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基金名稱:

施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 9.9923 -0.0189 9.9957 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 9.9923
19/11/19 10.0112
19/11/18 10.0319
19/11/15 10.0849
19/11/14 10.0969
19/11/13 10.0916
19/11/12 10.1056
19/11/11 10.0862
19/11/08 10.1065
19/11/07 10.1105
日期 淨值
19/11/06 10.1224
19/11/05 10.1131
19/11/04 10.1303
19/11/01 10.1283
19/10/31 10.1256
19/10/30 10.1261
19/10/29 10.1312
19/10/28 10.1336
19/10/25 10.1291
19/10/24 10.1259
日期 淨值
19/10/23 10.1152
19/10/22 10.1180
19/10/21 10.0998
19/10/18 10.1088
19/10/17 10.1228
19/10/16 10.1266
19/10/15 10.1214
19/10/14 10.1133
19/10/09 10.1333
19/10/08 10.1379

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.19 -0.90 -1.49 -0.90 -1.49 -1.15

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACES66
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 39.77億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網