晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 7.5785 0.0056 7.5875 7.3249

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 7.5785
24/02/23 7.5729
24/02/22 7.5655
24/02/20 7.5600
24/02/16 7.5565
24/02/15 7.5535
24/02/07 7.5465
24/02/06 7.5446
24/02/05 7.5381
24/02/02 7.5416
日期 淨值
24/02/01 7.5455
24/01/31 7.5399
24/01/30 7.5333
24/01/29 7.5288
24/01/26 7.5220
24/01/25 7.5217
24/01/24 7.5131
24/01/23 7.5123
24/01/22 7.5130
24/01/19 7.5067
日期 淨值
24/01/18 7.5046
24/01/16 7.5086
24/01/12 7.5092
24/01/11 7.5031
24/01/10 7.4919
24/01/09 7.4877
24/01/08 7.4820
24/01/04 7.4861
24/01/03 7.4867
24/01/02 7.5861

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.75 1.68 3.13 4.64 1.68 3.13 0.75

基本資料

成立日期 2019/12/26 基金代碼 ACES89
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 5.52億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳彥良
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網