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基金名稱:

施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.0799 -0.014 9.9976 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.0799
19/11/19 10.0939
19/11/18 10.1109
19/11/15 10.1590
19/11/14 10.1751
19/11/13 10.1704
19/11/12 10.1805
19/11/11 10.1601
19/11/08 10.1721
19/11/07 10.1715
日期 淨值
19/11/06 10.1969
19/11/05 10.1859
19/11/04 10.2176
19/11/01 10.2160
19/10/31 10.2185
19/10/30 10.2235
19/10/29 10.2323
19/10/28 10.2377
19/10/25 10.2353
19/10/24 10.2332
日期 淨值
19/10/23 10.2233
19/10/22 10.2278
19/10/21 10.2038
19/10/18 10.2215
19/10/17 10.2336
19/10/16 10.2499
19/10/15 10.2349
19/10/14 10.2209
19/10/09 10.2699
19/10/08 10.2813

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.11 -1.09 -1.58 -1.09 -1.58 -1.39

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACES68
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 17.96億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網