晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 8.9098 0.0214 9.8905 10.0686

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 8.9098
22/08/09 8.8884
22/08/08 8.8927
22/08/05 8.8727
22/08/04 8.8896
22/08/03 8.8820
22/08/02 8.8637
22/08/01 8.8829
22/07/29 8.8611
22/07/28 8.8328
日期 淨值
22/07/27 8.7901
22/07/26 8.7800
22/07/25 8.7692
22/07/22 8.7412
22/07/21 8.7156
22/07/20 8.6746
22/07/19 8.6579
22/07/18 8.6706
22/07/15 8.6788
22/07/14 8.6813
日期 淨值
22/07/13 8.7099
22/07/12 8.7350
22/07/11 8.7806
22/07/08 8.7956
22/07/07 8.8077
22/07/06 8.8200
22/07/05 8.8553
22/07/01 8.8723
22/06/30 8.8522
22/06/29 8.8688

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.98 -0.75 -3.50 -9.06 -0.75 -3.50 1.30

基本資料

成立日期 2019/08/23 基金代碼 ACES80
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 6.61億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網