晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 7.0903 0.0007 7.1833 6.9066

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 7.0903
24/06/18 7.0896
24/06/17 7.0850
24/06/14 7.0861
24/06/13 7.0856
24/06/12 7.0843
24/06/11 7.0803
24/06/07 7.0752
24/06/06 7.0818
24/06/05 7.0784
日期 淨值
24/06/03 7.0687
24/05/31 7.0616
24/05/30 7.0546
24/05/29 7.0435
24/05/28 7.0458
24/05/24 7.0421
24/05/23 7.0410
24/05/22 7.0378
24/05/21 7.0370
24/05/20 7.0372
日期 淨值
24/05/16 7.0345
24/05/14 7.0253
24/05/13 7.0206
24/05/10 7.0172
24/05/09 7.0180
24/05/07 7.0125
24/05/06 7.0047
24/05/03 7.0013
24/05/02 6.9977
24/04/30 6.9884

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.20 1.45 2.62 5.80 1.45 2.62 0.75

基本資料

成立日期 2019/12/26 基金代碼 ACES93
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 1.53億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 陳彥良
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網