基金名稱：
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 9.0432 | 0.0106 | 9.9992 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 9.0432 |
| 20/05/27 | 9.0326 |
| 20/05/26 | 9.0172 |
| 20/05/22 | 9.0215 |
| 20/05/21 | 9.0255 |
| 20/05/20 | 8.9786 |
| 20/05/19 | 8.9445 |
| 20/05/18 | 8.8683 |
| 20/05/15 | 8.8196 |
| 20/05/14 | 8.7827 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/13 | 8.7694 |
| 20/05/12 | 8.7700 |
| 20/05/11 | 8.7125 |
| 20/05/08 | 8.6710 |
| 20/05/07 | 8.6785 |
| 20/05/06 | 8.6559 |
| 20/05/05 | 8.6452 |
| 20/05/04 | 8.6322 |
| 20/04/30 | 8.6074 |
| 20/04/29 | 8.6132 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/28 | 8.6024 |
| 20/04/27 | 8.6011 |
| 20/04/24 | 8.6212 |
| 20/04/23 | 8.6193 |
| 20/04/22 | 8.6156 |
| 20/04/21 | 8.6382 |
| 20/04/20 | 8.6805 |
| 20/04/17 | 8.6693 |
| 20/04/16 | 8.6102 |
| 20/04/15 | 8.5739 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.23 | 1.23 | 1.23 | 5.12 | |||
基本資料
| 成立日期 | 2020/02/07 | 基金代碼 | ACDS76 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 16.27億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 中國信託投信 | 基金經理人 | 房旼 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」