2016/11/25 基金代碼 ACFD07
投信公司 富達投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞洲地區 基金規模 1.95億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 夏苔耘
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 300000元

資料來源:MoneyDJ理財網