晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 6.9362 0.0005 7.2251 6.9026

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 6.9362
25/02/07 6.9357
25/02/06 6.9347
25/02/05 6.9335
25/02/04 6.9328
25/02/03 6.9299
25/01/24 6.9331
25/01/23 6.9325
25/01/22 6.9320
25/01/21 6.9311
日期 淨值
25/01/17 6.9229
25/01/16 6.9239
25/01/15 6.9236
25/01/14 6.9197
25/01/13 6.9156
25/01/10 6.9131
25/01/09 6.9117
25/01/08 6.9060
25/01/07 6.9056
25/01/06 6.9050
日期 淨值
25/01/03 6.9026
25/01/02 7.0282
24/12/31 7.0199
24/12/30 7.0250
24/12/27 7.0248
24/12/26 7.0224
24/12/24 7.0214
24/12/23 7.0200
24/12/20 7.0196
24/12/19 7.0158

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.33 0.57 0.95 1.87 0.57 0.95 0.33

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACES69
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 1.5億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳彥良
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網