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基金名稱:

施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/18 9.3288 -0.0566 9.9705 9.3288

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/18 9.3288
19/11/15 9.3854
19/11/14 9.3961
19/11/13 9.3828
19/11/12 9.3763
19/11/11 9.3644
19/11/08 9.3793
19/11/07 9.3761
19/11/06 9.3818
19/11/05 9.3784
日期 淨值
19/11/04 9.3861
19/11/01 9.3930
19/10/31 9.4003
19/10/30 9.4082
19/10/29 9.4109
19/10/28 9.4175
19/10/25 9.4188
19/10/24 9.4125
19/10/23 9.4077
19/10/22 9.4046
日期 淨值
19/10/21 9.4127
19/10/18 9.4238
19/10/17 9.4319
19/10/16 9.4405
19/10/15 9.4350
19/10/14 9.4275
19/10/09 9.4465
19/10/08 9.4493
19/10/07 9.4635
19/10/04 9.4560

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.08 -1.49 -3.23 -2.76 -1.49 -3.23 -1.01

基本資料

成立日期 2017/09/05 基金代碼 ACES38
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 7.95億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 季配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網