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基金名稱:

施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 9.6915 0.0279 9.9997 10.0112

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 9.6915
20/07/02 9.6636
20/07/01 9.6484
20/06/30 9.6360
20/06/29 9.6316
20/06/24 9.6555
20/06/23 9.6662
20/06/22 9.6510
20/06/19 9.6548
20/06/18 9.6410
日期 淨值
20/06/17 9.6519
20/06/16 9.6372
20/06/15 9.5816
20/06/12 9.6034
20/06/11 9.6088
20/06/10 9.6650
20/06/09 9.6608
20/06/08 9.6585
20/06/05 9.5889
20/06/04 9.5141
日期 淨值
20/06/03 9.4933
20/06/02 9.4139
20/06/01 9.3692
20/05/29 9.3402
20/05/28 9.3395
20/05/27 9.3187
20/05/26 9.3095
20/05/22 9.2626
20/05/21 9.2720
20/05/20 9.2119

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.36 8.28 1.36 -1.65 8.28 1.36 1.07

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACES66
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 35.57億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網