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基金名稱:

施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 9.9765 0.0017 9.9765 10.0502

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 9.9765
20/07/02 9.9748
20/07/01 9.9668
20/06/30 9.9601
20/06/29 9.9479
20/06/24 9.9485
20/06/23 9.9479
20/06/22 9.9376
20/06/19 9.9320
20/06/18 9.9229
日期 淨值
20/06/17 9.9202
20/06/16 9.9095
20/06/15 9.8949
20/06/12 9.8888
20/06/11 9.8837
20/06/10 9.9074
20/06/09 9.8598
20/06/08 9.8636
20/06/05 9.8018
20/06/04 9.7768
日期 淨值
20/06/03 9.7614
20/06/02 9.7002
20/06/01 9.6874
20/05/29 9.6768
20/05/28 9.6721
20/05/27 9.6560
20/05/26 9.6441
20/05/22 9.6088
20/05/21 9.5835
20/05/20 9.5495

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.47 5.87 0.47 -2.02 5.87 0.47 1.78

基本資料

成立日期 2018/10/04 基金代碼 ACES61
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 4.38億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網