晴時多雲

基金名稱:施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 10.1006 0.0006 9.9924 10.0033

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 10.1006
21/10/25 10.1000
21/10/22 10.0977
21/10/21 10.0984
21/10/20 10.1049
21/10/19 10.1027
21/10/18 10.0962
21/10/15 10.0891
21/10/14 10.0799
21/10/13 10.0764
日期 淨值
21/10/12 10.0730
21/10/08 10.0885
21/10/07 10.0927
21/10/06 10.1012
21/10/05 10.1212
21/10/04 10.1227
21/10/01 10.1230
21/09/30 10.1249
21/09/29 10.1261
21/09/28 10.1267
日期 淨值
21/09/27 10.1324
21/09/24 10.1421
21/09/23 10.1480
21/09/22 10.1486
21/09/17 10.1660
21/09/16 10.1704
21/09/15 10.1756
21/09/14 10.1787
21/09/13 10.1782
21/09/10 10.1787

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.35 -0.55 -0.29 -0.01 -0.55 -0.29 -0.41

基本資料

成立日期 2018/04/02 基金代碼 ACES45
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球 基金規模 4.38億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網