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基金名稱：富達台灣成長基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 79.75 | -0.51 | 84.79 | 56.25 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 79.7500 |
| 24/07/19 | 80.2600 |
| 24/07/18 | 81.5600 |
| 24/07/12 | 84.7900 |
| 24/07/05 | 83.2800 |
| 24/07/02 | 80.5300 |
| 24/06/28 | 81.0500 |
| 24/06/27 | 79.9500 |
| 24/06/26 | 80.3100 |
| 24/06/21 | 81.7800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 82.8600 |
| 24/06/19 | 81.7000 |
| 24/06/18 | 79.8100 |
| 24/06/17 | 79.3900 |
| 24/06/14 | 79.8300 |
| 24/06/13 | 78.6600 |
| 24/06/12 | 77.0900 |
| 24/06/11 | 75.8800 |
| 24/06/07 | 75.6100 |
| 24/06/06 | 76.0600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 75.0600 |
| 24/06/03 | 76.0800 |
| 24/05/31 | 75.0500 |
| 24/05/30 | 76.6000 |
| 24/05/29 | 77.6600 |
| 24/05/28 | 78.0900 |
| 24/05/27 | 77.5800 |
| 24/05/24 | 76.1100 |
| 24/05/23 | 75.8700 |
| 24/05/22 | 74.7900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 10.71 | 7.40 | 10.71 | 20.48 | 7.40 | 10.71 | -2.48 |
基本資料
| 成立日期 | 2001/11/21 | 基金代碼 | ACFD02 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富達投信 | 基金類型 | 國內股票開放型價值型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 20.79億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 白芳苹 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」