晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 7.6225 0.0057 7.6288 7.3249

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 7.6225
24/06/12 7.6168
24/06/11 7.6123
24/06/07 7.6038
24/06/06 7.6077
24/06/05 7.6074
24/06/03 7.6017
24/05/31 7.5947
24/05/30 7.5907
24/05/29 7.5879
日期 淨值
24/05/28 7.5883
24/05/24 7.5862
24/05/23 7.5860
24/05/22 7.5872
24/05/21 7.5882
24/05/20 7.5875
24/05/16 7.5864
24/05/14 7.5732
24/05/13 7.5698
24/05/10 7.5665
日期 淨值
24/05/09 7.5651
24/05/07 7.5609
24/05/06 7.5551
24/05/03 7.5498
24/05/02 7.5448
24/04/30 7.5357
24/04/29 7.5360
24/04/26 7.5272
24/04/25 7.5246
24/04/24 7.5287

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.66 1.11 1.99 4.28 1.11 1.99 0.70

基本資料

成立日期 2019/12/26 基金代碼 ACES89
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 5.64億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳彥良
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網