晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 9.9025 0.0032 9.9984 10.0016

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 9.9025
21/10/19 9.8993
21/10/18 9.8978
21/10/15 9.8659
21/10/14 9.8496
21/10/13 9.8355
21/10/12 9.8303
21/10/08 9.8800
21/10/07 9.8997
21/10/06 9.9203
日期 淨值
21/10/05 9.9281
21/10/04 9.9477
21/10/01 9.9467
21/09/30 9.9570
21/09/29 9.9567
21/09/28 9.9546
21/09/27 9.9660
21/09/24 9.9777
21/09/23 9.9849
21/09/22 9.9766
日期 淨值
21/09/17 10.0085
21/09/16 10.0316
21/09/15 10.0450
21/09/14 10.0540
21/09/13 10.0531
21/09/10 10.0449
21/09/09 10.0479
21/09/08 10.0454
21/09/07 10.0444
21/09/03 10.0386

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.50 -0.73 -0.38 0.12 -0.73 -0.38 -1.06

基本資料

成立日期 2019/12/26 基金代碼 ACES90
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 5.04億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網