晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 7.1927 0.0024 7.422 7.114

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 7.1927
24/02/22 7.1903
24/02/20 7.1837
24/02/16 7.1841
24/02/15 7.1818
24/02/07 7.1777
24/02/06 7.1740
24/02/05 7.1718
24/02/02 7.1712
24/02/01 7.1761
日期 淨值
24/01/31 7.1708
24/01/30 7.1672
24/01/29 7.1660
24/01/26 7.1625
24/01/25 7.1603
24/01/24 7.1516
24/01/23 7.1512
24/01/22 7.1539
24/01/19 7.1525
24/01/18 7.1513
日期 淨值
24/01/16 7.1538
24/01/12 7.1548
24/01/11 7.1490
24/01/10 7.1434
24/01/09 7.1410
24/01/08 7.1336
24/01/04 7.1327
24/01/03 7.1346
24/01/02 7.2673
23/12/29 7.2657

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.58 1.02 2.00 2.91 1.02 2.00 0.58

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACES69
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 1.57億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳彥良
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網