晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 10.5003 0.0251 10.6256 10.0237

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 10.5003
21/10/15 10.4752
21/10/14 10.4604
21/10/13 10.4448
21/10/12 10.4410
21/10/08 10.4816
21/10/07 10.4976
21/10/06 10.5172
21/10/05 10.5217
21/10/04 10.5370
日期 淨值
21/10/01 10.5346
21/09/30 10.5455
21/09/29 10.5395
21/09/28 10.5414
21/09/27 10.5517
21/09/24 10.5652
21/09/23 10.5707
21/09/22 10.5647
21/09/17 10.5930
21/09/16 10.6076
日期 淨值
21/09/15 10.6200
21/09/14 10.6256
21/09/13 10.6228
21/09/10 10.6144
21/09/09 10.6212
21/09/08 10.6215
21/09/07 10.6145
21/09/03 10.6133
21/09/02 10.6120
21/09/01 10.6069

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.21 -0.21 0.32 0.87 -0.21 0.32 -0.88

基本資料

成立日期 2019/08/23 基金代碼 ACES80
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 7.72億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網