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基金名稱:

中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 9.0432 0.0106 9.9992 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 9.0432
20/05/27 9.0326
20/05/26 9.0172
20/05/22 9.0215
20/05/21 9.0255
20/05/20 8.9786
20/05/19 8.9445
20/05/18 8.8683
20/05/15 8.8196
20/05/14 8.7827
日期 淨值
20/05/13 8.7694
20/05/12 8.7700
20/05/11 8.7125
20/05/08 8.6710
20/05/07 8.6785
20/05/06 8.6559
20/05/05 8.6452
20/05/04 8.6322
20/04/30 8.6074
20/04/29 8.6132
日期 淨值
20/04/28 8.6024
20/04/27 8.6011
20/04/24 8.6212
20/04/23 8.6193
20/04/22 8.6156
20/04/21 8.6382
20/04/20 8.6805
20/04/17 8.6693
20/04/16 8.6102
20/04/15 8.5739

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.23 1.23 1.23 5.12

基本資料

成立日期 2020/02/07 基金代碼 ACDS76
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 16.27億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 中國信託投信 基金經理人 房旼
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網