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基金名稱：中國信託恒生中國高股息ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/06 | 16.09 | 0.15 | 16.48 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/06 | 16.0900 |
| 21/05/05 | 15.9400 |
| 21/05/04 | 15.8400 |
| 21/05/03 | 15.8000 |
| 21/04/29 | 16.0300 |
| 21/04/28 | 15.9400 |
| 21/04/27 | 15.9100 |
| 21/04/26 | 15.9700 |
| 21/04/23 | 16.1900 |
| 21/04/22 | 16.1900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/21 | 16.2700 |
| 21/04/20 | 16.4200 |
| 21/04/19 | 16.4600 |
| 21/04/16 | 16.4500 |
| 21/04/15 | 16.2700 |
| 21/04/14 | 16.3200 |
| 21/04/13 | 16.1700 |
| 21/04/12 | 16.1900 |
| 21/04/09 | 16.2800 |
| 21/04/08 | 16.3800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/07 | 16.3300 |
| 21/04/01 | 16.3700 |
| 21/03/31 | 16.2800 |
| 21/03/30 | 16.4800 |
| 21/03/29 | 16.3000 |
| 21/03/26 | 15.9900 |
| 21/03/25 | 15.7800 |
| 21/03/24 | 15.7800 |
| 21/03/23 | 16.1000 |
| 21/03/22 | 16.2600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.45 | 2.45 | 2.45 | -1.71 | |||
基本資料
| 成立日期 | 2021/01/27 | 基金代碼 | ACDS96 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 中國信託投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 大陸| 香港 | 基金規模 | 95.4億元(台幣)(2021/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 葉松炫 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.18 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」