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基金名稱：中國信託恒生中國高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/16 | 12.81 | 0.05 | 9.9 | 10.03 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/16 | 12.8100 |
| 25/01/15 | 12.7600 |
| 25/01/14 | 12.7000 |
| 25/01/13 | 12.5400 |
| 25/01/10 | 12.5300 |
| 25/01/09 | 12.7000 |
| 25/01/08 | 12.6300 |
| 25/01/07 | 12.6600 |
| 25/01/06 | 12.7800 |
| 25/01/03 | 12.7900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/02 | 12.8200 |
| 24/12/31 | 13.2500 |
| 24/12/30 | 13.2100 |
| 24/12/27 | 13.1800 |
| 24/12/24 | 13.0900 |
| 24/12/23 | 12.9400 |
| 24/12/20 | 12.7500 |
| 24/12/19 | 12.8200 |
| 24/12/18 | 12.8300 |
| 24/12/17 | 12.7200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/16 | 12.8000 |
| 24/12/13 | 12.8700 |
| 24/12/12 | 13.1500 |
| 24/12/11 | 13.0100 |
| 24/12/10 | 13.0200 |
| 24/12/09 | 13.2000 |
| 24/12/06 | 12.7500 |
| 24/12/05 | 12.6000 |
| 24/12/04 | 12.6700 |
| 24/12/03 | 12.7300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.07 | 8.45 | 16.38 | 0.07 | 8.45 | 0.08 | |
基本資料
| 成立日期 | 2021/01/27 | 基金代碼 | ACDS96 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 中國信託投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 大陸| 香港 | 基金規模 | 398.55億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 葉松炫 |
| 配息頻率 | 半年配 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.18 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」