晴時多雲

基金名稱:中國信託恒生中國高股息ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/18 11.81 0.09 9.9 10.03

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/18 11.8100
24/06/17 11.7200
24/06/14 11.7800
24/06/13 11.7600
24/06/12 11.7100
24/06/11 11.7800
24/06/06 12.0800
24/06/04 12.2300
24/06/03 12.1600
24/05/31 11.9800
日期 淨值
24/05/30 12.1200
24/05/29 12.1900
24/05/28 12.2800
24/05/27 12.2700
24/05/23 12.1700
24/05/22 12.4100
24/05/21 12.3700
24/05/17 12.3700
24/05/16 12.1900
24/05/14 11.9900
日期 淨值
24/05/13 12.1100
24/05/09 11.5000
24/05/08 11.2400
24/05/07 11.3600
24/05/06 11.2600
24/05/02 11.0100
24/04/30 10.9400
24/04/29 10.9900
24/04/26 10.8200
24/04/25 10.7000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.69 7.10 13.71 12.49 7.10 13.71 -4.53

基本資料

成立日期 2021/01/27 基金代碼 ACDS96
投信公司 中國信託投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 434.93億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 葉松炫
配息頻率 半年配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網