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基金名稱:

施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/18 10.4315 -0.0106 9.9751 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/18 10.4315
19/11/15 10.4421
19/11/14 10.4597
19/11/13 10.4230
19/11/12 10.4020
19/11/11 10.3847
19/11/08 10.3936
19/11/07 10.3925
19/11/06 10.3977
19/11/05 10.3824
日期 淨值
19/11/04 10.4063
19/11/01 10.4316
19/10/31 10.4294
19/10/30 10.4528
19/10/29 10.4529
19/10/28 10.4692
19/10/25 10.4723
19/10/24 10.4616
19/10/23 10.4580
19/10/22 10.4385
日期 淨值
19/10/21 10.4221
19/10/18 10.4353
19/10/17 10.4552
19/10/16 10.4702
19/10/15 10.4557
19/10/14 10.4142
19/10/09 10.5271
19/10/08 10.5311
19/10/07 10.5382
19/10/04 10.5676

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.50 -0.61 -0.71 -0.61 -0.71 -0.04

基本資料

成立日期 2019/01/22 基金代碼 ACES63
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 22.76億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 李正和
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網