粉絲團
基金名稱：中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/14 | 9.7675 | 0.0025 | 9.7675 | 9.5727 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/14 | 9.7675 |
| 25/11/13 | 9.7650 |
| 25/11/12 | 9.7582 |
| 25/11/10 | 9.7548 |
| 25/11/07 | 9.7523 |
| 25/11/06 | 9.7485 |
| 25/11/05 | 9.7471 |
| 25/11/04 | 9.7448 |
| 25/11/03 | 9.7451 |
| 25/10/31 | 9.7461 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/30 | 9.7430 |
| 25/10/29 | 9.7483 |
| 25/10/28 | 9.7464 |
| 25/10/27 | 9.7443 |
| 25/10/23 | 9.7434 |
| 25/10/22 | 9.7401 |
| 25/10/21 | 9.7378 |
| 25/10/20 | 9.7371 |
| 25/10/17 | 9.7457 |
| 25/10/16 | 9.7362 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/15 | 9.7365 |
| 25/10/14 | 9.7335 |
| 25/10/09 | 9.7244 |
| 25/10/08 | 9.7252 |
| 25/10/07 | 9.7245 |
| 25/10/03 | 9.7220 |
| 25/10/02 | 9.7227 |
| 25/10/01 | 9.7214 |
| 25/09/30 | 9.7180 |
| 25/09/26 | 9.7254 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.03 | 0.59 | 0.94 | 1.17 | 0.59 | 0.94 | 0.35 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/02/07 | 基金代碼 | ACDS78 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 中國信託投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 8.16億元(台幣)(2025/10/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 房旼 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」