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基金名稱:

施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 9.8729 0.0196 9.9924 10.0158

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 9.8729
20/07/02 9.8533
20/07/01 9.8473
20/06/30 9.8376
20/06/29 9.8288
20/06/24 9.8332
20/06/23 9.8355
20/06/22 9.8242
20/06/19 9.8162
20/06/18 9.8057
日期 淨值
20/06/17 9.8048
20/06/16 9.8002
20/06/15 9.7740
20/06/12 9.7743
20/06/11 9.7727
20/06/10 9.8002
20/06/09 9.7399
20/06/08 9.7457
20/06/05 9.6780
20/06/04 9.6412
日期 淨值
20/06/03 9.6300
20/06/02 9.5718
20/06/01 9.5493
20/05/29 9.5357
20/05/28 9.5259
20/05/27 9.5109
20/05/26 9.5088
20/05/22 9.4721
20/05/21 9.4578
20/05/20 9.4265

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.56 6.15 0.56 -1.87 6.15 0.56 2.01

基本資料

成立日期 2018/10/04 基金代碼 ACES59
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 7.3億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網