晴時多雲

基金名稱:施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/06/08 8.6289 -0.0002 8.8796 8.6102

近30日淨值表

日期 淨值
21/06/08 8.6289
21/06/07 8.6291
21/06/04 8.6324
21/06/03 8.6280
21/06/02 8.6326
21/06/01 8.6102
21/05/28 8.6469
21/05/27 8.6554
21/05/26 8.6554
21/05/25 8.6651
日期 淨值
21/05/24 8.6766
21/05/21 8.6757
21/05/18 8.6790
21/05/17 8.6928
21/05/14 8.6896
21/05/13 8.6882
21/05/12 8.6866
21/05/11 8.6846
21/05/10 8.6667
21/05/07 8.6774
日期 淨值
21/05/06 8.6893
21/05/05 8.6841
21/05/04 8.6846
21/05/03 8.6875
21/04/29 8.6824
21/04/28 8.6779
21/04/27 8.6717
21/04/26 8.6810
21/04/23 8.7011
21/04/22 8.7025

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.16 -0.97 -1.16 -1.05 -0.97 -1.16 -0.56

基本資料

成立日期 2017/06/08 基金代碼 ACES34
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.81億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 季配 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網