晴時多雲

基金名稱:中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/11 10.089 -0.0098 9.9986 10.0075

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/11 10.0890
24/07/03 10.0988
24/07/02 10.0940
24/06/27 10.0630
24/06/26 10.0671
24/06/21 10.0124
24/06/20 9.9986
24/06/18 10.0135
24/06/17 10.0075
24/06/14 9.9963
日期 淨值
24/06/13 9.9869
24/06/11 9.9933
24/06/06 9.9601
24/06/03 9.9814
24/05/31 9.9791
24/05/30 9.9817
24/05/29 9.9395
24/05/28 9.9058
24/05/24 9.9263
24/05/23 9.9235
日期 淨值
24/05/22 9.9322
24/05/20 9.9206
24/05/16 9.8851
24/05/15 9.9328
24/05/14 9.9548
24/05/13 9.9497
24/05/09 9.9572
24/05/07 9.9292
24/05/06 9.9188
24/05/02 9.9414

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.99 1.66 3.99 5.94 1.66 3.99 0.96

基本資料

成立日期 2020/02/07 基金代碼 ACDS76
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 16.67億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 房旼
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網