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基金名稱:

施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 9.7196 0.012 9.9998 10.0015

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 9.7196
19/11/11 9.7076
19/11/08 9.7223
19/11/07 9.7192
19/11/06 9.7246
19/11/05 9.7203
19/11/04 9.7292
19/11/01 9.7380
19/10/31 9.7450
19/10/30 9.7547
日期 淨值
19/10/29 9.7574
19/10/28 9.7654
19/10/25 9.7672
19/10/24 9.7599
19/10/23 9.7557
19/10/22 9.7521
19/10/21 9.7602
19/10/18 9.7720
19/10/17 9.7820
19/10/16 9.7919
日期 淨值
19/10/15 9.7853
19/10/14 9.7759
19/10/09 9.8013
19/10/08 9.8040
19/10/07 9.8200
19/10/04 9.8141
19/10/03 9.8172
19/10/02 9.8077
19/10/01 9.7539
19/09/27 9.7415

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.60 -1.45 -2.82 -2.29 -1.45 -2.82 -0.83

基本資料

成立日期 2017/09/05 基金代碼 ACES37
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.87億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網