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基金名稱:

施羅德台灣樂活中小基金-A類型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/14 20.32 -0.09 20.83 16.25

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/14 20.3200
19/11/13 20.4100
19/11/12 20.4700
19/11/11 20.2700
19/11/08 20.5100
19/11/07 20.5300
19/11/06 20.7400
19/11/05 20.8300
19/11/04 20.7200
19/11/01 20.5800
日期 淨值
19/10/31 20.5100
19/10/30 20.6000
19/10/29 20.4800
19/10/28 20.5700
19/10/25 20.6000
19/10/24 20.6300
19/10/23 20.4500
19/10/22 20.5000
19/10/21 20.3900
19/10/18 20.4800
日期 淨值
19/10/17 20.4700
19/10/16 20.4000
19/10/15 20.4100
19/10/14 20.3500
19/10/09 20.0600
19/10/08 20.2200
19/10/07 20.2000
19/10/04 20.1700
19/10/03 20.1600
19/10/02 20.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.48 1.94 5.59 10.80 1.94 5.59 -0.15

基本資料

成立日期 2007/11/16 基金代碼 ACES10
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 2.37億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 詹祖光
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網