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基金名稱:

施羅德台灣樂活中小基金-A類型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 18.79 0.05 20.59 15.76

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 18.7900
19/03/21 18.7400
19/03/20 18.6100
19/03/19 18.5900
19/03/18 18.5900
19/03/15 18.5100
19/03/14 18.4300
19/03/13 18.4200
19/03/12 18.3400
19/03/11 18.2300
日期 淨值
19/03/08 18.2700
19/03/07 18.3500
19/03/06 18.4300
19/03/05 18.3100
19/03/04 18.3000
19/02/27 18.2200
19/02/26 18.1800
19/02/25 18.2200
19/02/22 18.1100
19/02/21 18.1100
日期 淨值
19/02/20 18.1000
19/02/19 17.8900
19/02/18 17.8600
19/02/15 17.7700
19/02/14 17.7900
19/02/13 17.8100
19/02/12 17.8400
19/02/11 17.7800
19/01/30 17.5800
19/01/29 17.4900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.96 8.72 9.46 2.13 8.72 9.46 3.75

基本資料

成立日期 2007/11/16 基金代碼 ACES10
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 2.12億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 詹祖光
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網