晴時多雲

基金名稱:中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/21 9.4541 0.0052 9.4541 9.0168

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/21 9.4541
24/06/20 9.4489
24/06/18 9.4531
24/06/17 9.4514
24/06/14 9.4523
24/06/13 9.4484
24/06/11 9.4414
24/06/06 9.4423
24/06/03 9.4402
24/05/31 9.4301
日期 淨值
24/05/30 9.4300
24/05/29 9.4240
24/05/28 9.4282
24/05/24 9.4275
24/05/23 9.4275
24/05/22 9.4311
24/05/20 9.4283
24/05/16 9.4345
24/05/15 9.4338
24/05/14 9.4261
日期 淨值
24/05/13 9.4217
24/05/09 9.4219
24/05/07 9.4166
24/05/06 9.4150
24/05/02 9.4023
24/04/30 9.3848
24/04/29 9.3867
24/04/25 9.3822
24/04/24 9.3761
24/04/23 9.3770

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.02 0.67 1.20 2.62 0.67 1.20 0.23

基本資料

成立日期 2020/02/07 基金代碼 ACDS78
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 8.6億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 房旼
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網