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基金名稱:

施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 9.7572 0.0068 9.807 10.0554

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 9.7572
20/07/02 9.7504
20/07/01 9.7327
20/06/30 9.7235
20/06/29 9.7171
20/06/24 9.7364
20/06/23 9.7449
20/06/22 9.7322
20/06/19 9.7374
20/06/18 9.7243
日期 淨值
20/06/17 9.7356
20/06/16 9.7150
20/06/15 9.6698
20/06/12 9.6844
20/06/11 9.6861
20/06/10 9.7389
20/06/09 9.7471
20/06/08 9.7387
20/06/05 9.6757
20/06/04 9.6114
日期 淨值
20/06/03 9.5874
20/06/02 9.5044
20/06/01 9.4710
20/05/29 9.4461
20/05/28 9.4518
20/05/27 9.4296
20/05/26 9.4098
20/05/22 9.3648
20/05/21 9.3622
20/05/20 9.2990

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.20 7.97 1.20 -1.89 7.97 1.20 0.84

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACES68
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 15.87億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網