晴時多雲

基金名稱:施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/04/06 8.555 -0.0807 9.1417 8.064

近30日淨值表

日期 淨值
22/04/06 8.5550
22/04/01 8.6357
22/03/31 8.6469
22/03/30 8.6447
22/03/29 8.6424
22/03/28 8.6424
22/03/25 8.6433
22/03/24 8.6431
22/03/23 8.6433
22/03/22 8.6421
日期 淨值
22/03/21 8.6421
22/03/18 8.6417
22/03/17 8.6416
22/03/16 8.6416
22/03/15 8.6420
22/03/14 8.6415
22/03/11 8.6378
22/03/10 8.6378
22/03/09 8.3520
22/03/08 8.3500
日期 淨值
22/03/07 8.3506
22/03/04 8.0640
22/03/03 8.0648
22/03/02 8.4848
22/03/01 8.4077
22/02/25 8.6649
22/02/24 8.6908
22/02/23 8.7811
22/02/22 8.8149
22/02/18 8.8308

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.87 0.87 -0.94 -2.16 0.87 -0.94 7.08

基本資料

成立日期 2018/04/02 基金代碼 ACES46
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球 基金規模 5.39億元(台幣)(2022/02/28)
計價幣別 美元 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網