晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 8.4244 0.0142 9.9284 8.1624

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 8.4244
22/08/09 8.4102
22/08/08 8.4102
22/08/05 8.3907
22/08/04 8.3978
22/08/03 8.3873
22/08/02 8.3777
22/08/01 8.3892
22/07/29 8.3617
22/07/28 8.3245
日期 淨值
22/07/27 8.2818
22/07/26 8.2703
22/07/25 8.2599
22/07/22 8.2377
22/07/21 8.2112
22/07/20 8.1789
22/07/19 8.1624
22/07/18 8.1762
22/07/15 8.1814
22/07/14 8.1820
日期 淨值
22/07/13 8.2123
22/07/12 8.2454
22/07/11 8.2931
22/07/08 8.3095
22/07/07 8.3200
22/07/06 8.3327
22/07/05 8.3691
22/07/01 8.3942
22/06/30 8.3823
22/06/29 8.3962

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.50 -0.98 -3.36 -8.19 -0.98 -3.36 1.38

基本資料

成立日期 2019/12/26 基金代碼 ACES88
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 24.55億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網