晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 9.4893 -0.0008 9.9918 10.0005

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 9.4893
21/10/25 9.4901
21/10/22 9.4864
21/10/21 9.4790
21/10/20 9.4952
21/10/19 9.4949
21/10/18 9.5026
21/10/15 9.4765
21/10/14 9.4643
21/10/13 9.4551
日期 淨值
21/10/12 9.4521
21/10/08 9.4845
21/10/07 9.4963
21/10/06 9.5241
21/10/05 9.5241
21/10/04 9.7260
21/10/01 9.7295
21/09/30 9.7431
21/09/29 9.7271
21/09/28 9.7348
日期 淨值
21/09/27 9.7422
21/09/24 9.7475
21/09/23 9.7360
21/09/22 9.7360
21/09/17 9.7495
21/09/16 9.7575
21/09/15 9.7548
21/09/14 9.7585
21/09/13 9.7553
21/09/10 9.7392

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.99 -0.18 0.91 1.82 -0.18 0.91 -0.68

基本資料

成立日期 2019/08/23 基金代碼 ACES83
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.41億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網