晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 9.0186 0.0091 9.0186 8.4002

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 9.0186
24/02/22 9.0095
24/02/20 9.0028
24/02/16 8.9987
24/02/15 8.9952
24/02/07 8.9867
24/02/06 8.9845
24/02/05 8.9768
24/02/02 8.9808
24/02/01 8.9853
日期 淨值
24/01/31 8.9787
24/01/30 8.9709
24/01/29 8.9655
24/01/26 8.9574
24/01/25 8.9570
24/01/24 8.9467
24/01/23 8.9458
24/01/22 8.9464
24/01/19 8.9389
24/01/18 8.9364
日期 淨值
24/01/16 8.9410
24/01/12 8.9416
24/01/11 8.9343
24/01/10 8.9210
24/01/09 8.9161
24/01/08 8.9093
24/01/04 8.9144
24/01/03 8.9135
24/01/02 8.9245
23/12/29 8.9262

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.81 1.66 3.11 4.58 1.66 3.11 0.81

基本資料

成立日期 2019/12/26 基金代碼 ACES88
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 24.98億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳彥良
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網