晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 8.9108 0.0164 9.8529 10.1373

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 8.9108
22/08/09 8.8944
22/08/08 8.8877
22/08/05 8.8705
22/08/04 8.8795
22/08/03 8.8603
22/08/02 8.8537
22/08/01 8.8643
22/07/29 8.8375
22/07/28 8.8154
日期 淨值
22/07/27 8.7701
22/07/26 8.7674
22/07/25 8.7632
22/07/22 8.7306
22/07/21 8.7030
22/07/20 8.6653
22/07/19 8.6550
22/07/18 8.6654
22/07/15 8.6701
22/07/14 8.6673
日期 淨值
22/07/13 8.6991
22/07/12 8.7444
22/07/11 8.7820
22/07/08 8.8019
22/07/07 8.8085
22/07/06 8.8204
22/07/05 8.8542
22/07/01 8.8770
22/06/30 8.8590
22/06/29 8.8779

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.13 -0.67 -3.58 -9.35 -0.67 -3.58 1.24

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACES68
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 14.52億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網