晴時多雲

基金名稱:中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 8.8822 0.0002 9.3613 8.882

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 8.8822
21/10/14 8.8820
21/10/13 8.8894
21/10/12 8.8913
21/10/08 8.9320
21/10/07 8.9268
21/10/06 8.9602
21/10/05 8.9992
21/10/04 9.0282
21/10/01 9.0526
日期 淨值
21/09/30 9.0474
21/09/29 9.0280
21/09/28 9.0239
21/09/27 9.0121
21/09/24 9.0287
21/09/23 9.0554
21/09/22 9.0435
21/09/17 9.0503
21/09/16 9.0652
21/09/15 9.0987
日期 淨值
21/09/14 9.1077
21/09/13 9.1158
21/09/10 9.1020
21/09/09 9.1047
21/09/08 9.0945
21/09/07 9.0551
21/09/03 9.0832
21/09/02 9.1290
21/09/01 9.1489
21/08/31 9.1743

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.31 -3.20 -3.08 -3.47 -3.20 -3.08 -2.38

基本資料

成立日期 2020/02/07 基金代碼 ACDS76
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 16.71億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 房旼
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網