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基金名稱:

施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.8575 0.0205 9.9511 10.0351

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.8575
20/06/03 9.8370
20/06/02 9.7638
20/06/01 9.7169
20/05/29 9.6934
20/05/28 9.6921
20/05/27 9.6688
20/05/26 9.6396
20/05/22 9.6032
20/05/21 9.6132
日期 淨值
20/05/20 9.5465
20/05/19 9.4942
20/05/18 9.4674
20/05/15 9.4011
20/05/14 9.3874
20/05/13 9.3930
20/05/12 9.3764
20/05/11 9.3368
20/05/08 9.3041
20/05/07 9.3019
日期 淨值
20/05/06 9.2710
20/05/05 9.2719
20/05/04 9.2366
20/04/30 9.2076
20/04/29 9.1777
20/04/28 9.1385
20/04/27 9.1239
20/04/24 9.1284
20/04/23 9.1025
20/04/22 9.1020

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.59 3.68 -1.24 -2.95 3.68 -1.24 6.72

基本資料

成立日期 2018/02/01 基金代碼 ACES42
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 70.17億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網