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基金名稱:

富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 9.0869 0.0281 9.2849 8.6163

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 9.0869
19/11/11 9.0588
19/11/08 9.0832
19/11/07 9.0863
19/11/06 9.0699
19/11/05 9.0722
19/11/04 9.0713
19/11/01 9.1100
19/10/31 9.1120
19/10/30 9.1283
日期 淨值
19/10/29 9.1287
19/10/25 9.1219
19/10/24 9.1196
19/10/23 9.1219
19/10/22 9.1205
19/10/21 9.1160
19/10/18 9.1092
19/10/17 9.1175
19/10/16 9.1176
19/10/15 9.1151
日期 淨值
19/10/14 9.1069
19/10/09 9.1016
19/10/08 9.1045
19/10/07 9.1078
19/10/04 9.1065
19/10/03 9.1059
19/10/02 9.1070
19/10/01 9.1565
19/09/27 9.1507
19/09/26 9.1524

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.35 0.29 0.72 3.77 0.29 0.72 0.30

基本資料

成立日期 2016/11/25 基金代碼 ACFD07
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞洲地區 基金規模 30.87億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 富達投信 基金經理人 陳姿瑾
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 300000元

資料來源:MoneyDJ理財網