晴時多雲

基金名稱:中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 10.5156 -0.0162 9.9986 10.0075

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 10.5156
25/02/12 10.5318
25/02/11 10.5235
25/02/10 10.5231
25/02/07 10.4972
25/02/06 10.5117
25/02/05 10.5123
25/02/04 10.5488
25/01/22 10.4674
25/01/17 10.5075
日期 淨值
25/01/16 10.5053
25/01/15 10.5384
25/01/14 10.5051
25/01/13 10.5449
25/01/10 10.5025
25/01/09 10.4970
25/01/08 10.4762
25/01/07 10.4351
25/01/06 10.4690
25/01/03 10.4794
日期 淨值
25/01/02 10.4618
24/12/31 10.4334
24/12/30 10.4128
24/12/27 10.4091
24/12/26 10.4001
24/12/24 10.3905
24/12/23 10.3950
24/12/20 10.3938
24/12/19 10.3853
24/12/18 10.3364

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.28 1.23 2.51 4.73 1.23 2.51 -0.28

基本資料

成立日期 2020/02/07 基金代碼 ACDS76
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 16.85億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 房旼
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網