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基金名稱:

施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 8.7511 0.019 9.9978 10.0064

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 8.7511
20/06/03 8.7321
20/06/02 8.7058
20/06/01 8.6846
20/05/29 8.6805
20/05/28 8.6844
20/05/27 8.6735
20/05/26 8.6709
20/05/22 8.6480
20/05/21 8.6303
日期 淨值
20/05/20 8.6145
20/05/19 8.6023
20/05/18 8.5751
20/05/15 8.5431
20/05/14 8.5280
20/05/13 8.5283
20/05/12 8.5040
20/05/11 8.4615
20/05/08 8.4589
20/05/07 8.4480
日期 淨值
20/05/06 8.4084
20/05/05 8.4076
20/05/04 8.3982
20/04/30 8.3862
20/04/29 8.3951
20/04/28 8.3885
20/04/27 8.3763
20/04/24 8.3959
20/04/23 8.4049
20/04/22 8.4121

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.52 1.21 -2.09 -4.92 1.21 -2.09 4.20

基本資料

成立日期 2017/06/08 基金代碼 ACES34
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.77億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 季配 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網