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基金名稱:

施羅德新紀元貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/12/26 11.657 0 11.657 11.6534

近30日淨值表

日期 淨值
18/12/26 11.6570
18/12/25 11.6570
18/12/24 11.6569
18/12/22 11.6568
18/12/21 11.6567
18/12/20 11.6567
18/12/19 11.6566
18/12/18 11.6566
18/12/17 11.6565
18/12/14 11.6564
日期 淨值
18/12/13 11.6563
18/12/12 11.6562
18/12/11 11.6562
18/12/10 11.6562
18/12/07 11.6560
18/12/06 11.6559
18/12/05 11.6559
18/12/04 11.6558
18/12/03 11.6558
18/11/30 11.6555
日期 淨值
18/11/29 11.6555
18/11/28 11.6554
18/11/27 11.6553
18/11/26 11.6553
18/11/23 11.6551
18/11/22 11.6550
18/11/21 11.6550
18/11/20 11.6549
18/11/19 11.6549
18/11/16 11.6547

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.12 0.03 0.06 0.13 0.03 0.06 0.01

基本資料

成立日期 2002/04/22 基金代碼 ACES02
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 1.87億元(台幣)(2018/11/30)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 李正和
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.048
管理年費(%) 0.12 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網