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基金名稱:

施羅德台灣樂活中小基金-A類型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/02/27 20.27 -0.53 21.94 17.94

近30日淨值表

日期 淨值
20/02/27 20.2700
20/02/26 20.8000
20/02/25 21.1000
20/02/24 21.0900
20/02/21 21.3700
20/02/20 21.4500
20/02/19 21.3900
20/02/18 21.2600
20/02/17 21.4700
20/02/14 21.5800
日期 淨值
20/02/13 21.4300
20/02/12 21.4400
20/02/11 21.2100
20/02/10 20.8100
20/02/07 20.8700
20/02/06 21.2500
20/02/05 20.7400
20/02/04 20.7200
20/02/03 20.2900
20/01/31 20.5800
日期 淨值
20/01/30 20.4200
20/01/20 21.9400
20/01/17 21.8300
20/01/16 21.7800
20/01/15 21.7100
20/01/14 21.8400
20/01/13 21.6600
20/01/10 21.4400
20/01/09 21.3900
20/01/08 20.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.61 -4.94 -1.73 3.13 -4.94 -1.73 -7.61

基本資料

成立日期 2007/11/16 基金代碼 ACES10
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 2.19億元(台幣)(2020/01/31)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 詹祖光
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網