晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 7.685 0.0147 9.7585 7.4398

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 7.6850
22/08/11 7.6703
22/08/10 7.6659
22/08/09 7.6496
22/08/08 7.6514
22/08/05 7.6212
22/08/04 7.6383
22/08/03 7.6303
22/08/02 7.6048
22/08/01 7.6137
日期 淨值
22/07/29 7.5970
22/07/28 7.5851
22/07/27 7.5483
22/07/26 7.5363
22/07/25 7.5255
22/07/22 7.5074
22/07/21 7.4958
22/07/20 7.4580
22/07/19 7.4398
22/07/18 7.4557
日期 淨值
22/07/15 7.4642
22/07/14 7.4632
22/07/13 7.4831
22/07/12 7.5118
22/07/11 7.5503
22/07/08 7.5597
22/07/07 7.5671
22/07/06 7.5768
22/07/05 7.7970
22/07/01 7.8076

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.98 0.19 -2.55 -7.77 0.19 -2.55 2.31

基本資料

成立日期 2019/08/23 基金代碼 ACES83
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.31億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網