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基金名稱:

施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 9.4815 0.0169 9.9994 10.0024

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 9.4815
20/05/27 9.4646
20/05/26 9.4639
20/05/22 9.4419
20/05/21 9.4358
20/05/20 9.4127
20/05/19 9.4042
20/05/18 9.3748
20/05/15 9.3528
20/05/14 9.3328
日期 淨值
20/05/13 9.3315
20/05/12 9.3277
20/05/11 9.2965
20/05/08 9.2764
20/05/07 9.2649
20/05/06 9.2519
20/05/05 9.2397
20/05/04 9.2199
20/04/30 9.2168
20/04/29 9.1969
日期 淨值
20/04/28 9.1876
20/04/27 9.1738
20/04/24 9.1822
20/04/23 9.1896
20/04/22 9.1885
20/04/21 9.1880
20/04/20 9.2248
20/04/17 9.2218
20/04/16 9.2051
20/04/15 9.1928

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.51 0.29 -2.76 -4.38 0.29 -2.76 3.20

基本資料

成立日期 2018/04/02 基金代碼 ACES45
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球 基金規模 4.63億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網