晴時多雲

基金名稱:中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 9.3424 -0.0002 9.3426 9.0168

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 9.3424
24/02/23 9.3426
24/02/22 9.3425
24/02/20 9.3374
24/02/16 9.3318
24/02/15 9.3256
24/02/05 9.3126
24/02/02 9.3244
24/02/01 9.3289
24/01/30 9.3166
日期 淨值
24/01/29 9.2972
24/01/25 9.2880
24/01/23 9.2797
24/01/22 9.2739
24/01/19 9.2789
24/01/18 9.2771
24/01/17 9.2785
24/01/12 9.2917
24/01/11 9.2781
24/01/10 9.2735
日期 淨值
24/01/09 9.2650
24/01/04 9.2650
24/01/03 9.2709
24/01/02 9.2720
23/12/29 9.2785
23/12/28 9.2738
23/12/27 9.2759
23/12/26 9.2702
23/12/22 9.2712
23/12/21 9.2621

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.45 1.02 2.13 2.15 1.02 2.13 0.45

基本資料

成立日期 2020/02/07 基金代碼 ACDS78
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 8.48億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 房旼
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網