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基金名稱:

施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 8.9595 0.016 9.9632 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 8.9595
20/05/27 8.9435
20/05/26 8.9179
20/05/22 8.8688
20/05/21 8.8707
20/05/20 8.8141
20/05/19 8.7709
20/05/18 8.7242
20/05/15 8.6924
20/05/14 8.6748
日期 淨值
20/05/13 8.6921
20/05/12 8.6962
20/05/11 8.6638
20/05/08 8.6302
20/05/07 8.6045
20/05/06 8.5702
20/05/05 8.5706
20/05/04 8.5251
20/04/30 8.5037
20/04/29 8.4757
日期 淨值
20/04/28 8.4434
20/04/27 8.4130
20/04/24 8.4558
20/04/23 8.4573
20/04/22 8.4414
20/04/21 8.4470
20/04/20 8.4605
20/04/17 8.4554
20/04/16 8.4114
20/04/15 8.4088

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.34 1.81 -19.32 1.81 -19.32 6.11

基本資料

成立日期 2019/12/26 基金代碼 ACES88
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 27.6億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網