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基金名稱:

施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 10.4151 -0.0159 9.9552 10.1711

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 10.4151
19/11/12 10.4310
19/11/11 10.4114
19/11/08 10.4316
19/11/07 10.4345
19/11/06 10.4431
19/11/05 10.4387
19/11/04 10.4479
19/11/01 10.4431
19/10/31 10.4340
日期 淨值
19/10/30 10.4295
19/10/29 10.4309
19/10/28 10.4310
19/10/25 10.4267
19/10/24 10.4236
19/10/23 10.4049
19/10/22 10.4042
19/10/21 10.3961
19/10/18 10.4065
19/10/17 10.4148
日期 淨值
19/10/16 10.4181
19/10/15 10.4206
19/10/14 10.4140
19/10/09 10.4223
19/10/08 10.4241
19/10/07 10.4277
19/10/04 10.4184
19/10/03 10.4011
19/10/02 10.3837
19/10/01 10.3789

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.43 0.20 -0.39 1.13 0.20 -0.39 -0.07

基本資料

成立日期 2018/09/04 基金代碼 ACES54
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 20.95億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網