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基金名稱：中國信託恒生中國高股息ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 13.84 | 0.1 | 16.32 | 12.05 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 13.8400 |
| 22/05/24 | 13.7400 |
| 22/05/23 | 13.8700 |
| 22/05/20 | 13.9700 |
| 22/05/19 | 13.8300 |
| 22/05/18 | 13.7900 |
| 22/05/17 | 13.6600 |
| 22/05/16 | 13.6100 |
| 22/05/13 | 13.5200 |
| 22/05/12 | 13.2800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 13.5000 |
| 22/05/10 | 13.4900 |
| 22/05/06 | 13.5900 |
| 22/05/05 | 13.9700 |
| 22/05/04 | 14.1200 |
| 22/05/03 | 14.2100 |
| 22/04/29 | 14.0800 |
| 22/04/28 | 14.0500 |
| 22/04/27 | 13.5700 |
| 22/04/26 | 13.4100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/25 | 13.5200 |
| 22/04/22 | 13.9400 |
| 22/04/21 | 13.7700 |
| 22/04/20 | 14.0300 |
| 22/04/19 | 14.3700 |
| 22/04/14 | 14.4200 |
| 22/04/13 | 14.2600 |
| 22/04/12 | 14.1900 |
| 22/04/11 | 14.2300 |
| 22/04/08 | 14.5200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.11 | 1.02 | -0.08 | -1.77 | 1.02 | -0.08 | 2.37 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/01/27 | 基金代碼 | ACDS96 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 中國信託投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 大陸| 香港 | 基金規模 | 257.3億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 葉松炫 |
| 配息頻率 | 半年配 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.18 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」