晴時多雲

基金名稱:施羅德台灣樂活中小基金-A類型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 35.27 0.04 38 25.76

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 35.2700
21/10/22 35.2300
21/10/21 35.2100
21/10/20 35.3600
21/10/19 35.3500
21/10/18 34.7400
21/10/15 34.7800
21/10/14 34.1700
21/10/13 34.0000
21/10/12 34.6600
日期 淨值
21/10/08 35.1800
21/10/07 35.1900
21/10/06 34.3900
21/10/05 34.8700
21/10/04 34.4500
21/10/01 34.9800
21/09/30 35.8000
21/09/29 35.5400
21/09/28 36.4500
21/09/27 36.7400
日期 淨值
21/09/24 36.8100
21/09/23 36.5200
21/09/22 35.9300
21/09/17 36.6600
21/09/16 36.4700
21/09/15 36.6400
21/09/14 36.9800
21/09/13 36.8600
21/09/10 37.0200
21/09/09 36.6000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.75 -4.46 -2.87 6.06 -4.46 -2.87 -4.18

基本資料

成立日期 2007/11/16 基金代碼 ACES10
投信公司 施羅德投信 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 3.23億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 詹祖光
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網