晴時多雲

基金名稱:施羅德台灣樂活中小基金-A類型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 52.67 0.21 54.33 32.6

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 52.6700
24/02/23 52.4600
24/02/21 51.9200
24/02/20 52.6600
24/02/19 52.4400
24/02/16 53.3800
24/02/15 54.3300
24/02/05 51.6600
24/02/02 51.3600
24/02/01 49.9900
日期 淨值
24/01/31 49.7000
24/01/30 49.7900
24/01/29 48.4800
24/01/26 47.7900
24/01/25 47.9300
24/01/24 47.9500
24/01/23 48.3300
24/01/22 48.2200
24/01/19 46.4500
24/01/17 45.8500
日期 淨值
24/01/15 46.3700
24/01/12 46.2300
24/01/11 46.2300
24/01/10 45.0000
24/01/09 44.6500
24/01/05 44.2300
24/01/04 44.2100
24/01/03 44.5800
24/01/02 45.1600
23/12/29 45.9400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.21 15.49 18.75 32.36 15.49 18.75 10.21

基本資料

成立日期 2007/11/16 基金代碼 ACES10
投信公司 施羅德投信 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 3.71億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 葉獻文
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網