晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/12 7.1644 0.0033 7.3504 7.0855

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/12 7.1644
24/06/11 7.1611
24/06/07 7.1562
24/06/06 7.1599
24/06/05 7.1587
24/06/03 7.1573
24/05/31 7.1526
24/05/30 7.1515
24/05/29 7.1506
24/05/28 7.1508
日期 淨值
24/05/24 7.1506
24/05/23 7.1496
24/05/22 7.1481
24/05/21 7.1462
24/05/20 7.1453
24/05/16 7.1465
24/05/14 7.1373
24/05/13 7.1331
24/05/10 7.1310
24/05/09 7.1295
日期 淨值
24/05/07 7.1186
24/05/06 7.1162
24/05/03 7.1138
24/05/02 7.1095
24/04/30 7.1052
24/04/29 7.1069
24/04/26 7.1049
24/04/25 7.0985
24/04/24 7.1001
24/04/23 7.1016

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.21 0.87 1.45 2.85 0.87 1.45 0.47

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACES69
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 1.58億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳彥良
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網