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基金名稱：中國信託恒生中國高股息ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/20 | 14.41 | -0.12 | 16.48 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/20 | 14.4100 |
| 21/10/19 | 14.5300 |
| 21/10/18 | 14.4700 |
| 21/10/15 | 14.4100 |
| 21/10/12 | 14.5700 |
| 21/10/08 | 14.7000 |
| 21/10/07 | 15.0600 |
| 21/10/06 | 14.8400 |
| 21/10/05 | 14.6200 |
| 21/10/04 | 14.7000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/30 | 14.7900 |
| 21/09/29 | 14.5900 |
| 21/09/28 | 14.7600 |
| 21/09/27 | 14.2700 |
| 21/09/24 | 14.4400 |
| 21/09/23 | 14.6500 |
| 21/09/17 | 14.2000 |
| 21/09/16 | 14.2600 |
| 21/09/15 | 14.6300 |
| 21/09/14 | 14.9300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/13 | 15.2300 |
| 21/09/10 | 15.0600 |
| 21/09/09 | 15.0200 |
| 21/09/08 | 15.0600 |
| 21/09/07 | 15.0200 |
| 21/09/06 | 15.0500 |
| 21/09/03 | 15.1700 |
| 21/09/02 | 15.0200 |
| 21/09/01 | 14.7900 |
| 21/08/31 | 14.7300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.78 | 1.71 | -1.92 | 1.71 | -1.92 | 1.48 | |
基本資料
| 成立日期 | 2021/01/27 | 基金代碼 | ACDS96 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 中國信託投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 大陸| 香港 | 基金規模 | 204.01億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 葉松炫 |
| 配息頻率 | 半年配 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.18 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」