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基金名稱：施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 10.9851 | 0.0873 | 9.9883 | 10.0029 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 10.9851 |
| 24/07/18 | 10.8978 |
| 24/07/17 | 10.9015 |
| 24/07/11 | 10.8536 |
| 24/07/03 | 10.8722 |
| 24/07/01 | 10.8341 |
| 24/06/27 | 10.8294 |
| 24/06/26 | 10.8338 |
| 24/06/25 | 10.7955 |
| 24/06/20 | 10.7524 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 10.7717 |
| 24/06/17 | 10.7643 |
| 24/06/14 | 10.7513 |
| 24/06/13 | 10.7439 |
| 24/06/12 | 10.7588 |
| 24/06/11 | 10.7581 |
| 24/06/07 | 10.7028 |
| 24/06/06 | 10.7157 |
| 24/06/05 | 10.7378 |
| 24/06/03 | 10.7471 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 10.7490 |
| 24/05/30 | 10.7510 |
| 24/05/29 | 10.7012 |
| 24/05/28 | 10.6600 |
| 24/05/24 | 10.6864 |
| 24/05/23 | 10.6822 |
| 24/05/22 | 10.6918 |
| 24/05/21 | 10.6983 |
| 24/05/20 | 10.6771 |
| 24/05/16 | 10.6361 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.36 | 2.34 | 4.36 | 6.68 | 2.34 | 4.36 | 2.03 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/01/22 | 基金代碼 | ACES63 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 施羅德投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場| 全球 | 基金規模 | 21.52億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳彥良 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.11 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」