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基金名稱:

施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 9.6461 0.0186 9.9371 10.0049

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 9.6461
20/05/27 9.6275
20/05/26 9.6226
20/05/22 9.5983
20/05/21 9.5824
20/05/20 9.5585
20/05/19 9.5635
20/05/18 9.5282
20/05/15 9.5110
20/05/14 9.4954
日期 淨值
20/05/13 9.4949
20/05/12 9.4746
20/05/11 9.4376
20/05/08 9.4151
20/05/07 9.4063
20/05/06 9.3963
20/05/05 9.3923
20/05/04 9.3738
20/04/30 9.3683
20/04/29 9.3458
日期 淨值
20/04/28 9.3310
20/04/27 9.3253
20/04/24 9.3214
20/04/23 9.3280
20/04/22 9.3301
20/04/21 9.3336
20/04/20 9.3533
20/04/17 9.3451
20/04/16 9.3265
20/04/15 9.3127

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.89 0.08 -3.27 -4.68 0.08 -3.27 3.38

基本資料

成立日期 2018/06/13 基金代碼 ACES49
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 4.12億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網