晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 9.7503 0.0297 9.9996 9.5311

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 9.7503
21/10/15 9.7206
21/10/14 9.7054
21/10/13 9.6936
21/10/12 9.6876
21/10/08 9.7394
21/10/07 9.7578
21/10/06 9.7780
21/10/05 9.7881
21/10/04 9.8081
日期 淨值
21/10/01 9.8100
21/09/30 9.8175
21/09/29 9.8150
21/09/28 9.8164
21/09/27 9.8310
21/09/24 9.8456
21/09/23 9.8530
21/09/22 9.8501
21/09/17 9.8863
21/09/16 9.9076
日期 淨值
21/09/15 9.9251
21/09/14 9.9284
21/09/13 9.9275
21/09/10 9.9248
21/09/09 9.9257
21/09/08 9.9252
21/09/07 9.9204
21/09/03 9.9224
21/09/02 9.9237
21/09/01 9.9198

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.45 -1.19 -1.12 -1.04 -1.19 -1.12 -1.38

基本資料

成立日期 2019/12/26 基金代碼 ACES88
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 27.81億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網