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基金名稱：中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/15 | 8.8822 | 0.0002 | 9.3613 | 8.882 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/15 | 8.8822 |
| 21/10/14 | 8.8820 |
| 21/10/13 | 8.8894 |
| 21/10/12 | 8.8913 |
| 21/10/08 | 8.9320 |
| 21/10/07 | 8.9268 |
| 21/10/06 | 8.9602 |
| 21/10/05 | 8.9992 |
| 21/10/04 | 9.0282 |
| 21/10/01 | 9.0526 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/30 | 9.0474 |
| 21/09/29 | 9.0280 |
| 21/09/28 | 9.0239 |
| 21/09/27 | 9.0121 |
| 21/09/24 | 9.0287 |
| 21/09/23 | 9.0554 |
| 21/09/22 | 9.0435 |
| 21/09/17 | 9.0503 |
| 21/09/16 | 9.0652 |
| 21/09/15 | 9.0987 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/14 | 9.1077 |
| 21/09/13 | 9.1158 |
| 21/09/10 | 9.1020 |
| 21/09/09 | 9.1047 |
| 21/09/08 | 9.0945 |
| 21/09/07 | 9.0551 |
| 21/09/03 | 9.0832 |
| 21/09/02 | 9.1290 |
| 21/09/01 | 9.1489 |
| 21/08/31 | 9.1743 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.31 | -3.20 | -3.08 | -3.47 | -3.20 | -3.08 | -2.38 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/02/07 | 基金代碼 | ACDS76 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 中國信託投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 16.71億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 房旼 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」