晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 7.618 0.009 9.3565 7.3685

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 7.6180
22/08/11 7.6090
22/08/10 7.6052
22/08/09 7.5923
22/08/08 7.5924
22/08/05 7.5747
22/08/04 7.5812
22/08/03 7.5717
22/08/02 7.5630
22/08/01 7.5734
日期 淨值
22/07/29 7.5485
22/07/28 7.5150
22/07/27 7.4765
22/07/26 7.4661
22/07/25 7.4568
22/07/22 7.4368
22/07/21 7.4129
22/07/20 7.3836
22/07/19 7.3685
22/07/18 7.3809
日期 淨值
22/07/15 7.3856
22/07/14 7.3851
22/07/13 7.4126
22/07/12 7.4424
22/07/11 7.4855
22/07/08 7.5002
22/07/07 7.5097
22/07/06 7.5212
22/07/05 7.6445
22/07/01 7.6674

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.14 -0.48 -2.99 -7.95 -0.48 -2.99 2.36

基本資料

成立日期 2019/12/26 基金代碼 ACES89
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 5.88億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網