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基金名稱：施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/02 | 10.0761 | -0.0002 | 9.9985 | 10.0006 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/02/02 | 10.0761 |
| 24/02/01 | 10.0763 |
| 24/01/31 | 10.0746 |
| 24/01/30 | 10.0746 |
| 24/01/29 | 10.0755 |
| 24/01/26 | 10.0746 |
| 24/01/25 | 10.0739 |
| 24/01/24 | 10.0708 |
| 24/01/23 | 10.0720 |
| 24/01/22 | 10.0749 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/01/19 | 10.0756 |
| 24/01/18 | 10.0748 |
| 24/01/16 | 10.0731 |
| 24/01/12 | 10.0692 |
| 24/01/11 | 10.0669 |
| 24/01/10 | 10.0654 |
| 24/01/09 | 10.0632 |
| 24/01/08 | 10.0615 |
| 24/01/04 | 10.0586 |
| 24/01/03 | 10.0574 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/01/02 | 10.0575 |
| 23/12/29 | 10.0547 |
| 23/12/28 | 10.0515 |
| 23/12/27 | 10.0648 |
| 23/12/26 | 10.0600 |
| 23/12/22 | 10.0591 |
| 23/12/21 | 10.0572 |
| 23/12/20 | 10.0505 |
| 23/12/19 | 10.0486 |
| 23/12/18 | 10.0461 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.18 | 0.16 | 1.07 | 4.77 | 0.16 | 1.07 | 0.18 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/02/01 | 基金代碼 | ACES42 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 施羅德投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 69.33億元(台幣)(2023/12/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 陳彥良 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」