晴時多雲

基金名稱:施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/06/17 10.4203 -0.0004 9.9987 10.0104

近30日淨值表

日期 淨值
21/06/17 10.4203
21/06/16 10.4207
21/06/15 10.4176
21/06/11 10.4150
21/06/10 10.4150
21/06/09 10.4138
21/06/08 10.4146
21/06/07 10.4105
21/06/04 10.3955
21/06/03 10.3868
日期 淨值
21/06/02 10.3833
21/06/01 10.3822
21/05/28 10.3742
21/05/27 10.3721
21/05/26 10.3719
21/05/25 10.3707
21/05/24 10.3675
21/05/21 10.3623
21/05/18 10.3623
21/05/17 10.3763
日期 淨值
21/05/14 10.3725
21/05/13 10.3713
21/05/12 10.3707
21/05/11 10.3759
21/05/10 10.3761
21/05/07 10.3696
21/05/06 10.3674
21/05/05 10.3614
21/05/04 10.3559
21/05/03 10.3453

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.10 0.18 0.18 1.84 0.18 0.18 0.42

基本資料

成立日期 2018/06/13 基金代碼 ACES49
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 3.81億元(台幣)(2021/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網