基金名稱:施羅德台灣樂活中小基金-A類型
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/11 | 58.67 | 0.81 | 60.23 | 48.66 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/11 | 58.6700 |
25/02/10 | 57.8600 |
25/02/07 | 58.7400 |
25/02/06 | 57.4000 |
25/02/05 | 57.1200 |
25/02/04 | 55.6300 |
25/02/03 | 56.0600 |
25/01/22 | 59.1300 |
25/01/21 | 58.5900 |
25/01/20 | 58.5100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 57.2300 |
25/01/16 | 57.3700 |
25/01/15 | 55.8000 |
25/01/14 | 56.3700 |
25/01/13 | 55.4000 |
25/01/10 | 57.3900 |
25/01/09 | 57.7200 |
25/01/08 | 59.0100 |
25/01/07 | 59.2800 |
25/01/06 | 58.5300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/03 | 57.4200 |
25/01/02 | 56.9300 |
24/12/31 | 58.3200 |
24/12/30 | 57.9800 |
24/12/27 | 58.6600 |
24/12/26 | 58.3100 |
24/12/25 | 58.0100 |
24/12/24 | 57.1800 |
24/12/23 | 57.6600 |
24/12/20 | 56.9700 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.23 | 2.42 | 7.38 | 7.79 | 2.42 | 7.38 | 2.23 |
基本資料
成立日期 | 2007/11/16 | 基金代碼 | ACES10 |
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投信公司 | 施羅德投信 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 4.13億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 葉獻文 |
配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
風險收益等級 | RR5 |
基金費用
手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.15 |
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管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」