晴時多雲

基金名稱:中國信託恒生中國高股息ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 13.84 0.1 16.32 12.05

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 13.8400
22/05/24 13.7400
22/05/23 13.8700
22/05/20 13.9700
22/05/19 13.8300
22/05/18 13.7900
22/05/17 13.6600
22/05/16 13.6100
22/05/13 13.5200
22/05/12 13.2800
日期 淨值
22/05/11 13.5000
22/05/10 13.4900
22/05/06 13.5900
22/05/05 13.9700
22/05/04 14.1200
22/05/03 14.2100
22/04/29 14.0800
22/04/28 14.0500
22/04/27 13.5700
22/04/26 13.4100
日期 淨值
22/04/25 13.5200
22/04/22 13.9400
22/04/21 13.7700
22/04/20 14.0300
22/04/19 14.3700
22/04/14 14.4200
22/04/13 14.2600
22/04/12 14.1900
22/04/11 14.2300
22/04/08 14.5200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.11 1.02 -0.08 -1.77 1.02 -0.08 2.37

基本資料

成立日期 2021/01/27 基金代碼 ACDS96
投信公司 中國信託投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 257.3億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 葉松炫
配息頻率 半年配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網