晴時多雲

基金名稱:施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 10.7356 -0.0015 10.8147 10.1364

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 10.7356
21/10/25 10.7371
21/10/22 10.7327
21/10/21 10.7332
21/10/20 10.7478
21/10/19 10.7453
21/10/18 10.7346
21/10/15 10.7126
21/10/14 10.6868
21/10/13 10.6788
日期 淨值
21/10/12 10.6737
21/10/08 10.7037
21/10/07 10.7194
21/10/06 10.7245
21/10/05 10.7350
21/10/04 10.7445
21/10/01 10.7411
21/09/30 10.7453
21/09/29 10.7445
21/09/28 10.7474
日期 淨值
21/09/27 10.7514
21/09/24 10.7610
21/09/23 10.7715
21/09/22 10.7707
21/09/17 10.7965
21/09/16 10.8052
21/09/15 10.8114
21/09/14 10.8147
21/09/13 10.8135
21/09/10 10.8052

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.66 -0.12 0.36 1.44 -0.12 0.36 -0.24

基本資料

成立日期 2018/02/01 基金代碼 ACES42
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 80.66億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網