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基金名稱:

施羅德中國債券基金-B分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 8.2983 -0.0145 8.9433 8.0982

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 8.2983
20/06/03 8.3128
20/06/02 8.3062
20/06/01 8.3149
20/05/29 8.3028
20/05/28 8.2921
20/05/27 8.2928
20/05/26 8.3127
20/05/25 8.2967
20/05/22 8.3098
日期 淨值
20/05/21 8.3346
20/05/20 8.3171
20/05/19 8.3244
20/05/18 8.2939
20/05/15 8.3293
20/05/14 8.3209
20/05/13 8.3227
20/05/12 8.3293
20/05/11 8.3121
20/05/08 8.3139
日期 淨值
20/05/07 8.3155
20/05/06 8.2964
20/05/05 8.2962
20/05/04 8.3331
20/04/29 8.3574
20/04/28 8.3619
20/04/27 8.3397
20/04/24 8.3490
20/04/23 8.3434
20/04/22 8.3367

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.16 -1.42 -2.11 -1.74 -1.42 -2.11 -0.05

基本資料

成立日期 2013/12/06 基金代碼 ACES25
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.41億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 陳彥良
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網