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基金名稱：中國信託恒生中國高股息ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 11.3 | -0.01 | 9.9 | 10.03 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 11.3000 |
| 24/07/18 | 11.3100 |
| 24/07/11 | 11.7500 |
| 24/07/04 | 12.0500 |
| 24/07/02 | 11.9900 |
| 24/06/27 | 11.7100 |
| 24/06/26 | 11.9500 |
| 24/06/21 | 11.8800 |
| 24/06/20 | 12.0300 |
| 24/06/19 | 12.0500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 11.8100 |
| 24/06/17 | 11.7200 |
| 24/06/14 | 11.7800 |
| 24/06/13 | 11.7600 |
| 24/06/12 | 11.7100 |
| 24/06/11 | 11.7800 |
| 24/06/06 | 12.0800 |
| 24/06/04 | 12.2300 |
| 24/06/03 | 12.1600 |
| 24/05/31 | 11.9800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/30 | 12.1200 |
| 24/05/29 | 12.1900 |
| 24/05/28 | 12.2800 |
| 24/05/27 | 12.2700 |
| 24/05/23 | 12.1700 |
| 24/05/22 | 12.4100 |
| 24/05/21 | 12.3700 |
| 24/05/17 | 12.3700 |
| 24/05/16 | 12.1900 |
| 24/05/14 | 11.9900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.11 | 1.60 | 9.11 | 10.82 | 1.60 | 9.11 | -1.56 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/01/27 | 基金代碼 | ACDS96 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 中國信託投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 大陸| 香港 | 基金規模 | 417.27億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 葉松炫 |
| 配息頻率 | 半年配 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.18 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」