基金名稱：
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/18 | 10.4315 | -0.0106 | 9.9751 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/18 | 10.4315 |
| 19/11/15 | 10.4421 |
| 19/11/14 | 10.4597 |
| 19/11/13 | 10.4230 |
| 19/11/12 | 10.4020 |
| 19/11/11 | 10.3847 |
| 19/11/08 | 10.3936 |
| 19/11/07 | 10.3925 |
| 19/11/06 | 10.3977 |
| 19/11/05 | 10.3824 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/04 | 10.4063 |
| 19/11/01 | 10.4316 |
| 19/10/31 | 10.4294 |
| 19/10/30 | 10.4528 |
| 19/10/29 | 10.4529 |
| 19/10/28 | 10.4692 |
| 19/10/25 | 10.4723 |
| 19/10/24 | 10.4616 |
| 19/10/23 | 10.4580 |
| 19/10/22 | 10.4385 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/21 | 10.4221 |
| 19/10/18 | 10.4353 |
| 19/10/17 | 10.4552 |
| 19/10/16 | 10.4702 |
| 19/10/15 | 10.4557 |
| 19/10/14 | 10.4142 |
| 19/10/09 | 10.5271 |
| 19/10/08 | 10.5311 |
| 19/10/07 | 10.5382 |
| 19/10/04 | 10.5676 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.50 | -0.61 | -0.71 | -0.61 | -0.71 | -0.04 | |
基本資料
| 成立日期 | 2019/01/22 | 基金代碼 | ACES63 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場| 全球 | 基金規模 | 22.76億元(台幣)(2019/10/31) |
| 投信公司 | 施羅德投信 | 基金經理人 | 李正和 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.11 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」