晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 9.1011 0.0086 9.9985 10.0019

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 9.1011
22/08/08 9.0925
22/08/05 9.0625
22/08/04 9.0841
22/08/03 9.0654
22/08/02 9.0599
22/08/01 9.0684
22/07/29 9.0291
22/07/28 9.0004
22/07/27 8.9623
日期 淨值
22/07/26 8.9519
22/07/25 8.9459
22/07/22 8.9201
22/07/21 8.8902
22/07/20 8.8543
22/07/19 8.8521
22/07/18 8.8685
22/07/15 8.8783
22/07/14 8.8576
22/07/13 8.8806
日期 淨值
22/07/12 8.9296
22/07/11 8.9432
22/07/08 8.9454
22/07/07 8.9534
22/07/06 8.9688
22/07/05 8.9802
22/07/01 8.9956
22/06/30 8.9699
22/06/29 8.9678
22/06/28 8.9747

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.50 0.22 -0.61 -4.33 0.22 -0.61 1.74

基本資料

成立日期 2019/01/22 基金代碼 ACES63
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 18.56億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳彥良
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網