晴時多雲

基金名稱:中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 8.4487 0.0162 9.214 8.2639

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 8.4487
22/08/05 8.4325
22/08/04 8.4403
22/08/03 8.4382
22/08/02 8.4464
22/08/01 8.4562
22/07/29 8.4240
22/07/28 8.3960
22/07/27 8.3764
22/07/26 8.3738
日期 淨值
22/07/25 8.3677
22/07/22 8.3479
22/07/21 8.3210
22/07/20 8.2990
22/07/19 8.2754
22/07/18 8.2986
22/07/15 8.3071
22/07/14 8.2951
22/07/13 8.3049
22/07/12 8.3456
日期 淨值
22/07/08 8.3719
22/07/07 8.3778
22/07/06 8.3983
22/07/05 8.3979
22/07/01 8.4294
22/06/30 8.4012
22/06/29 8.4017
22/06/28 8.4049
22/06/27 8.4156
22/06/24 8.4378

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.70 -0.91 -0.56 -2.69 -0.91 -0.56 0.92

基本資料

成立日期 2020/02/07 基金代碼 ACDS76
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 15.36億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 房旼
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網