基金名稱:中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 10.5156 | -0.0162 | 9.9986 | 10.0075 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 10.5156 |
25/02/12 | 10.5318 |
25/02/11 | 10.5235 |
25/02/10 | 10.5231 |
25/02/07 | 10.4972 |
25/02/06 | 10.5117 |
25/02/05 | 10.5123 |
25/02/04 | 10.5488 |
25/01/22 | 10.4674 |
25/01/17 | 10.5075 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 10.5053 |
25/01/15 | 10.5384 |
25/01/14 | 10.5051 |
25/01/13 | 10.5449 |
25/01/10 | 10.5025 |
25/01/09 | 10.4970 |
25/01/08 | 10.4762 |
25/01/07 | 10.4351 |
25/01/06 | 10.4690 |
25/01/03 | 10.4794 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/02 | 10.4618 |
24/12/31 | 10.4334 |
24/12/30 | 10.4128 |
24/12/27 | 10.4091 |
24/12/26 | 10.4001 |
24/12/24 | 10.3905 |
24/12/23 | 10.3950 |
24/12/20 | 10.3938 |
24/12/19 | 10.3853 |
24/12/18 | 10.3364 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-0.28 | 1.23 | 2.51 | 4.73 | 1.23 | 2.51 | -0.28 |
基本資料
成立日期 | 2020/02/07 | 基金代碼 | ACDS76 |
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投信公司 | 中國信託投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 16.85億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 房旼 |
配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
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管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」