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基金名稱:

施羅德四年到期新興市場主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 9.1212 0.0241 9.8893 10.0185

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 9.1212
20/05/22 9.0971
20/05/21 9.0783
20/05/20 9.0620
20/05/19 9.0492
20/05/18 9.0208
20/05/15 8.9870
20/05/14 8.9700
20/05/13 8.9713
20/05/12 8.9455
日期 淨值
20/05/11 8.9009
20/05/08 8.8982
20/05/07 8.8866
20/05/06 8.8449
20/05/05 8.8440
20/05/04 8.8341
20/04/30 8.8212
20/04/29 8.8305
20/04/28 8.8236
20/04/27 8.8107
日期 淨值
20/04/24 8.8318
20/04/23 8.8417
20/04/22 8.8494
20/04/21 8.8664
20/04/20 8.8866
20/04/17 8.8717
20/04/16 8.8546
20/04/15 8.8384
20/04/14 8.8484
20/04/13 8.8100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.94 -0.25 -3.46 -6.26 -0.25 -3.46 3.28

基本資料

成立日期 2017/06/08 基金代碼 ACES33
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.54億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網