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基金名稱:

施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.234 0.0217 9.9977 10.0031

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.2340
20/06/03 9.2123
20/06/02 9.1314
20/06/01 9.0985
20/05/29 9.0742
20/05/28 9.0807
20/05/27 9.0596
20/05/26 9.0417
20/05/22 8.9982
20/05/21 8.9965
日期 淨值
20/05/20 8.9356
20/05/19 8.8992
20/05/18 8.8485
20/05/15 8.7691
20/05/14 8.7338
20/05/13 8.7473
20/05/12 8.7348
20/05/11 8.6931
20/05/08 8.6432
20/05/07 8.6251
日期 淨值
20/05/06 8.5954
20/05/05 8.5806
20/05/04 8.5318
20/04/30 8.4970
20/04/29 8.4603
20/04/28 8.4038
20/04/27 8.3940
20/04/24 8.4192
20/04/23 8.4289
20/04/22 8.4130

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.13 4.82 -0.96 -3.69 4.82 -0.96 8.23

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACES69
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 2.21億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網