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基金名稱:

施羅德四年到期新興市場主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 9.7248 0.0037 9.9364 10.0185

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 9.7248
19/11/19 9.7211
19/11/18 9.7199
19/11/15 9.7261
19/11/14 9.7327
19/11/13 9.7132
19/11/12 9.7073
19/11/11 9.7008
19/11/08 9.7156
19/11/07 9.7200
日期 淨值
19/11/06 9.7251
19/11/05 9.7259
19/11/04 9.7356
19/11/01 9.7410
19/10/31 9.7474
19/10/30 9.7629
19/10/29 9.7661
19/10/28 9.7654
19/10/25 9.7809
19/10/24 9.7818
日期 淨值
19/10/23 9.7732
19/10/22 9.7650
19/10/21 9.7905
19/10/18 9.8133
19/10/17 9.8267
19/10/16 9.8367
19/10/15 9.8400
19/10/14 9.8323
19/10/09 9.8357
19/10/08 9.8303

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.23 -0.75 -2.99 -3.03 -0.75 -2.99 -0.90

基本資料

成立日期 2017/06/08 基金代碼 ACES33
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.6億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網