晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/11 9.8174 -0.0003 9.8177 9.2614

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/11 9.8174
25/02/10 9.8177
25/02/07 9.8147
25/02/06 9.8136
25/02/05 9.8133
25/02/04 9.8106
25/02/03 9.8072
25/01/24 9.8016
25/01/23 9.7974
25/01/22 9.7965
日期 淨值
25/01/21 9.7946
25/01/17 9.7896
25/01/16 9.7887
25/01/15 9.7874
25/01/14 9.7803
25/01/13 9.7763
25/01/10 9.7744
25/01/09 9.7748
25/01/08 9.7701
25/01/07 9.7706
日期 淨值
25/01/06 9.7696
25/01/03 9.7618
25/01/02 9.7602
24/12/31 9.7521
24/12/30 9.7524
24/12/27 9.7502
24/12/26 9.7469
24/12/24 9.7453
24/12/23 9.7416
24/12/20 9.7403

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.44 0.83 1.50 3.06 0.83 1.50 0.44

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACES66
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 27億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳彥良
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網