晴時多雲

基金名稱:中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 8.9235 -0.0261 9.9964 10.0062

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 8.9235
22/08/16 8.9496
22/08/15 8.9335
22/08/12 8.9129
22/08/11 8.8989
22/08/10 8.8706
22/08/08 8.8678
22/08/05 8.8665
22/08/04 8.8577
22/08/03 8.8618
日期 淨值
22/08/02 8.8617
22/08/01 8.8777
22/07/29 8.8686
22/07/28 8.8337
22/07/27 8.8126
22/07/26 8.8110
22/07/25 8.8062
22/07/22 8.8088
22/07/21 8.7622
22/07/20 8.7366
日期 淨值
22/07/19 8.7102
22/07/18 8.7301
22/07/15 8.7459
22/07/14 8.7436
22/07/13 8.7603
22/07/12 8.7938
22/07/08 8.8573
22/07/07 8.8571
22/07/06 8.8737
22/07/05 8.8853

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.62 -0.10 -1.98 -5.50 -0.10 -1.98 2.03

基本資料

成立日期 2020/02/07 基金代碼 ACDS78
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 8.66億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 房旼
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網