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基金名稱:

施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/08/12 8.9992 0.0009 9.7639 8.4025

近30日淨值表

日期 淨值
20/08/12 8.9992
20/08/11 8.9983
20/08/10 8.9909
20/08/07 8.9872
20/08/06 8.9510
20/08/05 8.9589
20/08/04 8.9660
20/08/03 8.9371
20/07/31 8.9288
20/07/30 8.9306
日期 淨值
20/07/29 8.9293
20/07/28 8.9199
20/07/27 8.9205
20/07/24 8.9201
20/07/23 8.9150
20/07/22 8.9061
20/07/21 8.9033
20/07/20 8.8961
20/07/17 8.8941
20/07/16 8.8883
日期 淨值
20/07/15 8.8829
20/07/14 8.8774
20/07/13 8.8776
20/07/10 8.8687
20/07/09 8.8598
20/07/08 8.8603
20/07/07 8.8509
20/07/06 8.8430
20/07/02 8.8802
20/07/01 8.8742

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.93 3.52 2.79 -0.19 3.52 2.79 2.05

基本資料

成立日期 2017/09/05 基金代碼 ACES38
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 6.86億元(台幣)(2020/06/30)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 季配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網