晴時多雲

基金名稱:施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 10.2862 0.0091 9.9987 10.0049

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 10.2862
20/12/02 10.2771
20/12/01 10.2635
20/11/30 10.2562
20/11/27 10.2451
20/11/25 10.2330
20/11/24 10.2182
20/11/23 10.2024
20/11/20 10.1933
20/11/19 10.1741
日期 淨值
20/11/18 10.1698
20/11/17 10.1630
20/11/16 10.1613
20/11/13 10.1521
20/11/12 10.1493
20/11/11 10.1055
20/11/10 10.1334
20/11/09 10.1312
20/11/06 10.1135
20/11/05 10.1104
日期 淨值
20/11/04 10.0916
20/11/03 10.0878
20/11/02 10.0848
20/10/30 10.0845
20/10/29 10.0890
20/10/28 10.0993
20/10/27 10.1055
20/10/26 10.1099
20/10/23 10.1058
20/10/22 10.1090

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.16 1.70 2.77 2.98 1.70 2.77 1.97

基本資料

成立日期 2018/06/13 基金代碼 ACES49
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 4.28億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 美元 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網