晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/20 9.2829 0.005 9.2829 8.6773

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/20 9.2829
24/02/16 9.2779
24/02/15 9.2740
24/02/07 9.2641
24/02/06 9.2614
24/02/05 9.2564
24/02/02 9.2578
24/02/01 9.2615
24/01/31 9.2558
24/01/30 9.2513
日期 淨值
24/01/29 9.2476
24/01/26 9.2421
24/01/25 9.2395
24/01/24 9.2322
24/01/23 9.2316
24/01/22 9.2306
24/01/19 9.2257
24/01/18 9.2203
24/01/16 9.2213
24/01/12 9.2240
日期 淨值
24/01/11 9.2157
24/01/10 9.2059
24/01/09 9.2025
24/01/08 9.1943
24/01/04 9.1942
24/01/03 9.1954
24/01/02 9.2064
23/12/29 9.2080
23/12/28 9.2066
23/12/27 9.2040

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.62 1.32 2.65 4.22 1.32 2.65 0.62

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACES66
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 27.41億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳彥良
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網