晴時多雲

基金名稱:施羅德台灣樂活中小基金-A類型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/11 58.67 0.81 60.23 48.66

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/11 58.6700
25/02/10 57.8600
25/02/07 58.7400
25/02/06 57.4000
25/02/05 57.1200
25/02/04 55.6300
25/02/03 56.0600
25/01/22 59.1300
25/01/21 58.5900
25/01/20 58.5100
日期 淨值
25/01/17 57.2300
25/01/16 57.3700
25/01/15 55.8000
25/01/14 56.3700
25/01/13 55.4000
25/01/10 57.3900
25/01/09 57.7200
25/01/08 59.0100
25/01/07 59.2800
25/01/06 58.5300
日期 淨值
25/01/03 57.4200
25/01/02 56.9300
24/12/31 58.3200
24/12/30 57.9800
24/12/27 58.6600
24/12/26 58.3100
24/12/25 58.0100
24/12/24 57.1800
24/12/23 57.6600
24/12/20 56.9700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.23 2.42 7.38 7.79 2.42 7.38 2.23

基本資料

成立日期 2007/11/16 基金代碼 ACES10
投信公司 施羅德投信 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 4.13億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 葉獻文
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網