晴時多雲

基金名稱:施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 9.4478 0.0051 9.9287 10.2284

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 9.4478
22/08/11 9.4427
22/08/10 9.4375
22/08/09 9.4323
22/08/08 9.4379
22/08/05 9.4326
22/08/04 9.4275
22/08/03 9.4238
22/08/02 9.4229
22/08/01 9.4187
日期 淨值
22/07/29 9.4149
22/07/28 9.4276
22/07/27 9.4194
22/07/26 9.4252
22/07/25 9.3359
22/07/22 9.3313
22/07/21 9.3273
22/07/20 9.3349
22/07/19 9.3290
22/07/18 9.3180
日期 淨值
22/07/15 9.3062
22/07/14 9.3056
22/07/13 9.3479
22/07/12 9.3489
22/07/11 9.3488
22/07/08 9.3470
22/07/07 9.3460
22/07/06 9.3491
22/07/05 9.4377
22/07/01 9.4457

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.41 0.96 1.85 -3.43 0.96 1.85 1.06

基本資料

成立日期 2018/10/04 基金代碼 ACES59
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 4.5億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網