晴時多雲

top
基金名稱:

中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 9.0515 0.0551 9.9992 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 9.0515
20/05/20 8.9964
20/05/19 8.9615
20/05/18 8.8782
20/05/15 8.8435
20/05/14 8.8060
20/05/13 8.7972
20/05/12 8.7998
20/05/11 8.7617
20/05/08 8.7326
日期 淨值
20/05/07 8.6988
20/05/06 8.6954
20/05/05 8.6960
20/05/04 8.6760
20/04/30 8.6792
20/04/29 8.6411
20/04/28 8.6058
20/04/27 8.6050
20/04/24 8.6130
20/04/23 8.6118
日期 淨值
20/04/22 8.6021
20/04/21 8.6235
20/04/20 8.6731
20/04/17 8.6574
20/04/16 8.5921
20/04/15 8.5818
20/04/14 8.5446
20/04/13 8.4143
20/04/09 8.3828
20/04/08 8.2957

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.79 1.79 1.79 4.96

基本資料

成立日期 2020/02/07 基金代碼 ACDS78
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 8.58億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 中國信託投信 基金經理人 房旼
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網