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基金名稱:

施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 9.4627 -0.0263 9.9802 10.0035

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 9.4627
19/11/19 9.4890
19/11/18 9.5047
19/11/15 9.5560
19/11/14 9.5607
19/11/13 9.5532
19/11/12 9.5627
19/11/11 9.5453
19/11/08 9.5614
19/11/07 9.5597
日期 淨值
19/11/06 9.5670
19/11/05 9.5683
19/11/04 9.5736
19/11/01 9.5683
19/10/31 9.5736
19/10/30 9.5679
19/10/29 9.5680
19/10/28 9.5679
19/10/25 9.5645
19/10/24 9.5585
日期 淨值
19/10/23 9.5502
19/10/22 9.5477
19/10/21 9.5483
19/10/18 9.5531
19/10/17 9.5487
19/10/16 9.5482
19/10/15 9.5467
19/10/14 9.5367
19/10/09 9.5326
19/10/08 9.5344

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.38 -0.54 -1.80 -0.79 -0.54 -1.80 -0.95

基本資料

成立日期 2018/04/02 基金代碼 ACES46
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球 基金規模 7.1億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網