晴時多雲

基金名稱:中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 9.7654 -0.0237 9.9987 10.004

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 9.7654
21/10/20 9.7891
21/10/19 9.7853
21/10/18 9.7831
21/10/15 9.7304
21/10/14 9.7039
21/10/13 9.6942
21/10/12 9.6903
21/10/08 9.7778
21/10/07 9.8022
日期 淨值
21/10/06 9.8298
21/10/05 9.8934
21/10/04 9.9418
21/10/01 9.9684
21/09/30 9.9634
21/09/29 9.9656
21/09/28 9.9649
21/09/27 9.9731
21/09/24 9.9875
21/09/23 9.9964
日期 淨值
21/09/22 9.9784
21/09/17 10.0062
21/09/16 10.0241
21/09/15 10.0603
21/09/14 10.0675
21/09/13 10.0654
21/09/10 10.0738
21/09/09 10.0533
21/09/08 10.0455
21/09/07 10.0266

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.14 -2.95 -2.42 -1.47 -2.95 -2.42 -2.41

基本資料

成立日期 2020/02/07 基金代碼 ACDS78
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 9.65億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 房旼
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網