晴時多雲

基金名稱:中國信託恒生中國高股息ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 14.41 -0.12 16.48 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 14.4100
21/10/19 14.5300
21/10/18 14.4700
21/10/15 14.4100
21/10/12 14.5700
21/10/08 14.7000
21/10/07 15.0600
21/10/06 14.8400
21/10/05 14.6200
21/10/04 14.7000
日期 淨值
21/09/30 14.7900
21/09/29 14.5900
21/09/28 14.7600
21/09/27 14.2700
21/09/24 14.4400
21/09/23 14.6500
21/09/17 14.2000
21/09/16 14.2600
21/09/15 14.6300
21/09/14 14.9300
日期 淨值
21/09/13 15.2300
21/09/10 15.0600
21/09/09 15.0200
21/09/08 15.0600
21/09/07 15.0200
21/09/06 15.0500
21/09/03 15.1700
21/09/02 15.0200
21/09/01 14.7900
21/08/31 14.7300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.78 1.71 -1.92 1.71 -1.92 1.48

基本資料

成立日期 2021/01/27 基金代碼 ACDS96
投信公司 中國信託投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 204.01億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 葉松炫
配息頻率 半年配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網