晴時多雲

基金名稱:富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 6.1697 0.0133 6.6918 6.0235

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 6.1697
24/02/22 6.1564
24/02/20 6.1514
24/02/19 6.1432
24/02/16 6.1408
24/02/15 6.1491
24/02/07 6.1740
24/02/06 6.1753
24/02/05 6.1585
24/02/02 6.1863
日期 淨值
24/02/01 6.2602
24/01/31 6.2461
24/01/30 6.2229
24/01/29 6.2181
24/01/26 6.2014
24/01/25 6.2022
24/01/24 6.1897
24/01/23 6.1925
24/01/22 6.1971
24/01/19 6.1939
日期 淨值
24/01/18 6.1957
24/01/16 6.2137
24/01/12 6.2220
24/01/11 6.2093
24/01/10 6.1933
24/01/09 6.1840
24/01/08 6.1854
24/01/04 6.1962
24/01/03 6.2125
24/01/02 6.2584

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.31 0.74 1.85 1.03 0.74 1.85 0.31

基本資料

成立日期 2016/11/25 基金代碼 ACFD07
投信公司 富達投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞洲地區 基金規模 2.19億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳姿瑾
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 300000元

資料來源:MoneyDJ理財網