晴時多雲

基金名稱:施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 9.9274 0.0026 9.9274 9.3467

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 9.9274
24/02/22 9.9248
24/02/20 9.9208
24/02/16 9.9164
24/02/15 9.9153
24/02/07 9.9067
24/02/06 9.9028
24/02/05 9.9004
24/02/02 9.9040
24/02/01 9.9014
日期 淨值
24/01/31 9.8978
24/01/30 9.8947
24/01/29 9.8906
24/01/26 9.8868
24/01/25 9.8847
24/01/24 9.8814
24/01/23 9.8805
24/01/22 9.8782
24/01/19 9.8744
24/01/18 9.8709
日期 淨值
24/01/16 9.8678
24/01/12 9.8673
24/01/11 9.8654
24/01/10 9.8590
24/01/09 9.8548
24/01/08 9.8472
24/01/04 9.8453
24/01/03 9.8447
24/01/02 9.8519
23/12/29 9.8515

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.47 1.00 2.05 3.65 1.00 2.05 0.47

基本資料

成立日期 2018/09/04 基金代碼 ACES54
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 15.95億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳彥良
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網