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基金名稱:

施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/08/12 9.2068 0.0005 9.7434 8.4627

近30日淨值表

日期 淨值
20/08/12 9.2068
20/08/11 9.2063
20/08/10 9.1997
20/08/07 9.1949
20/08/06 9.1706
20/08/05 9.1731
20/08/04 9.1708
20/08/03 9.1518
20/07/31 9.1435
20/07/30 9.1428
日期 淨值
20/07/29 9.1436
20/07/28 9.1367
20/07/27 9.1340
20/07/24 9.1278
20/07/23 9.1282
20/07/22 9.1217
20/07/21 9.1090
20/07/20 9.0962
20/07/17 9.0888
20/07/16 9.0831
日期 淨值
20/07/15 9.0752
20/07/14 9.0636
20/07/13 9.0671
20/07/10 9.0612
20/07/09 9.0646
20/07/08 9.0634
20/07/07 9.0603
20/07/06 9.0597
20/07/02 9.1209
20/07/01 9.1129

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.59 3.74 3.45 1.09 3.74 3.45 2.51

基本資料

成立日期 2018/04/02 基金代碼 ACES46
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球 基金規模 6.48億元(台幣)(2020/06/30)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網