晴時多雲

基金名稱:中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 9.5297 -0.0125 9.5422 8.8495

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 9.5297
24/02/15 9.5422
24/02/05 9.5091
24/02/02 9.4796
24/02/01 9.5074
24/01/30 9.4437
24/01/29 9.4482
24/01/25 9.4520
24/01/23 9.4477
24/01/22 9.4541
日期 淨值
24/01/19 9.4774
24/01/18 9.5143
24/01/17 9.5186
24/01/12 9.3969
24/01/11 9.3787
24/01/10 9.3822
24/01/09 9.3429
24/01/04 9.3354
24/01/03 9.3351
24/01/02 9.2934
日期 淨值
23/12/29 9.2519
23/12/28 9.2451
23/12/27 9.2864
23/12/26 9.3344
23/12/22 9.3695
23/12/21 9.3871
23/12/20 9.3912
23/12/19 9.3992
23/12/18 9.3830
23/12/15 9.3687

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.62 1.08 1.41 3.83 1.08 1.41 0.62

基本資料

成立日期 2020/02/07 基金代碼 ACDS76
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 16.31億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 房旼
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網