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基金名稱:

施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.241 -0.0123 9.9985 10.0045

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.2410
19/11/19 10.2533
19/11/18 10.2666
19/11/15 10.3200
19/11/14 10.3311
19/11/13 10.3196
19/11/12 10.3305
19/11/11 10.3046
19/11/08 10.3231
19/11/07 10.3181
日期 淨值
19/11/06 10.3421
19/11/05 10.3375
19/11/04 10.3648
19/11/01 10.3598
19/10/31 10.3781
19/10/30 10.3757
19/10/29 10.3819
19/10/28 10.3848
19/10/25 10.3832
19/10/24 10.3783
日期 淨值
19/10/23 10.3689
19/10/22 10.3696
19/10/21 10.3777
19/10/18 10.3957
19/10/17 10.4010
19/10/16 10.4145
19/10/15 10.4050
19/10/14 10.3922
19/10/09 10.3892
19/10/08 10.3981

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.74 -0.63 -2.22 -1.04 -0.63 -2.22 -1.49

基本資料

成立日期 2018/10/04 基金代碼 ACES61
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 5.07億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.2 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網