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基金名稱：施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/15 | 9.9855 | -0.0097 | 9.9985 | 10.0019 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/15 | 9.9855 |
| 21/10/14 | 9.9952 |
| 21/10/13 | 10.0046 |
| 21/10/12 | 10.0027 |
| 21/10/08 | 9.9985 |
| 21/10/07 | 9.9881 |
| 21/10/06 | 10.0072 |
| 21/10/05 | 9.9984 |
| 21/10/04 | 10.0026 |
| 21/10/01 | 10.0062 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/30 | 10.0019 |
| 21/09/29 | 9.9774 |
| 21/09/28 | 9.9745 |
| 21/09/27 | 9.9655 |
| 21/09/24 | 9.9804 |
| 21/09/23 | 10.0095 |
| 21/09/22 | 10.0118 |
| 21/09/17 | 10.0272 |
| 21/09/16 | 10.0298 |
| 21/09/15 | 10.0397 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/14 | 10.0463 |
| 21/09/13 | 10.0450 |
| 21/09/10 | 10.0297 |
| 21/09/09 | 10.0528 |
| 21/09/08 | 10.0543 |
| 21/09/07 | 10.0223 |
| 21/09/03 | 10.0302 |
| 21/09/02 | 10.0404 |
| 21/09/01 | 10.0422 |
| 21/08/31 | 10.0508 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.26 | 0.07 | 0.50 | -0.34 | 0.07 | 0.50 | -0.54 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/01/22 | 基金代碼 | ACES63 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 施羅德投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場| 全球 | 基金規模 | 20.93億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳彥良 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.11 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」