晴時多雲

基金名稱:中國信託恒生中國高股息ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 16.09 0.15 16.48 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 16.0900
21/05/05 15.9400
21/05/04 15.8400
21/05/03 15.8000
21/04/29 16.0300
21/04/28 15.9400
21/04/27 15.9100
21/04/26 15.9700
21/04/23 16.1900
21/04/22 16.1900
日期 淨值
21/04/21 16.2700
21/04/20 16.4200
21/04/19 16.4600
21/04/16 16.4500
21/04/15 16.2700
21/04/14 16.3200
21/04/13 16.1700
21/04/12 16.1900
21/04/09 16.2800
21/04/08 16.3800
日期 淨值
21/04/07 16.3300
21/04/01 16.3700
21/03/31 16.2800
21/03/30 16.4800
21/03/29 16.3000
21/03/26 15.9900
21/03/25 15.7800
21/03/24 15.7800
21/03/23 16.1000
21/03/22 16.2600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.45 2.45 2.45 -1.71

基本資料

成立日期 2021/01/27 基金代碼 ACDS96
投信公司 中國信託投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 95.4億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 葉松炫
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網