晴時多雲

基金名稱:施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 10.0851 0.0025 9.9999 10.0042

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 10.0851
24/06/12 10.0826
24/06/11 10.0798
24/06/07 10.0744
24/06/06 10.0737
24/06/05 10.0732
24/06/03 10.0699
24/05/31 10.0657
24/05/30 10.0615
24/05/29 10.0607
日期 淨值
24/05/28 10.0613
24/05/24 10.0587
24/05/23 10.0576
24/05/22 10.0571
24/05/21 10.0570
24/05/20 10.0552
24/05/16 10.0532
24/05/14 10.0433
24/05/13 10.0408
24/05/10 10.0377
日期 淨值
24/05/09 10.0361
24/05/07 10.0305
24/05/06 10.0268
24/05/03 10.0237
24/05/02 10.0208
24/04/30 10.0179
24/04/29 10.0167
24/04/26 10.0088
24/04/25 10.0072
24/04/24 10.0076

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.33 0.87 1.56 3.30 0.87 1.56 0.44

基本資料

成立日期 2018/09/04 基金代碼 ACES54
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 16.67億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳彥良
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網