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基金名稱:

施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.7181 0.0245 9.9974 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.7181
20/06/03 9.6936
20/06/02 9.6155
20/06/01 9.5752
20/05/29 9.5560
20/05/28 9.5579
20/05/27 9.5421
20/05/26 9.5148
20/05/22 9.4785
20/05/21 9.4651
日期 淨值
20/05/20 9.3918
20/05/19 9.3355
20/05/18 9.2882
20/05/15 9.2451
20/05/14 9.2094
20/05/13 9.2126
20/05/12 9.2102
20/05/11 9.1790
20/05/08 9.1313
20/05/07 9.1170
日期 淨值
20/05/06 9.0876
20/05/05 9.0785
20/05/04 9.0379
20/04/30 8.9938
20/04/29 8.9648
20/04/28 8.9176
20/04/27 8.8991
20/04/24 8.9126
20/04/23 8.9220
20/04/22 8.9124

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.82 4.74 0.10 4.74 0.10 7.53

基本資料

成立日期 2019/08/23 基金代碼 ACES80
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 6.68億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網