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基金名稱:

施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.9418 0.03 9.9418 10.0462

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.9418
20/06/03 9.9118
20/06/02 9.8263
20/06/01 9.7706
20/05/29 9.7411
20/05/28 9.7391
20/05/27 9.7081
20/05/26 9.6978
20/05/22 9.6521
20/05/21 9.6634
日期 淨值
20/05/20 9.6153
20/05/19 9.5700
20/05/18 9.5317
20/05/15 9.4658
20/05/14 9.4300
20/05/13 9.4529
20/05/12 9.4491
20/05/11 9.3832
20/05/08 9.3496
20/05/07 9.3320
日期 淨值
20/05/06 9.2811
20/05/05 9.2815
20/05/04 9.2395
20/04/30 9.2352
20/04/29 9.1985
20/04/28 9.1538
20/04/27 9.1458
20/04/24 9.1669
20/04/23 9.1688
20/04/22 9.1590

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.49 4.05 -1.16 -3.17 4.05 -1.16 7.60

基本資料

成立日期 2018/09/04 基金代碼 ACES54
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 17.84億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網