晴時多雲

基金名稱:富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 8.3248 0.0129 9.0625 8.254

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 8.3248
21/10/21 8.3119
21/10/20 8.3185
21/10/19 8.3371
21/10/18 8.3402
21/10/15 8.3002
21/10/14 8.2794
21/10/13 8.2629
21/10/12 8.2540
21/10/08 8.3188
日期 淨值
21/10/07 8.3481
21/10/06 8.3653
21/10/05 8.3910
21/10/04 8.4338
21/10/01 8.4859
21/09/30 8.4831
21/09/29 8.4782
21/09/28 8.4903
21/09/27 8.5150
21/09/24 8.5284
日期 淨值
21/09/23 8.5505
21/09/22 8.5647
21/09/17 8.5796
21/09/16 8.5987
21/09/15 8.6184
21/09/14 8.6354
21/09/13 8.6378
21/09/10 8.6245
21/09/09 8.6171
21/09/08 8.5993

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.53 -2.75 -3.44 -2.61 -2.75 -3.44 -2.32

基本資料

成立日期 2016/11/25 基金代碼 ACFD07
投信公司 富達投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞洲地區 基金規模 4.25億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳姿瑾
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 300000元

資料來源:MoneyDJ理財網