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基金名稱：施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/09 | 9.1011 | 0.0086 | 9.9985 | 10.0019 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/09 | 9.1011 |
| 22/08/08 | 9.0925 |
| 22/08/05 | 9.0625 |
| 22/08/04 | 9.0841 |
| 22/08/03 | 9.0654 |
| 22/08/02 | 9.0599 |
| 22/08/01 | 9.0684 |
| 22/07/29 | 9.0291 |
| 22/07/28 | 9.0004 |
| 22/07/27 | 8.9623 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/26 | 8.9519 |
| 22/07/25 | 8.9459 |
| 22/07/22 | 8.9201 |
| 22/07/21 | 8.8902 |
| 22/07/20 | 8.8543 |
| 22/07/19 | 8.8521 |
| 22/07/18 | 8.8685 |
| 22/07/15 | 8.8783 |
| 22/07/14 | 8.8576 |
| 22/07/13 | 8.8806 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/12 | 8.9296 |
| 22/07/11 | 8.9432 |
| 22/07/08 | 8.9454 |
| 22/07/07 | 8.9534 |
| 22/07/06 | 8.9688 |
| 22/07/05 | 8.9802 |
| 22/07/01 | 8.9956 |
| 22/06/30 | 8.9699 |
| 22/06/29 | 8.9678 |
| 22/06/28 | 8.9747 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.50 | 0.22 | -0.61 | -4.33 | 0.22 | -0.61 | 1.74 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/01/22 | 基金代碼 | ACES63 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 施羅德投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場| 全球 | 基金規模 | 18.56億元(台幣)(2022/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳彥良 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.11 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」