晴時多雲

基金名稱:施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 10.356 0.0002 10.4335 10.0354

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 10.3560
21/10/25 10.3558
21/10/22 10.3535
21/10/21 10.3536
21/10/20 10.3561
21/10/19 10.3546
21/10/18 10.3482
21/10/15 10.3451
21/10/14 10.3374
21/10/13 10.3338
日期 淨值
21/10/12 10.3329
21/10/08 10.3414
21/10/07 10.3514
21/10/06 10.3567
21/10/05 10.3631
21/10/04 10.3665
21/10/01 10.3602
21/09/30 10.3617
21/09/29 10.3620
21/09/28 10.3624
日期 淨值
21/09/27 10.3690
21/09/24 10.3752
21/09/23 10.3826
21/09/22 10.3825
21/09/17 10.4040
21/09/16 10.4108
21/09/15 10.4169
21/09/14 10.4204
21/09/13 10.4218
21/09/10 10.4211

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.37 -0.42 -0.32 0.11 -0.42 -0.32 -0.19

基本資料

成立日期 2018/10/04 基金代碼 ACES59
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 5.82億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網