晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 8.7385 0.0021 9.9909 10.0017

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 8.7385
22/08/10 8.7364
22/08/09 8.7220
22/08/08 8.7239
22/08/05 8.7021
22/08/04 8.7111
22/08/03 8.7007
22/08/02 8.6903
22/08/01 8.7018
22/07/29 8.6704
日期 淨值
22/07/28 8.6335
22/07/27 8.5888
22/07/26 8.5767
22/07/25 8.5638
22/07/22 8.5418
22/07/21 8.5154
22/07/20 8.4805
22/07/19 8.4627
22/07/18 8.4769
22/07/15 8.4846
日期 淨值
22/07/14 8.4867
22/07/13 8.5140
22/07/12 8.5469
22/07/11 8.5952
22/07/08 8.6114
22/07/07 8.6232
22/07/06 8.6358
22/07/05 8.6707
22/07/01 8.6922
22/06/30 8.6808

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.69 -0.70 -2.65 -6.91 -0.70 -2.65 1.67

基本資料

成立日期 2019/12/26 基金代碼 ACES90
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 4.37億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網