晴時多雲

基金名稱:施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/09/07 9.2999 -0.0012 9.4345 9.2668

近30日淨值表

日期 淨值
21/09/07 9.2999
21/09/03 9.3011
21/09/02 9.3077
21/09/01 9.3101
21/08/31 9.3178
21/08/30 9.3192
21/08/27 9.3236
21/08/26 9.3252
21/08/25 9.3246
21/08/24 9.3262
日期 淨值
21/08/23 9.3279
21/08/20 9.3272
21/08/19 9.3285
21/08/18 9.3263
21/08/17 9.3276
21/08/16 9.3245
21/08/13 9.3248
21/08/12 9.3245
21/08/11 9.3248
21/08/10 9.3251
日期 淨值
21/08/09 9.3259
21/08/06 9.3245
21/08/05 9.3242
21/08/04 9.3260
21/08/03 9.3287
21/08/02 9.3300
21/07/30 9.3284
21/07/29 9.3289
21/07/28 9.3306
21/07/27 9.3324

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.62 -0.29 -0.47 -0.63 -0.29 -0.47 -0.26

基本資料

成立日期 2017/09/05 基金代碼 ACES37
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.79億元(台幣)(2021/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網