晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 9.0725 -0.0006 9.6816 9.0413

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 9.0725
21/10/25 9.0731
21/10/22 9.0777
21/10/21 9.0806
21/10/20 9.1042
21/10/19 9.1033
21/10/18 9.0996
21/10/15 9.0721
21/10/14 9.0579
21/10/13 9.0469
日期 淨值
21/10/12 9.0413
21/10/08 9.0897
21/10/07 9.1069
21/10/06 9.1258
21/10/05 9.1351
21/10/04 9.2439
21/10/01 9.2457
21/09/30 9.2528
21/09/29 9.2505
21/09/28 9.2512
日期 淨值
21/09/27 9.2650
21/09/24 9.2790
21/09/23 9.2860
21/09/22 9.2830
21/09/17 9.3167
21/09/16 9.3368
21/09/15 9.3534
21/09/14 9.3565
21/09/13 9.3556
21/09/10 9.3532

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.55 -1.32 -1.18 -1.24 -1.32 -1.18 -1.26

基本資料

成立日期 2019/12/26 基金代碼 ACES89
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 6.9億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網