晴時多雲

基金名稱:施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 10.8308 0.0012 10.9782 10.3037

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 10.8308
21/10/25 10.8296
21/10/22 10.8305
21/10/21 10.8294
21/10/20 10.8413
21/10/19 10.8408
21/10/18 10.8360
21/10/15 10.8217
21/10/14 10.8070
21/10/13 10.8008
日期 淨值
21/10/12 10.7967
21/10/08 10.8216
21/10/07 10.8377
21/10/06 10.8423
21/10/05 10.8533
21/10/04 10.8652
21/10/01 10.8684
21/09/30 10.8696
21/09/29 10.8697
21/09/28 10.8757
日期 淨值
21/09/27 10.8902
21/09/24 10.9071
21/09/23 10.9237
21/09/22 10.9272
21/09/17 10.9585
21/09/16 10.9686
21/09/15 10.9777
21/09/14 10.9782
21/09/13 10.9764
21/09/10 10.9675

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.02 -0.57 -0.19 0.68 -0.57 -0.19 -0.70

基本資料

成立日期 2018/09/04 基金代碼 ACES54
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 18.1億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網