晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 7.1166 0.0078 7.2385 6.9066

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 7.1166
24/02/23 7.1088
24/02/22 7.0939
24/02/20 7.0889
24/02/16 7.0820
24/02/15 7.0804
24/02/07 7.0670
24/02/06 7.0677
24/02/05 7.0603
24/02/02 7.0552
日期 淨值
24/02/01 7.0602
24/01/31 7.0527
24/01/30 7.0499
24/01/29 7.0438
24/01/26 7.0354
24/01/25 7.0354
24/01/24 7.0263
24/01/23 7.0304
24/01/22 7.0299
24/01/19 7.0186
日期 淨值
24/01/18 7.0154
24/01/16 7.0179
24/01/12 7.0109
24/01/11 7.0045
24/01/10 6.9938
24/01/09 6.9903
24/01/08 6.9849
24/01/04 6.9854
24/01/03 6.9874
24/01/02 7.1796

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.15 2.31 4.18 6.73 2.31 4.18 1.15

基本資料

成立日期 2019/12/26 基金代碼 ACES93
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 1.49億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 陳彥良
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網