晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 9.3846 -0.0119 9.8046 9.3035

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 9.3846
21/10/20 9.3965
21/10/19 9.3935
21/10/18 9.3918
21/10/15 9.3722
21/10/14 9.3547
21/10/13 9.3443
21/10/12 9.3384
21/10/08 9.3674
21/10/07 9.3895
日期 淨值
21/10/06 9.4007
21/10/05 9.4092
21/10/04 9.5491
21/10/01 9.5463
21/09/30 9.5480
21/09/29 9.5427
21/09/28 9.5464
21/09/27 9.5571
21/09/24 9.5683
21/09/23 9.5799
日期 淨值
21/09/22 9.5743
21/09/17 9.6049
21/09/16 9.6172
21/09/15 9.6259
21/09/14 9.6333
21/09/13 9.6285
21/09/10 9.6198
21/09/09 9.6226
21/09/08 9.6239
21/09/07 9.6192

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.79 -0.20 0.82 1.55 -0.20 0.82 -1.00

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACES69
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 2.37億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網