晴時多雲

基金名稱:施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 8.9773 -0.0058 9.3262 8.955

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 8.9773
21/10/20 8.9831
21/10/19 8.9806
21/10/18 8.9748
21/10/15 8.9686
21/10/14 8.9604
21/10/13 8.9574
21/10/12 8.9550
21/10/08 8.9687
21/10/07 8.9725
日期 淨值
21/10/06 8.9800
21/10/05 8.9978
21/10/04 9.0813
21/10/01 9.0816
21/09/30 9.0833
21/09/29 9.0844
21/09/28 9.0849
21/09/27 9.0900
21/09/24 9.0988
21/09/23 9.1040
日期 淨值
21/09/22 9.1045
21/09/17 9.1201
21/09/16 9.1244
21/09/15 9.1290
21/09/14 9.1318
21/09/13 9.1313
21/09/10 9.1318
21/09/09 9.1312
21/09/08 9.1328
21/09/07 9.1323

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.46 -0.67 -0.41 -0.10 -0.67 -0.41 -0.69

基本資料

成立日期 2018/04/02 基金代碼 ACES46
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球 基金規模 5.73億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網