晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/12 9.4576 0.0053 9.4576 8.8254

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/12 9.4576
24/06/11 9.4523
24/06/07 9.4453
24/06/06 9.4494
24/06/05 9.4496
24/06/03 9.4424
24/05/31 9.4361
24/05/30 9.4333
24/05/29 9.4287
24/05/28 9.4283
日期 淨值
24/05/24 9.4253
24/05/23 9.4248
24/05/22 9.4241
24/05/21 9.4238
24/05/20 9.4227
24/05/16 9.4199
24/05/14 9.4085
24/05/13 9.4053
24/05/10 9.4013
24/05/09 9.3999
日期 淨值
24/05/07 9.3918
24/05/06 9.3895
24/05/03 9.3840
24/05/02 9.3772
24/04/30 9.3695
24/04/29 9.3692
24/04/26 9.3634
24/04/25 9.3583
24/04/24 9.3598
24/04/23 9.3629

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.55 1.05 1.87 3.93 1.05 1.87 0.60

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACES66
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 27.76億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳彥良
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網