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基金名稱:

施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 10.0478 -0.0101 9.9965 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 10.0478
19/11/12 10.0579
19/11/11 10.0375
19/11/08 10.0492
19/11/07 10.0486
19/11/06 10.0741
19/11/05 10.0633
19/11/04 10.0948
19/11/01 10.0930
19/10/31 10.0958
日期 淨值
19/10/30 10.1011
19/10/29 10.1100
19/10/28 10.1156
19/10/25 10.1133
19/10/24 10.1113
19/10/23 10.1016
19/10/22 10.1060
19/10/21 10.0822
19/10/18 10.1001
19/10/17 10.1121
日期 淨值
19/10/16 10.1284
19/10/15 10.1133
19/10/14 10.0993
19/10/09 10.1487
19/10/08 10.1602
19/10/07 10.1591
19/10/04 10.1441
19/10/03 10.1304
19/10/02 10.2514
19/10/01 10.2401

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.26 -0.76 -0.57 -0.76 -0.57 -0.99

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACES69
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 2.75億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網