晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 7.4113 0.0103 9.1511 7.1707

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 7.4113
22/08/09 7.4010
22/08/08 7.4000
22/08/05 7.3806
22/08/04 7.3872
22/08/03 7.3763
22/08/02 7.3611
22/08/01 7.3661
22/07/29 7.3411
22/07/28 7.3147
日期 淨值
22/07/27 7.2754
22/07/26 7.2640
22/07/25 7.2523
22/07/22 7.2358
22/07/21 7.2184
22/07/20 7.1879
22/07/19 7.1707
22/07/18 7.1844
22/07/15 7.1893
22/07/14 7.1897
日期 淨值
22/07/13 7.2142
22/07/12 7.2461
22/07/11 7.2858
22/07/08 7.2960
22/07/07 7.2995
22/07/06 7.3097
22/07/05 7.5265
22/07/01 7.5412
22/06/30 7.5282
22/06/29 7.5344

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.02 -0.14 -2.03 -5.83 -0.14 -2.03 1.58

基本資料

成立日期 2019/12/26 基金代碼 ACES93
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 1.96億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網