晴時多雲

top
基金名稱:

施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/11 10.238 0.0146 9.8674 10.0177

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/11 10.2380
19/12/10 10.2234
19/12/09 10.2176
19/12/06 10.2035
19/12/05 10.1948
19/12/04 10.1905
19/12/03 10.1850
19/12/02 10.1796
19/11/29 10.1726
19/11/27 10.1700
日期 淨值
19/11/26 10.1704
19/11/25 10.1464
19/11/22 10.1306
19/11/21 10.1424
19/11/20 10.1303
19/11/19 10.1543
19/11/18 10.1664
19/11/15 10.2193
19/11/14 10.2239
19/11/13 10.2122
日期 淨值
19/11/12 10.2239
19/11/11 10.2052
19/11/08 10.2240
19/11/07 10.2212
19/11/06 10.2317
19/11/05 10.2317
19/11/04 10.2366
19/11/01 10.2330
19/10/31 10.2469
19/10/30 10.2399

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.14 0.81 -0.58 0.46 0.81 -0.58 0.32

基本資料

成立日期 2018/06/13 基金代碼 ACES49
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 5.17億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網