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基金名稱：施羅德台灣樂活中小基金-A類型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 56.47 | -0.73 | 60.23 | 40.14 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 56.4700 |
| 24/07/19 | 57.2000 |
| 24/07/18 | 57.6100 |
| 24/07/12 | 60.2300 |
| 24/07/05 | 59.5500 |
| 24/07/02 | 58.3500 |
| 24/06/28 | 59.0300 |
| 24/06/27 | 58.0200 |
| 24/06/26 | 58.4300 |
| 24/06/21 | 58.3800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 58.8500 |
| 24/06/19 | 57.8700 |
| 24/06/18 | 57.1600 |
| 24/06/17 | 57.0600 |
| 24/06/14 | 56.9100 |
| 24/06/13 | 55.6200 |
| 24/06/12 | 54.9100 |
| 24/06/11 | 54.1600 |
| 24/06/07 | 53.8600 |
| 24/06/06 | 54.3500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 53.7200 |
| 24/06/03 | 54.1300 |
| 24/05/31 | 53.4000 |
| 24/05/30 | 54.1700 |
| 24/05/29 | 54.9300 |
| 24/05/28 | 54.8900 |
| 24/05/27 | 54.2300 |
| 24/05/24 | 53.5000 |
| 24/05/23 | 53.1800 |
| 24/05/22 | 52.7500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.03 | 5.81 | 8.03 | 18.46 | 5.81 | 8.03 | -3.27 |
基本資料
| 成立日期 | 2007/11/16 | 基金代碼 | ACES10 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 施羅德投信 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 4.13億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 葉獻文 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」