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基金名稱:

施羅德中國債券基金-B分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 8.6497 0.0227 8.7894 8.3852

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 8.6497
19/11/11 8.6270
19/11/08 8.6505
19/11/07 8.6602
19/11/06 8.6643
19/11/05 8.6580
19/11/04 8.6503
19/11/01 8.6895
19/10/31 8.6937
19/10/30 8.6814
日期 淨值
19/10/29 8.6641
19/10/28 8.6555
19/10/25 8.6585
19/10/24 8.6640
19/10/23 8.6635
19/10/22 8.6585
19/10/21 8.6494
19/10/18 8.6456
19/10/17 8.6444
19/10/16 8.6287
日期 淨值
19/10/15 8.6301
19/10/14 8.6318
19/10/09 8.6366
19/10/08 8.6415
19/10/04 8.6511
19/10/03 8.6421
19/10/02 8.6461
19/09/27 8.6384
19/09/26 8.6329
19/09/25 8.6314

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.78 0.82 1.00 2.66 0.82 1.00 0.51

基本資料

成立日期 2013/12/06 基金代碼 ACES25
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.54億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 李正和
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網