晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 9.9855 -0.0097 9.9985 10.0019

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 9.9855
21/10/14 9.9952
21/10/13 10.0046
21/10/12 10.0027
21/10/08 9.9985
21/10/07 9.9881
21/10/06 10.0072
21/10/05 9.9984
21/10/04 10.0026
21/10/01 10.0062
日期 淨值
21/09/30 10.0019
21/09/29 9.9774
21/09/28 9.9745
21/09/27 9.9655
21/09/24 9.9804
21/09/23 10.0095
21/09/22 10.0118
21/09/17 10.0272
21/09/16 10.0298
21/09/15 10.0397
日期 淨值
21/09/14 10.0463
21/09/13 10.0450
21/09/10 10.0297
21/09/09 10.0528
21/09/08 10.0543
21/09/07 10.0223
21/09/03 10.0302
21/09/02 10.0404
21/09/01 10.0422
21/08/31 10.0508

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.26 0.07 0.50 -0.34 0.07 0.50 -0.54

基本資料

成立日期 2019/01/22 基金代碼 ACES63
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 20.93億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳彥良
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網