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基金名稱:

施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 10.1103 0.015 9.9887 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 10.1103
19/11/11 10.0953
19/11/08 10.0985
19/11/07 10.0791
19/11/06 10.1121
19/11/05 10.0849
19/11/04 10.1272
19/11/01 10.1864
19/10/31 10.1825
19/10/30 10.0733
日期 淨值
19/10/29 10.0805
19/10/28 10.0532
19/10/25 10.0633
19/10/24 10.0475
19/10/23 10.0610
19/10/22 10.0522
19/10/21 10.0580
19/10/18 10.0544
19/10/17 10.0563
19/10/16 10.0731
日期 淨值
19/10/15 10.0381
19/10/14 10.0037
19/10/09 10.1027
19/10/08 10.1208
19/10/07 10.1050
19/10/04 10.1028
19/10/03 10.0935
19/10/02 10.1027
19/10/01 10.1136
19/09/27 10.0467

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.03 -32.65 -32.65 0.08

基本資料

成立日期 2019/08/23 基金代碼 ACES83
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.5億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網