基金名稱:中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/11 | 9.6449 | 0.0011 | 9.6483 | 9.3126 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/11 | 9.6449 |
25/02/10 | 9.6438 |
25/02/07 | 9.6483 |
25/02/06 | 9.6461 |
25/02/05 | 9.6477 |
25/02/04 | 9.6455 |
25/01/22 | 9.6332 |
25/01/17 | 9.6190 |
25/01/16 | 9.6120 |
25/01/15 | 9.6119 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/14 | 9.6062 |
25/01/13 | 9.6067 |
25/01/10 | 9.6043 |
25/01/09 | 9.6025 |
25/01/08 | 9.5983 |
25/01/07 | 9.5972 |
25/01/06 | 9.5961 |
25/01/03 | 9.5911 |
25/01/02 | 9.5894 |
24/12/31 | 9.5898 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/30 | 9.5926 |
24/12/27 | 9.5965 |
24/12/26 | 9.5907 |
24/12/24 | 9.5899 |
24/12/23 | 9.5884 |
24/12/20 | 9.5940 |
24/12/19 | 9.5800 |
24/12/18 | 9.5782 |
24/12/17 | 9.5889 |
24/12/16 | 9.5879 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.42 | 0.53 | 0.64 | 1.64 | 0.53 | 0.64 | 0.42 |
基本資料
成立日期 | 2020/02/07 | 基金代碼 | ACDS78 |
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投信公司 | 中國信託投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 8.56億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 房旼 |
配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
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管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」