晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 9.485 0.0015 9.485 8.9989

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 9.4850
24/06/18 9.4835
24/06/17 9.4760
24/06/14 9.4786
24/06/13 9.4816
24/06/12 9.4755
24/06/11 9.4712
24/06/07 9.4609
24/06/06 9.4678
24/06/05 9.4671
日期 淨值
24/06/03 9.4654
24/05/31 9.4569
24/05/30 9.4525
24/05/29 9.4543
24/05/28 9.4543
24/05/24 9.4542
24/05/23 9.4532
24/05/22 9.4534
24/05/21 9.4523
24/05/20 9.4496
日期 淨值
24/05/16 9.4503
24/05/14 9.4371
24/05/13 9.4312
24/05/10 9.4271
24/05/09 9.4258
24/05/07 9.4116
24/05/06 9.4027
24/05/03 9.3976
24/05/02 9.3929
24/04/30 9.3861

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.45 1.00 1.64 3.20 1.00 1.64 0.37

基本資料

成立日期 2019/08/23 基金代碼 ACES80
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 6.67億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳彥良
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網