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基金名稱:

施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 10.3401 -0.0038 9.9972 10.0029

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 10.3401
19/11/12 10.3439
19/11/11 10.3181
19/11/08 10.3288
19/11/07 10.3264
19/11/06 10.3474
19/11/05 10.3362
19/11/04 10.3604
19/11/01 10.3575
19/10/31 10.3616
日期 淨值
19/10/30 10.3522
19/10/29 10.3588
19/10/28 10.3576
19/10/25 10.3537
19/10/24 10.3491
19/10/23 10.3340
19/10/22 10.3269
19/10/21 10.3079
19/10/18 10.3201
19/10/17 10.3226
日期 淨值
19/10/16 10.3403
19/10/15 10.3293
19/10/14 10.3244
19/10/09 10.3741
19/10/08 10.3914
19/10/07 10.3845
19/10/04 10.3759
19/10/03 10.3642
19/10/02 10.3564
19/10/01 10.3453

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.22 0.28 0.54 3.23 0.28 0.54 -0.33

基本資料

成立日期 2018/02/01 基金代碼 ACES42
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 81.67億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網