晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 10.3047 -0.0129 9.9861 10.0156

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 10.3047
21/10/20 10.3176
21/10/19 10.3163
21/10/18 10.3116
21/10/15 10.2929
21/10/14 10.2748
21/10/13 10.2650
21/10/12 10.2586
21/10/08 10.2932
21/10/07 10.3169
日期 淨值
21/10/06 10.3293
21/10/05 10.3409
21/10/04 10.3578
21/10/01 10.3575
21/09/30 10.3585
21/09/29 10.3511
21/09/28 10.3584
21/09/27 10.3734
21/09/24 10.3895
21/09/23 10.4029
日期 淨值
21/09/22 10.4005
21/09/17 10.4368
21/09/16 10.4508
21/09/15 10.4631
21/09/14 10.4694
21/09/13 10.4643
21/09/10 10.4580
21/09/09 10.4596
21/09/08 10.4622
21/09/07 10.4566

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.26 -0.67 0.03 0.27 -0.67 0.03 -1.27

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACES66
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 34.54億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網