晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 10.5518 0.0225 9.9944 10.0161

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 10.5518
21/10/15 10.5293
21/10/14 10.5100
21/10/13 10.4993
21/10/12 10.4928
21/10/08 10.5254
21/10/07 10.5501
21/10/06 10.5631
21/10/05 10.5723
21/10/04 10.5887
日期 淨值
21/10/01 10.5847
21/09/30 10.5888
21/09/29 10.5826
21/09/28 10.5867
21/09/27 10.5987
21/09/24 10.6112
21/09/23 10.6225
21/09/22 10.6191
21/09/17 10.6523
21/09/16 10.6638
日期 淨值
21/09/15 10.6741
21/09/14 10.6814
21/09/13 10.6766
21/09/10 10.6665
21/09/09 10.6719
21/09/08 10.6750
21/09/07 10.6683
21/09/03 10.6625
21/09/02 10.6615
21/09/01 10.6558

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.78 -0.07 0.80 1.55 -0.07 0.80 -0.94

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACES68
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 17.52億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網