晴時多雲

基金名稱:施羅德四年到期新興市場主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/06/08 9.2809 -0.0003 9.4582 9.2609

近30日淨值表

日期 淨值
21/06/08 9.2809
21/06/07 9.2812
21/06/04 9.2847
21/06/03 9.2800
21/06/02 9.2850
21/06/01 9.2609
21/05/28 9.3003
21/05/27 9.3096
21/05/26 9.3097
21/05/25 9.3203
日期 淨值
21/05/24 9.3328
21/05/21 9.3319
21/05/18 9.3355
21/05/17 9.3506
21/05/14 9.3471
21/05/13 9.3455
21/05/12 9.3438
21/05/11 9.3417
21/05/10 9.3223
21/05/07 9.3338
日期 淨值
21/05/06 9.3468
21/05/05 9.3411
21/05/04 9.3416
21/05/03 9.3448
21/04/29 9.3392
21/04/28 9.3344
21/04/27 9.3277
21/04/26 9.3377
21/04/23 9.3596
21/04/22 9.3612

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.17 -0.98 -1.17 -1.11 -0.98 -1.17 -0.57

基本資料

成立日期 2017/06/08 基金代碼 ACES33
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.56億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網