晴時多雲

基金名稱:富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 6.1328 0.0119 6.5259 6.0235

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 6.1328
24/06/12 6.1209
24/06/11 6.1072
24/06/07 6.0911
24/06/06 6.1168
24/06/05 6.1229
24/06/03 6.1472
24/05/31 6.1337
24/05/30 6.1227
24/05/29 6.0940
日期 淨值
24/05/28 6.0924
24/05/27 6.1139
24/05/24 6.1105
24/05/23 6.1127
24/05/21 6.1308
24/05/20 6.1194
24/05/16 6.1183
24/05/14 6.1127
24/05/13 6.1021
24/05/10 6.0985
日期 淨值
24/05/09 6.1123
24/05/07 6.1021
24/05/06 6.0925
24/05/03 6.0839
24/05/02 6.1129
24/04/30 6.0855
24/04/29 6.0984
24/04/26 6.0828
24/04/25 6.0814
24/04/24 6.0942

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.81 1.65 1.95 2.91 1.65 1.95 1.19

基本資料

成立日期 2016/11/25 基金代碼 ACFD07
投信公司 富達投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞洲地區 基金規模 2.08億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳姿瑾
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 300000元

資料來源:MoneyDJ理財網