晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/12 9.2125 0.0041 9.2125 8.7206

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/12 9.2125
24/06/11 9.2084
24/06/07 9.1963
24/06/06 9.2030
24/06/05 9.2013
24/06/03 9.1988
24/05/31 9.1908
24/05/30 9.1857
24/05/29 9.1877
24/05/28 9.1879
日期 淨值
24/05/24 9.1870
24/05/23 9.1855
24/05/22 9.1853
24/05/21 9.1841
24/05/20 9.1829
24/05/16 9.1825
24/05/14 9.1690
24/05/13 9.1630
24/05/10 9.1586
24/05/09 9.1571
日期 淨值
24/05/07 9.1446
24/05/06 9.1350
24/05/03 9.1295
24/05/02 9.1283
24/04/30 9.1210
24/04/29 9.1240
24/04/26 9.1170
24/04/25 9.1093
24/04/24 9.1141
24/04/23 9.1164

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.42 0.98 1.74 3.38 0.98 1.74 0.59

基本資料

成立日期 2019/12/26 基金代碼 ACES90
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 4.25億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳彥良
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網