基金名稱：
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/09 | 9.948 | -0.0093 | 9.9906 | 10.119 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/09 | 9.9480 |
| 20/07/08 | 9.9573 |
| 20/07/07 | 9.9492 |
| 20/07/06 | 9.9422 |
| 20/07/02 | 9.9319 |
| 20/07/01 | 9.9259 |
| 20/06/30 | 9.9329 |
| 20/06/29 | 9.9177 |
| 20/06/24 | 9.9358 |
| 20/06/23 | 9.9478 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/22 | 9.9448 |
| 20/06/19 | 9.9467 |
| 20/06/18 | 9.9319 |
| 20/06/17 | 9.9442 |
| 20/06/16 | 9.9406 |
| 20/06/15 | 9.9247 |
| 20/06/12 | 9.9339 |
| 20/06/11 | 9.9229 |
| 20/06/10 | 9.9725 |
| 20/06/09 | 9.9851 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/08 | 9.9906 |
| 20/06/05 | 9.9373 |
| 20/06/04 | 9.9044 |
| 20/06/03 | 9.8781 |
| 20/06/02 | 9.8383 |
| 20/06/01 | 9.7909 |
| 20/05/29 | 9.7939 |
| 20/05/28 | 9.7985 |
| 20/05/27 | 9.7741 |
| 20/05/26 | 9.7473 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.19 | 4.29 | -0.19 | -2.94 | 4.29 | -0.19 | -0.37 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/01/22 | 基金代碼 | ACES63 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場| 全球 | 基金規模 | 21.1億元(台幣)(2020/05/31) |
| 投信公司 | 施羅德投信 | 基金經理人 | 陳彥良 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.11 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」