晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/20 9.371 -0.0015 9.3725 8.9472

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/20 9.3710
24/02/16 9.3725
24/02/15 9.3697
24/02/07 9.3629
24/02/06 9.3574
24/02/05 9.3575
24/02/02 9.3548
24/02/01 9.3614
24/01/31 9.3540
24/01/30 9.3497
日期 淨值
24/01/29 9.3482
24/01/26 9.3428
24/01/25 9.3393
24/01/24 9.3271
24/01/23 9.3276
24/01/22 9.3330
24/01/19 9.3308
24/01/18 9.3299
24/01/16 9.3333
24/01/12 9.3322
日期 淨值
24/01/11 9.3236
24/01/10 9.3169
24/01/09 9.3134
24/01/08 9.3034
24/01/04 9.3021
24/01/03 9.3041
24/01/02 9.3137
23/12/29 9.3109
23/12/28 9.3084
23/12/27 9.3226

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.43 0.96 1.90 2.85 0.96 1.90 0.43

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACES68
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 13.78億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳彥良
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網