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基金名稱:

施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/11 9.9878 0.0176 9.9994 10.001

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/11 9.9878
19/12/10 9.9702
19/12/09 9.9657
19/12/06 9.9569
19/12/05 9.9496
19/12/04 9.9454
19/12/03 9.9408
19/12/02 9.9403
19/11/29 9.9383
19/11/27 9.9338
日期 淨值
19/11/26 9.9347
19/11/25 9.9111
19/11/22 9.8926
19/11/21 9.9053
19/11/20 9.9084
19/11/19 9.9360
19/11/18 9.9524
19/11/15 10.0061
19/11/14 10.0109
19/11/13 10.0031
日期 淨值
19/11/12 10.0130
19/11/11 9.9948
19/11/08 10.0116
19/11/07 10.0099
19/11/06 10.0176
19/11/05 10.0189
19/11/04 10.0244
19/11/01 10.0189
19/10/31 10.0238
19/10/30 10.0179

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.55 0.32 -1.16 -0.25 0.32 -1.16 -0.07

基本資料

成立日期 2018/04/02 基金代碼 ACES45
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球 基金規模 5.43億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網