晴時多雲

基金名稱:施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/06/13 9.1973 -0.0004 9.9528 10.1351

近30日淨值表

日期 淨值
22/06/13 9.1973
22/06/10 9.1977
22/06/09 9.2135
22/06/08 9.2020
22/06/07 9.2146
22/06/06 9.2211
22/06/02 9.2142
22/06/01 9.2115
22/05/31 9.2157
22/05/27 9.2043
日期 淨值
22/05/26 9.2024
22/05/25 9.2132
22/05/24 9.2135
22/05/23 9.2138
22/05/20 9.2172
22/05/19 9.2104
22/05/18 9.2127
22/05/17 9.2081
22/05/16 9.2077
22/05/13 9.2073
日期 淨值
22/05/12 9.2081
22/05/11 9.2106
22/05/10 9.2104
22/05/09 9.2094
22/05/06 9.2115
22/05/05 9.2133
22/05/04 9.2133
22/05/03 9.2139
22/04/29 9.2205
22/04/28 9.2189

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.69 -0.88 -5.75 -8.66 -0.88 -5.75 -0.11

基本資料

成立日期 2018/06/13 基金代碼 ACES49
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 3.24億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網