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基金名稱：施羅德新紀元貨幣市場基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/26 | 11.657 | 0 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/12/26 | 11.6570 |
| 18/12/25 | 11.6570 |
| 18/12/24 | 11.6569 |
| 18/12/22 | 11.6568 |
| 18/12/21 | 11.6567 |
| 18/12/20 | 11.6567 |
| 18/12/19 | 11.6566 |
| 18/12/18 | 11.6566 |
| 18/12/17 | 11.6565 |
| 18/12/14 | 11.6564 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/12/13 | 11.6563 |
| 18/12/12 | 11.6562 |
| 18/12/11 | 11.6562 |
| 18/12/10 | 11.6562 |
| 18/12/07 | 11.6560 |
| 18/12/06 | 11.6559 |
| 18/12/05 | 11.6559 |
| 18/12/04 | 11.6558 |
| 18/12/03 | 11.6558 |
| 18/11/30 | 11.6555 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/11/29 | 11.6555 |
| 18/11/28 | 11.6554 |
| 18/11/27 | 11.6553 |
| 18/11/26 | 11.6553 |
| 18/11/23 | 11.6551 |
| 18/11/22 | 11.6550 |
| 18/11/21 | 11.6550 |
| 18/11/20 | 11.6549 |
| 18/11/19 | 11.6549 |
| 18/11/16 | 11.6547 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.12 | 0.03 | 0.06 | 0.13 | 0.03 | 0.06 | 0.01 |
基本資料
| 成立日期 | 2002/04/22 | 基金代碼 | ACES02 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 施羅德投信 | 基金類型 | 國內貨幣市場型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 1.87億元(台幣)(2018/11/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 李正和 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR1 |
基金費用
| 手續費(%) | 0 | 保管費(%) | 0.048 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.12 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」