晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 7.5612 0.0148 9.6333 7.3627

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 7.5612
22/08/05 7.5464
22/08/04 7.5540
22/08/03 7.5378
22/08/02 7.5318
22/08/01 7.5410
22/07/29 7.5183
22/07/28 7.4995
22/07/27 7.4608
22/07/26 7.4583
日期 淨值
22/07/25 7.4543
22/07/22 7.4264
22/07/21 7.4030
22/07/20 7.3712
22/07/19 7.3627
22/07/18 7.3717
22/07/15 7.3755
22/07/14 7.3733
22/07/13 7.4002
22/07/12 7.4382
日期 淨值
22/07/11 7.4699
22/07/08 7.4869
22/07/07 7.4924
22/07/06 7.5022
22/07/05 7.6555
22/07/01 7.6747
22/06/30 7.6595
22/06/29 7.6754
22/06/28 7.6889
22/06/27 7.7090

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.56 -1.18 -4.02 -9.68 -1.18 -4.02 0.99

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACES69
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 1.88億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網