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基金名稱:

施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 9.0075 0.0711 9.9628 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 9.0075
20/06/02 8.9364
20/06/01 8.8890
20/05/29 8.8642
20/05/28 8.8598
20/05/27 8.8439
20/05/26 8.8187
20/05/22 8.7701
20/05/21 8.7720
20/05/20 8.7158
日期 淨值
20/05/19 8.6730
20/05/18 8.6269
20/05/15 8.5954
20/05/14 8.5781
20/05/13 8.5952
20/05/12 8.5992
20/05/11 8.5672
20/05/08 8.5340
20/05/07 8.5085
20/05/06 8.4747
日期 淨值
20/05/05 8.4751
20/05/04 8.4301
20/04/30 8.4089
20/04/29 8.3812
20/04/28 8.3493
20/04/27 8.3193
20/04/24 8.3618
20/04/23 8.3634
20/04/22 8.3476
20/04/21 8.3532

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.59 3.35 -17.99 3.35 -17.99 7.12

基本資料

成立日期 2019/12/26 基金代碼 ACES89
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 7.19億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網