晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/20 9.0504 -0.0031 9.0535 8.6293

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/20 9.0504
24/02/16 9.0535
24/02/15 9.0500
24/02/07 9.0442
24/02/06 9.0390
24/02/05 9.0366
24/02/02 9.0359
24/02/01 9.0434
24/01/31 9.0348
24/01/30 9.0275
日期 淨值
24/01/29 9.0242
24/01/26 9.0146
24/01/25 9.0134
24/01/24 8.9982
24/01/23 8.9991
24/01/22 9.0070
24/01/19 9.0010
24/01/18 9.0029
24/01/16 9.0103
24/01/12 9.0062
日期 淨值
24/01/11 8.9986
24/01/10 8.9888
24/01/09 8.9838
24/01/08 8.9748
24/01/04 8.9775
24/01/03 8.9789
24/01/02 8.9882
23/12/29 8.9851
23/12/28 8.9796
23/12/27 8.9946

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.55 1.28 2.30 3.07 1.28 2.30 0.55

基本資料

成立日期 2019/12/26 基金代碼 ACES90
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 4.2億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳彥良
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網