晴時多雲

基金名稱:施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/05 8.7236 0 9.0179 8.4634

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/05 8.7236
21/05/04 8.7236
21/05/03 8.7265
21/04/29 8.7204
21/04/28 8.7158
21/04/27 8.7093
21/04/26 8.7176
21/04/23 8.7397
21/04/22 8.7403
21/04/21 8.7418
日期 淨值
21/04/20 8.7394
21/04/19 8.7532
21/04/16 8.7669
21/04/15 8.7699
21/04/14 8.7753
21/04/13 8.7830
21/04/12 8.7917
21/04/09 8.7887
21/04/08 8.7900
21/04/07 8.7886
日期 淨值
21/04/06 8.7980
21/04/01 8.8550
21/03/31 8.8486
21/03/30 8.8474
21/03/29 8.8544
21/03/26 8.8579
21/03/25 8.8584
21/03/24 8.8502
21/03/23 8.8435
21/03/22 8.8379

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.77 -0.77 -0.49 0.19 -0.77 -0.49 -0.92

基本資料

成立日期 2017/09/05 基金代碼 ACES38
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 6.74億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 季配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網