晴時多雲

基金名稱:施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/04/06 9.8017 -0.0007 9.9941 10.0004

近30日淨值表

日期 淨值
22/04/06 9.8017
22/04/01 9.8024
22/03/31 9.8151
22/03/30 9.8126
22/03/29 9.8100
22/03/28 9.8101
22/03/25 9.8110
22/03/24 9.8108
22/03/23 9.8111
22/03/22 9.8097
日期 淨值
22/03/21 9.8098
22/03/18 9.8093
22/03/17 9.8092
22/03/16 9.8094
22/03/15 9.8100
22/03/14 9.8093
22/03/11 9.8082
22/03/10 9.8077
22/03/09 9.4833
22/03/08 9.4816
日期 淨值
22/03/07 9.4772
22/03/04 9.1515
22/03/03 9.1524
22/03/02 9.6290
22/03/01 9.5413
22/02/25 9.8332
22/02/24 9.8626
22/02/23 9.9651
22/02/22 10.0034
22/02/18 10.0214

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.89 0.89 -0.92 -2.12 0.89 -0.92 7.10

基本資料

成立日期 2018/04/02 基金代碼 ACES45
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球 基金規模 4.18億元(台幣)(2022/02/28)
計價幣別 美元 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網