晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/12 7.5182 0.0045 7.5937 7.2905

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/12 7.5182
24/06/11 7.5137
24/06/07 7.5075
24/06/06 7.5147
24/06/05 7.5126
24/06/03 7.5036
24/05/31 7.4957
24/05/30 7.4891
24/05/29 7.4800
24/05/28 7.4816
日期 淨值
24/05/24 7.4780
24/05/23 7.4772
24/05/22 7.4749
24/05/21 7.4743
24/05/20 7.4730
24/05/16 7.4705
24/05/14 7.4609
24/05/13 7.4563
24/05/10 7.4526
24/05/09 7.4533
日期 淨值
24/05/07 7.4468
24/05/06 7.4359
24/05/03 7.4322
24/05/02 7.4268
24/04/30 7.4178
24/04/29 7.4186
24/04/26 7.4099
24/04/25 7.4094
24/04/24 7.4131
24/04/23 7.4163

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.32 1.56 2.80 6.02 1.56 2.80 0.88

基本資料

成立日期 2019/08/23 基金代碼 ACES83
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.19億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 陳彥良
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網