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基金名稱:

施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 10.0602 0 9.9974 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 10.0602
19/11/12 10.0602
19/11/11 10.0384
19/11/08 10.0510
19/11/07 10.0501
19/11/06 10.0809
19/11/05 10.0726
19/11/04 10.1083
19/11/01 10.1115
19/10/31 10.1138
日期 淨值
19/10/30 10.1198
19/10/29 10.1207
19/10/28 10.1202
19/10/25 10.1180
19/10/24 10.1140
19/10/23 10.1125
19/10/22 10.1111
19/10/21 10.0864
19/10/18 10.0975
19/10/17 10.0801
日期 淨值
19/10/16 10.0847
19/10/15 10.0655
19/10/14 10.0376
19/10/09 10.0902
19/10/08 10.1009
19/10/07 10.1028
19/10/04 10.0969
19/10/03 10.0879
19/10/02 10.0851
19/10/01 10.0840

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.13 -33.25 -33.25 -0.30

基本資料

成立日期 2019/08/23 基金代碼 ACES80
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 7.76億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網