基金名稱:施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
22/08/09 | 9.1011 | 0.0086 | 9.9985 | 10.0019 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
22/08/09 | 9.1011 |
22/08/08 | 9.0925 |
22/08/05 | 9.0625 |
22/08/04 | 9.0841 |
22/08/03 | 9.0654 |
22/08/02 | 9.0599 |
22/08/01 | 9.0684 |
22/07/29 | 9.0291 |
22/07/28 | 9.0004 |
22/07/27 | 8.9623 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/07/26 | 8.9519 |
22/07/25 | 8.9459 |
22/07/22 | 8.9201 |
22/07/21 | 8.8902 |
22/07/20 | 8.8543 |
22/07/19 | 8.8521 |
22/07/18 | 8.8685 |
22/07/15 | 8.8783 |
22/07/14 | 8.8576 |
22/07/13 | 8.8806 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/07/12 | 8.9296 |
22/07/11 | 8.9432 |
22/07/08 | 8.9454 |
22/07/07 | 8.9534 |
22/07/06 | 8.9688 |
22/07/05 | 8.9802 |
22/07/01 | 8.9956 |
22/06/30 | 8.9699 |
22/06/29 | 8.9678 |
22/06/28 | 8.9747 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-1.50 | 0.22 | -0.61 | -4.33 | 0.22 | -0.61 | 1.74 |
基本資料
成立日期 | 2019/01/22 | 基金代碼 | ACES63 |
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投信公司 | 施羅德投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
投資區域 | 新興市場| 全球 | 基金規模 | 18.56億元(台幣)(2022/06/30) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳彥良 |
配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.11 |
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管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」