晴時多雲

基金名稱:富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/16 6.8312 0.0398 8.6681 6.6402

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/16 6.8312
22/08/15 6.7914
22/08/12 6.7685
22/08/11 6.7554
22/08/10 6.7280
22/08/08 6.7184
22/08/05 6.7045
22/08/04 6.7166
22/08/03 6.7265
22/08/02 6.7092
日期 淨值
22/08/01 6.7836
22/07/29 6.7567
22/07/28 6.7358
22/07/27 6.7191
22/07/26 6.7138
22/07/25 6.7168
22/07/22 6.7119
22/07/21 6.6945
22/07/20 6.6557
22/07/19 6.6402
日期 淨值
22/07/18 6.6493
22/07/15 6.6577
22/07/14 6.6597
22/07/13 6.6948
22/07/12 6.7072
22/07/08 6.7488
22/07/07 6.7491
22/07/06 6.7586
22/07/05 6.7692
22/07/04 6.8420

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.28 -0.59 -3.30 -8.24 -0.59 -3.30 3.24

基本資料

成立日期 2016/11/25 基金代碼 ACFD07
投信公司 富達投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞洲地區 基金規模 2.96億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳姿瑾
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 300000元

資料來源:MoneyDJ理財網