晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/16 8.5938 0.0067 9.9983 10.0064

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/16 8.5938
22/08/15 8.5871
22/08/12 8.5925
22/08/11 8.5913
22/08/10 8.5583
22/08/09 8.5424
22/08/08 8.5348
22/08/05 8.5191
22/08/04 8.5263
22/08/03 8.5077
日期 淨值
22/08/02 8.5011
22/08/01 8.5115
22/07/29 8.4880
22/07/28 8.4652
22/07/27 8.4216
22/07/26 8.4192
22/07/25 8.4172
22/07/22 8.3848
22/07/21 8.3575
22/07/20 8.3225
日期 淨值
22/07/19 8.3133
22/07/18 8.3233
22/07/15 8.3257
22/07/14 8.3217
22/07/13 8.3551
22/07/12 8.3987
22/07/11 8.4346
22/07/08 8.4541
22/07/07 8.4594
22/07/06 8.4711

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.63 0.55 -3.04 -9.58 0.55 -3.04 3.22

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACES66
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 28.45億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網