晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 7.6785 0.0031 7.7234 7.517

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 7.6785
25/02/13 7.6754
25/02/12 7.6704
25/02/11 7.6694
25/02/10 7.6701
25/02/07 7.6651
25/02/06 7.6656
25/02/05 7.6647
25/02/04 7.6609
25/02/03 7.6581
日期 淨值
25/01/24 7.6517
25/01/23 7.6479
25/01/22 7.6478
25/01/21 7.6456
25/01/17 7.6403
25/01/16 7.6400
25/01/15 7.6379
25/01/14 7.6295
25/01/13 7.6268
25/01/10 7.6264
日期 淨值
25/01/09 7.6286
25/01/08 7.6265
25/01/07 7.6251
25/01/06 7.6254
25/01/03 7.6193
25/01/02 7.7070
24/12/31 7.7020
24/12/30 7.7022
24/12/27 7.6999
24/12/26 7.6987

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.64 1.01 1.70 3.45 1.01 1.70 0.64

基本資料

成立日期 2019/12/26 基金代碼 ACES89
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 5.5億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳彥良
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網