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基金名稱:

施羅德台灣樂活中小基金-A類型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/10 25.09 -0.53 25.62 15.75

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/10 25.0900
20/07/09 25.6200
20/07/08 25.4200
20/07/07 25.0000
20/07/06 25.2000
20/07/03 24.4400
20/07/02 24.0800
20/07/01 23.6500
20/06/30 23.2200
20/06/29 22.9400
日期 淨值
20/06/24 23.3500
20/06/23 23.0900
20/06/22 23.0500
20/06/19 22.9100
20/06/18 22.7800
20/06/17 22.4500
20/06/16 22.5100
20/06/15 21.9700
20/06/12 22.2700
20/06/11 22.4200
日期 淨值
20/06/10 22.6300
20/06/09 22.4000
20/06/08 22.3400
20/06/05 22.2500
20/06/04 22.2600
20/06/03 22.0800
20/06/02 21.8700
20/06/01 22.1200
20/05/29 21.6700
20/05/28 21.7300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
21.07 21.41 21.07 23.49 21.41 21.07 10.87

基本資料

成立日期 2007/11/16 基金代碼 ACES10
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 2.1億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 詹祖光
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網