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基金名稱:

施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.6644 0.0071 9.9939 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.6644
20/06/03 9.6573
20/06/02 9.6067
20/06/01 9.5898
20/05/29 9.5695
20/05/28 9.5515
20/05/27 9.5271
20/05/26 9.5161
20/05/22 9.5075
20/05/21 9.5450
日期 淨值
20/05/20 9.4891
20/05/19 9.4547
20/05/18 9.4287
20/05/15 9.3943
20/05/14 9.3774
20/05/13 9.3488
20/05/12 9.3358
20/05/11 9.3158
20/05/08 9.2777
20/05/07 9.2727
日期 淨值
20/05/06 9.2269
20/05/05 9.1972
20/05/04 9.1946
20/04/30 9.1012
20/04/29 9.1208
20/04/28 9.0781
20/04/27 9.0923
20/04/24 9.1061
20/04/23 9.1436
20/04/22 9.0847

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.50 4.00 1.27 4.00 1.27 5.11

基本資料

成立日期 2019/08/23 基金代碼 ACES83
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.36億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網