晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 8.8681 0.0323 9.5553 8.8113

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 8.8681
21/10/15 8.8358
21/10/14 8.8227
21/10/13 8.8159
21/10/12 8.8113
21/10/08 8.8522
21/10/07 8.8667
21/10/06 8.8945
21/10/05 8.8977
21/10/04 9.1053
日期 淨值
21/10/01 9.1093
21/09/30 9.1237
21/09/29 9.1122
21/09/28 9.1172
21/09/27 9.1258
21/09/24 9.1297
21/09/23 9.1180
21/09/22 9.1193
21/09/17 9.1365
21/09/16 9.1480
日期 淨值
21/09/15 9.1487
21/09/14 9.1511
21/09/13 9.1501
21/09/10 9.1355
21/09/09 9.1389
21/09/08 9.1465
21/09/07 9.1424
21/09/03 9.1449
21/09/02 9.1422
21/09/01 9.1430

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.20 -0.58 0.05 0.99 -0.58 0.05 -0.81

基本資料

成立日期 2019/12/26 基金代碼 ACES93
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 2.59億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網