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基金名稱：施羅德台灣樂活中小基金-A類型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/20 | 50.99 | 0.37 | 60.23 | 39.91 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/20 | 50.9900 |
| 25/05/19 | 50.6200 |
| 25/05/16 | 51.9600 |
| 25/05/15 | 51.8100 |
| 25/05/14 | 51.8700 |
| 25/05/13 | 50.7200 |
| 25/05/12 | 50.3200 |
| 25/05/09 | 49.9900 |
| 25/05/08 | 49.3800 |
| 25/05/07 | 48.6000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/06 | 49.0000 |
| 25/05/05 | 48.6600 |
| 25/05/02 | 49.2300 |
| 25/04/30 | 47.8600 |
| 25/04/29 | 48.2300 |
| 25/04/28 | 47.7700 |
| 25/04/25 | 47.7700 |
| 25/04/24 | 46.2100 |
| 25/04/23 | 46.2900 |
| 25/04/22 | 44.0800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/21 | 45.0500 |
| 25/04/18 | 46.1100 |
| 25/04/17 | 46.3600 |
| 25/04/16 | 45.8900 |
| 25/04/15 | 47.1700 |
| 25/04/14 | 46.1000 |
| 25/04/11 | 44.9000 |
| 25/04/10 | 43.4900 |
| 25/04/09 | 39.9100 |
| 25/04/08 | 43.1100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.82 | -3.48 | -6.64 | -7.26 | -3.48 | -6.64 | 10.58 |
基本資料
| 成立日期 | 2007/11/16 | 基金代碼 | ACES10 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 施羅德投信 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 3.41億元(台幣)(2025/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 葉獻文 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」