晴時多雲

基金名稱:施羅德中國債券基金-B分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/11/18 8.8291 -0.0018 8.8309 8.7073

近30日淨值表

日期 淨值
20/11/18 8.8291
20/11/17 8.8309
20/11/16 8.8215
20/11/13 8.8203
20/11/12 8.8309
20/11/11 8.7868
20/11/10 8.8113
20/11/09 8.8139
20/11/06 8.8147
20/11/05 8.8239
日期 淨值
20/11/04 8.7360
20/11/03 8.7142
20/11/02 8.7146
20/10/30 8.7077
20/10/29 8.7073
20/10/28 8.7164
20/10/27 8.7238
20/10/23 8.7537
20/10/22 8.7343
20/10/21 8.7600
日期 淨值
20/10/20 8.7415
20/10/19 8.7476
20/10/16 8.7285
20/10/15 8.7192
20/10/14 8.7259
20/10/13 8.7251
20/10/12 8.6753
20/10/08 8.7025
20/10/07 8.6907
20/10/06 8.6959

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.16 1.81 4.28 5.30 1.81 4.28 1.15

基本資料

成立日期 2013/12/06 基金代碼 ACES25
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.42億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳彥良
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網