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基金名稱：中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/08 | 8.4487 | 0.0162 | 9.214 | 8.2639 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/08 | 8.4487 |
| 22/08/05 | 8.4325 |
| 22/08/04 | 8.4403 |
| 22/08/03 | 8.4382 |
| 22/08/02 | 8.4464 |
| 22/08/01 | 8.4562 |
| 22/07/29 | 8.4240 |
| 22/07/28 | 8.3960 |
| 22/07/27 | 8.3764 |
| 22/07/26 | 8.3738 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/25 | 8.3677 |
| 22/07/22 | 8.3479 |
| 22/07/21 | 8.3210 |
| 22/07/20 | 8.2990 |
| 22/07/19 | 8.2754 |
| 22/07/18 | 8.2986 |
| 22/07/15 | 8.3071 |
| 22/07/14 | 8.2951 |
| 22/07/13 | 8.3049 |
| 22/07/12 | 8.3456 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/08 | 8.3719 |
| 22/07/07 | 8.3778 |
| 22/07/06 | 8.3983 |
| 22/07/05 | 8.3979 |
| 22/07/01 | 8.4294 |
| 22/06/30 | 8.4012 |
| 22/06/29 | 8.4017 |
| 22/06/28 | 8.4049 |
| 22/06/27 | 8.4156 |
| 22/06/24 | 8.4378 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.70 | -0.91 | -0.56 | -2.69 | -0.91 | -0.56 | 0.92 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/02/07 | 基金代碼 | ACDS76 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 中國信託投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 15.36億元(台幣)(2022/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 房旼 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」