晴時多雲

基金名稱:施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/05 10.5132 0.003 9.9965 10.0076

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/05 10.5132
21/05/04 10.5102
21/05/03 10.5051
21/04/29 10.5005
21/04/28 10.4971
21/04/27 10.4931
21/04/26 10.5065
21/04/23 10.5192
21/04/22 10.5160
21/04/21 10.5142
日期 淨值
21/04/20 10.5674
21/04/19 10.5731
21/04/16 10.5644
21/04/15 10.5622
21/04/14 10.5632
21/04/13 10.5625
21/04/12 10.5687
21/04/09 10.5711
21/04/08 10.5742
21/04/07 10.5691
日期 淨值
21/04/06 10.5652
21/04/01 10.5662
21/03/31 10.5586
21/03/30 10.5584
21/03/29 10.5595
21/03/26 10.5553
21/03/25 10.5558
21/03/24 10.5571
21/03/23 10.5591
21/03/22 10.5522

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.08 -0.25 0.80 3.36 -0.25 0.80 -0.50

基本資料

成立日期 2018/10/04 基金代碼 ACES61
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 4.54億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網