晴時多雲

基金名稱:施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/05 9.126 0.0086 9.3262 8.6737

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/05 9.1260
21/05/04 9.1174
21/05/03 9.1139
21/04/29 9.1263
21/04/28 9.1224
21/04/27 9.1215
21/04/26 9.1334
21/04/23 9.1514
21/04/22 9.1510
21/04/21 9.1521
日期 淨值
21/04/20 9.1824
21/04/19 9.1919
21/04/16 9.1732
21/04/15 9.1479
21/04/14 9.1223
21/04/13 9.1559
21/04/12 9.1873
21/04/09 9.1883
21/04/08 9.1971
21/04/07 9.2038
日期 淨值
21/04/06 9.2046
21/04/01 9.2811
21/03/31 9.2784
21/03/30 9.2747
21/03/29 9.2815
21/03/26 9.2795
21/03/25 9.2819
21/03/24 9.2836
21/03/23 9.2849
21/03/22 9.2823

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.65 -0.72 -0.09 1.86 -0.72 -0.09 -0.82

基本資料

成立日期 2018/04/02 基金代碼 ACES46
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球 基金規模 6.11億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網