晴時多雲

基金名稱:施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/09/07 8.652 -0.001 8.8972 8.652

近30日淨值表

日期 淨值
21/09/07 8.6520
21/09/03 8.6530
21/09/02 8.6592
21/09/01 8.6615
21/08/31 8.6686
21/08/30 8.6700
21/08/27 8.6741
21/08/26 8.6756
21/08/25 8.6750
21/08/24 8.6764
日期 淨值
21/08/23 8.6780
21/08/20 8.6774
21/08/19 8.6786
21/08/18 8.6764
21/08/17 8.6790
21/08/16 8.6762
21/08/13 8.6764
21/08/12 8.6761
21/08/11 8.6764
21/08/10 8.6767
日期 淨值
21/08/09 8.6775
21/08/06 8.6761
21/08/05 8.6760
21/08/04 8.6776
21/08/03 8.6799
21/08/02 8.6811
21/07/30 8.6795
21/07/29 8.6801
21/07/28 8.6816
21/07/27 8.6833

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.63 -0.30 -0.48 -0.63 -0.30 -0.48 -0.28

基本資料

成立日期 2017/09/05 基金代碼 ACES38
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 6.58億元(台幣)(2021/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 季配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網