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基金名稱:

施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 9.2768 0.006 9.9978 10.0064

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 9.2768
19/11/11 9.2708
19/11/08 9.2839
19/11/07 9.2877
19/11/06 9.2925
19/11/05 9.2920
19/11/04 9.3025
19/11/01 9.3106
19/10/31 9.3158
19/10/30 9.3338
日期 淨值
19/10/29 9.3363
19/10/28 9.3380
19/10/25 9.3537
19/10/24 9.3540
19/10/23 9.3469
19/10/22 9.3377
19/10/21 9.3621
19/10/18 9.3850
19/10/17 9.4007
19/10/16 9.4118
日期 淨值
19/10/15 9.4132
19/10/14 9.4027
19/10/09 9.4153
19/10/08 9.4096
19/10/07 9.4077
19/10/04 9.3970
19/10/03 9.3947
19/10/02 9.4372
19/10/01 9.3953
19/09/27 9.3819

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.71 -2.13 -3.74 -3.48 -2.13 -3.74 -1.47

基本資料

成立日期 2017/06/08 基金代碼 ACES34
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 2.62億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 季配 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網