晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 10.2376 -0.0196 9.9883 10.0029

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 10.2376
24/02/15 10.2572
24/02/07 10.2238
24/02/06 10.2132
24/02/05 10.2207
24/02/02 10.1798
24/02/01 10.2114
24/01/31 10.1946
24/01/30 10.1455
24/01/29 10.1736
日期 淨值
24/01/26 10.1828
24/01/25 10.1851
24/01/24 10.1885
24/01/23 10.1836
24/01/22 10.1896
24/01/19 10.2122
24/01/18 10.2514
24/01/16 10.1942
24/01/12 10.1133
24/01/11 10.0974
日期 淨值
24/01/10 10.0994
24/01/09 10.0573
24/01/08 10.0421
24/01/04 10.0460
24/01/03 10.0442
24/01/02 10.0067
23/12/29 9.9645
23/12/28 9.9579
23/12/27 10.0075
23/12/26 10.0623

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.43 0.55 0.91 4.21 0.55 0.91 0.43

基本資料

成立日期 2019/01/22 基金代碼 ACES63
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 20.52億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳彥良
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網