晴時多雲

基金名稱:施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 9.8618 0.0036 9.9205 10.0745

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 9.8618
22/08/04 9.8582
22/08/03 9.8545
22/08/02 9.8537
22/08/01 9.8489
22/07/29 9.8422
22/07/28 9.8581
22/07/27 9.8495
22/07/26 9.8553
22/07/25 9.7595
日期 淨值
22/07/22 9.7562
22/07/21 9.7529
22/07/20 9.7589
22/07/19 9.7514
22/07/18 9.7399
22/07/15 9.7306
22/07/14 9.7303
22/07/13 9.7715
22/07/12 9.7722
22/07/11 9.7708
日期 淨值
22/07/08 9.7677
22/07/07 9.7676
22/07/06 9.7711
22/07/05 9.8618
22/07/01 9.8674
22/06/30 9.8624
22/06/29 9.8193
22/06/28 9.8187
22/06/27 9.8349
22/06/24 9.8257

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.12 2.17 2.58 -2.37 2.17 2.58 0.00

基本資料

成立日期 2018/10/04 基金代碼 ACES61
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 3.32億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網