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基金名稱:

施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 9.0971 0.0292 9.9971 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 9.0971
20/05/27 9.0679
20/05/26 9.0504
20/05/22 9.0447
20/05/21 9.1095
20/05/20 9.0753
20/05/19 9.0664
20/05/18 9.0623
20/05/15 9.0416
20/05/14 9.0506
日期 淨值
20/05/13 9.0136
20/05/12 8.9978
20/05/11 8.9910
20/05/08 8.9576
20/05/07 8.9599
20/05/06 8.9112
20/05/05 8.8812
20/05/04 8.8936
20/04/30 8.7653
20/04/29 8.8053
日期 淨值
20/04/28 8.7732
20/04/27 8.7888
20/04/24 8.8332
20/04/23 8.8760
20/04/22 8.7944
20/04/21 8.8459
20/04/20 8.8257
20/04/17 8.8054
20/04/16 8.7232
20/04/15 8.7407

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.40 1.93 -18.00 1.93 -18.00 3.69

基本資料

成立日期 2019/12/26 基金代碼 ACES93
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 2.43億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網