晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/20 9.3085 -0.0022 9.3107 8.8667

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/20 9.3085
24/02/16 9.3107
24/02/15 9.3093
24/02/07 9.3055
24/02/06 9.3012
24/02/05 9.2979
24/02/02 9.2989
24/02/01 9.3075
24/01/31 9.3004
24/01/30 9.2919
日期 淨值
24/01/29 9.2900
24/01/26 9.2812
24/01/25 9.2807
24/01/24 9.2664
24/01/23 9.2670
24/01/22 9.2735
24/01/19 9.2687
24/01/18 9.2692
24/01/16 9.2766
24/01/12 9.2764
日期 淨值
24/01/11 9.2699
24/01/10 9.2583
24/01/09 9.2530
24/01/08 9.2433
24/01/04 9.2423
24/01/03 9.2443
24/01/02 9.2554
23/12/29 9.2551
23/12/28 9.2514
23/12/27 9.2656

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.43 1.07 2.03 2.90 1.07 2.03 0.43

基本資料

成立日期 2019/08/23 基金代碼 ACES80
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 6.49億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳彥良
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網