晴時多雲

基金名稱:施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/12/01 10.2937 -0.0051 10.4764 10.2771

近30日淨值表

日期 淨值
21/12/01 10.2937
21/11/30 10.2988
21/11/29 10.3070
21/11/26 10.3116
21/11/24 10.3280
21/11/23 10.3336
21/11/22 10.3477
21/11/19 10.3521
21/11/18 10.3498
21/11/17 10.3515
日期 淨值
21/11/16 10.3495
21/11/15 10.3561
21/11/12 10.3504
21/11/11 10.3217
21/11/10 10.3121
21/11/09 10.2955
21/11/08 10.3062
21/11/05 10.3125
21/11/04 10.3203
21/11/03 10.3355
日期 淨值
21/11/02 10.3332
21/11/01 10.3375
21/10/29 10.3570
21/10/28 10.3619
21/10/27 10.3693
21/10/26 10.3670
21/10/25 10.3687
21/10/22 10.3667
21/10/21 10.3661
21/10/20 10.3769

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.06 -1.06 -1.06 -0.94 -1.06 -1.06 -0.42

基本資料

成立日期 2018/06/13 基金代碼 ACES49
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 3.67億元(台幣)(2021/10/31)
計價幣別 美元 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網