晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 9.4815 0.0066 9.4815 9.039

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 9.4815
25/02/07 9.4749
25/02/06 9.4744
25/02/05 9.4692
25/02/04 9.4683
25/02/03 9.4728
25/01/24 9.4603
25/01/23 9.4647
25/01/22 9.4595
25/01/21 9.4606
日期 淨值
25/01/17 9.4556
25/01/16 9.4564
25/01/15 9.4540
25/01/14 9.4456
25/01/13 9.4424
25/01/10 9.4392
25/01/09 9.4414
25/01/08 9.4354
25/01/07 9.4292
25/01/06 9.4325
日期 淨值
25/01/03 9.4296
25/01/02 9.4261
24/12/31 9.4164
24/12/30 9.4189
24/12/27 9.4174
24/12/26 9.4143
24/12/24 9.4121
24/12/23 9.4129
24/12/20 9.4085
24/12/19 9.4066

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.45 0.83 1.38 2.54 0.83 1.38 0.45

基本資料

成立日期 2019/12/26 基金代碼 ACES90
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 4.23億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳彥良
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網