晴時多雲

基金名稱:施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 9.092 0.0055 9.9893 10.1886

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 9.0920
22/08/11 9.0865
22/08/10 9.0536
22/08/09 9.0424
22/08/08 9.0474
22/08/05 9.0326
22/08/04 9.0361
22/08/03 9.0323
22/08/02 9.0260
22/08/01 9.0210
日期 淨值
22/07/29 9.0102
22/07/28 8.9929
22/07/27 8.9541
22/07/26 8.9539
22/07/25 8.9548
22/07/22 8.9434
22/07/21 8.9212
22/07/20 8.8975
22/07/19 8.8779
22/07/18 8.8818
日期 淨值
22/07/15 8.8775
22/07/14 8.8711
22/07/13 8.9249
22/07/12 8.9508
22/07/11 8.9956
22/07/08 9.0154
22/07/07 9.0283
22/07/06 9.0369
22/07/05 9.1245
22/07/01 9.1739

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.43 -1.00 -3.88 -9.86 -1.00 -3.88 1.58

基本資料

成立日期 2018/09/04 基金代碼 ACES54
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 15.49億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網