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基金名稱:

施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/09 9.948 -0.0093 9.9906 10.119

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/09 9.9480
20/07/08 9.9573
20/07/07 9.9492
20/07/06 9.9422
20/07/02 9.9319
20/07/01 9.9259
20/06/30 9.9329
20/06/29 9.9177
20/06/24 9.9358
20/06/23 9.9478
日期 淨值
20/06/22 9.9448
20/06/19 9.9467
20/06/18 9.9319
20/06/17 9.9442
20/06/16 9.9406
20/06/15 9.9247
20/06/12 9.9339
20/06/11 9.9229
20/06/10 9.9725
20/06/09 9.9851
日期 淨值
20/06/08 9.9906
20/06/05 9.9373
20/06/04 9.9044
20/06/03 9.8781
20/06/02 9.8383
20/06/01 9.7909
20/05/29 9.7939
20/05/28 9.7985
20/05/27 9.7741
20/05/26 9.7473

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.19 4.29 -0.19 -2.94 4.29 -0.19 -0.37

基本資料

成立日期 2019/01/22 基金代碼 ACES63
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 21.1億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 陳彥良
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網