晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 9.8663 0.004 9.9984 10.0016

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 9.8663
21/05/05 9.8623
21/05/04 9.8554
21/05/03 9.8477
21/04/29 9.8378
21/04/28 9.8241
21/04/27 9.8336
21/04/26 9.8545
21/04/23 9.8688
21/04/22 9.8680
日期 淨值
21/04/21 9.8672
21/04/20 9.9405
21/04/19 9.9474
21/04/16 9.9255
21/04/15 9.9134
21/04/14 9.8928
21/04/13 9.9202
21/04/12 9.9357
21/04/09 9.9497
21/04/08 9.9569
日期 淨值
21/04/07 9.9462
21/04/06 9.9494
21/04/01 9.9471
21/03/31 9.9373
21/03/30 9.9312
21/03/29 9.9450
21/03/26 9.9415
21/03/25 9.9768
21/03/24 9.9830
21/03/23 9.9931

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.99 -1.02 -0.11 3.30 -1.02 -0.11 -0.84

基本資料

成立日期 2019/12/26 基金代碼 ACES90
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 5.21億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網