晴時多雲

基金名稱:中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/11 9.6449 0.0011 9.6483 9.3126

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/11 9.6449
25/02/10 9.6438
25/02/07 9.6483
25/02/06 9.6461
25/02/05 9.6477
25/02/04 9.6455
25/01/22 9.6332
25/01/17 9.6190
25/01/16 9.6120
25/01/15 9.6119
日期 淨值
25/01/14 9.6062
25/01/13 9.6067
25/01/10 9.6043
25/01/09 9.6025
25/01/08 9.5983
25/01/07 9.5972
25/01/06 9.5961
25/01/03 9.5911
25/01/02 9.5894
24/12/31 9.5898
日期 淨值
24/12/30 9.5926
24/12/27 9.5965
24/12/26 9.5907
24/12/24 9.5899
24/12/23 9.5884
24/12/20 9.5940
24/12/19 9.5800
24/12/18 9.5782
24/12/17 9.5889
24/12/16 9.5879

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.42 0.53 0.64 1.64 0.53 0.64 0.42

基本資料

成立日期 2020/02/07 基金代碼 ACDS78
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 8.56億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 房旼
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網