晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 9.191 0.0016 9.191 8.5419

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 9.1910
24/06/18 9.1894
24/06/17 9.1830
24/06/14 9.1836
24/06/13 9.1844
24/06/12 9.1773
24/06/11 9.1721
24/06/07 9.1618
24/06/06 9.1672
24/06/05 9.1674
日期 淨值
24/06/03 9.1606
24/05/31 9.1520
24/05/30 9.1472
24/05/29 9.1437
24/05/28 9.1446
24/05/24 9.1421
24/05/23 9.1419
24/05/22 9.1434
24/05/21 9.1443
24/05/20 9.1435
日期 淨值
24/05/16 9.1415
24/05/14 9.1254
24/05/13 9.1212
24/05/10 9.1172
24/05/09 9.1154
24/05/07 9.1103
24/05/06 9.1033
24/05/03 9.0969
24/05/02 9.0908
24/04/30 9.0799

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.65 1.11 1.91 4.22 1.11 1.91 0.52

基本資料

成立日期 2019/12/26 基金代碼 ACES88
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 25.87億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳彥良
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網